Comment dominer le trading en 2020

trading 2020

La nouvelle année apportera sans aucun doute une réflexion sur les résultats de l'année écoulée et sur nos résultats de trading. C'est l'occasion de créer de nouveaux objectifs pour nous améliorer et exceller au cours de la nouvelle année 2020.

Pour ceux d'entre vous qui ont lutté en 2019, c'est l'occasion d'appuyer sur le "bouton de réinitialisation" et de vous engager à changer complètement votre état d'esprit et votre point de vue sur le trading. Cela comprendra l'élimination des mauvaises habitudes qui, vous le savez, vous retiennent et le changement de votre approche de chaque transaction.

Pour ceux qui ont excellé et ont fait de véritables améliorations, c'est votre chance de disséquer chaque aspect de votre trading et d'enlever plus de ces mauvaises habitudes qui vous retiennent et bien sûr de continuer à affiner les bonnes habitudes qui ont conduit à votre croissance et à votre succès au cours de l'année passée.

Peu importe si vous êtes un débutant complet dans le trading ou un trader expérimenté avec plus de 10 ans d'expérience, il est important que vous écriviez vos objectifs, et que vous vous engagiez à les atteindre au début de l'année et tout au long de l'année. Si vos connaissances et vos compétences ont augmenté au cours de la dernière année, votre plan de trading existant doit également être modifié. Modifier un plan de trading chaque année est quelque chose que je fais personnellement et je vous suggère fortement de commencer à travailler sur ce point également.

Voici mon meilleur conseil et ma sagesse pour dominer le trading en 2020

Concentrez-vous sur une seule stratégie de trading ou un seul modèle de graphique jusqu'à ce que vous le maîtrisiez complètement.

Au lieu de vous concentrer sur une poignée de stratégies de trading cette année, engagez-vous plutôt à concentrer toute votre énergie sur l'étude et le trading d'un seul signal d'action des prix.

Vous devriez viser à devenir un maître de la configuration de trading que vous avez choisie, la posséder, la faire votre. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé la configuration de votre choix et avoir obtenu un grand succès sur une grande série de transactions que vous devriez passer à la maîtrise d'un autre signal d'action des prix. Vous devez combattre la tentation de couper et de changer de stratégie de trading à tout prix. Engagez-vous à cette seule idée, concentrez-vous religieusement sur elle et assurez-vous de la mener à bien.

Réduisez le temps que vous passez à trader, et augmentez le temps que vous apprenez à trader

Dans mes premiers jours en tant que trader, j'étais tellement obsédé que je passais 14 heures de ma journée à regarder les écrans de mon ordinateur ou de mon téléphone, à surveiller les transactions, à surveiller les positions ouvertes, à entrer et sortir des transactions constamment. Je n'avais aucun contrôle sur mes émotions et 95% des traders lisant cette leçon n'en ont pas non plus.

Malheureusement, la plupart des traders passent toute la journée et la nuit collés aux écrans de trading, comme un drogué errant dans un casino qui regarde les cartes et les dés sur les jeux de table. Ne pensez pas un instant que parce que vous êtes intelligent ou instruit ou que vous avez réussi ailleurs dans la vie, vous ne pouvez pas devenir dépendant du trading, cela peut arriver à n'importe qui. Si vous passez tout votre temps libre devant les graphiques à chercher le prochain meilleur trade ou à regarder vos trades ouverts tick par tick, vous détruirez votre carrière de trading et le solde de votre compte.

Certains d'entre vous seront peut-être surpris d'apprendre que je passe moins d'une heure par jour à analyser les graphiques et à réfléchir aux transactions que je vais prendre, aux ordres que je vais passer et à la gestion de mes positions ouvertes. Il n'y a rien que je puisse faire en surveillant les marchés ou les transactions, je n'ai aucun contrôle sur ce que le marché fait ou fera. Le trading est souvent comme regarder la peinture sécher la plupart du temps. Je vous suggère de ne pas venir sur le marché tous les jours à la recherche d'excitation ou d'action.

Fixez votre préjugé personnel de confirmation sur les transactions et le marché en général

Vous ne le savez peut-être pas, mais vous regardez le marché avec des yeux différents en fonction de 2 choses. 1. êtes-vous dans un trade ou 2. recherchez-vous un trade. C'est un type de préjugé de confirmation que la plupart des humains ne peuvent pas éliminer sans une pratique et une expérience sérieuses. Les traders font des erreurs parce qu'ils sont programmés pour avoir un préjugé sur tout ce qui se passe ou est sur le point de se passer.

Voici un exemple de ce préjugé :

Vous achetez de l'or aujourd'hui, il augmente de 20 $ en une journée et vous vous sentez confiant, vous voyez ensuite un article de presse le lendemain qui dit qu'une guerre en Iran a éclaté et que l'or va probablement augmenter, et vous commencez à vous sentir encore plus confiant.

Le deuxième exemple serait tout simplement le contraire de ce qui précède :

Vous achetez de l'or aujourd'hui, il baisse de 20 $, vous ne vous sentez pas confiant, vous voyez ensuite un article de presse qui dit que la guerre avec l'Iran a été évitée et n'a pas éclaté, et que l'or va probablement baisser, et vous commencez à vous sentir encore plus mal.

Maintenant, je veux que vous vous demandiez, est-ce que l'or qui monte ou descend, ou les nouvelles sur le début ou la fin de la guerre, ont un impact quelconque sur votre entrée initiale et sur la configuration de l'action de prix que vous avez utilisée pour confirmer votre entrée ? La réponse est évidemment non, mais pourtant 95% des traders développeront toujours un biais à cause de ces facteurs de confirmation qui se manifestent.

Ce que je veux que vous compreniez ici est en fait simple en théorie et presque impossible à exécuter dans le monde réel, et il faudra beaucoup de pratique pour le corriger. Vous devez aborder chaque décision, qu'il s'agisse d'une entrée ou d'une sortie de marché, ou de tout ce qui se trouve entre les deux, avec une neutralité à 100 %, un biais nul et un attachement nul. Donc, d'une certaine façon, cela signifie penser et agir d'une manière presque inhumaine et robotique, sans aucune considération.

Les humains sont une créature organique naturelle avec des milliards d'années d'évolution qui a contribué à notre façon de penser et d'agir en général. Les marchés financiers sont un jeu que les humains ont inventé, cela ne fait pas partie de notre évolution organique. Nous devons apprendre les règles du jeu et maîtriser complètement nos émotions pour y jouer.

La prochaine fois que vous serez dans un trade ou sur le point de le faire, n'écoutez pas les influences extérieures comme les articles de journaux ou les vidéos sur YouTube, et n'allez jamais chercher des informations pour vous convaincre que vous avez pris la bonne ou la mauvaise décision concernant. Vous êtes le seul à devoir le déterminer !

Soyez conscient et évitez le biais de récence

Le biais de récence est lorsqu'une personne ou un groupe de personnes croit que ce qui se passe maintenant ou ce qui s'est passé dans un passé récent continuera de se produire dans l'avenir. Le biais de récence dans le trading serait mieux décrit lorsque les traders et les investisseurs voient la tendance du marché boursier à la hausse pendant plusieurs années et sont complètement convaincus que la même tendance à la hausse va se poursuivre pendant les prochaines années. C'est un comportement humain classique, nous sommes amoureux de ce qui se passe maintenant et nous croyons que ce qui se passe maintenant va simplement continuer, sans jamais chercher de preuves contraires à notre point de vue ou même envisager qu'une autre version des événements puisse se produire.

Par exemple, un trader peut avoir une série de victoires pendant 3 mois et chaque jour que dure cette série de victoires, il deviendra de plus en plus confiant et pourra même commencer à se comporter comme s'il était invincible. Le résultat final est que le trader augmente le risque à des niveaux déraisonnables, devient trop confiant et oublie complètement son plan de trading et ses règles de travail prédéterminées.

Le trader qui est aveuglé par le biais de la récence, commence à trader d'une manière complètement différente de ce que lui a apporté cette série de succès et c'est finalement cet état d'esprit trop confiant et cupide qui conduit ce trader à abandonner tous les gains qu'il vient de faire et peut-être même plus. Ne vous enivrez pas des succès récents, mais faites en sorte que ce soit toujours le premier jour et traitez chaque transaction comme une situation unique, en vous en tenant aux règles et aux processus que vous avez mis en place !

Écrivez vos grands objectifs sous forme d'affirmations et lisez-les une fois tous les quelques jours à haute voix

Si vous voulez changer ou réaliser quelque chose, vous devriez immédiatement l'écrire sur papier et vous les lire à haute voix tous les quelques jours, ou mieux encore, tous les matins et tous les soirs.

Fixer des objectifs avec des affirmations est un peu plus complexe que de simplement écrire "Je veux être riche" ou " Je veux être un bon trader". Voici quelques-unes de mes propres affirmations du passé pour vous aider à comprendre comment ces affirmations devraient être présentées sur papier. Les objectifs peuvent être tournés vers l'avenir, par exemple : "Je le ferai", ou ils peuvent être positifs et présumer d'un résultat futur, par exemple : "Je suis", ou ils peuvent être "autonomes", par exemple : "Je dois".

  • Je vais devenir un trader rentable en gérant constamment mes risques et mes émotions
  • Je suis un trader professionnel
  • Je dois faire du trading comme une entreprise
  • Je ne sais pas quelle configuration gagnera ou perdra, donc je dois prendre chaque transaction qui correspond à mon plan sans poser de question

Sortez des transactions si elles sont proches de votre cible

A part le fait de manquer de bonnes transactions sans raison, l'autre gros problème dont j'entends constamment parler est que les traders manquent leurs objectifs de profit en étant touchés ou que les gagnants se transforment en perdants parce que leur objectif de profit a été manqué et que la transaction s'est inversée peu après.

Il y a 3 solutions possibles pour ce problème :

Sortir du trade quelques pips avant le niveau de votre cible de profit prévu à chaque fois. De cette façon, vous n'êtes pas assis là pendant des heures à paniquer sur le fait que le marché se rapproche de votre point de sortie mais n'atteint pas encore parfaitement le niveau.

Chaque fois que vous choisissez un objectif de profit dans le futur, essayez de ne pas être aussi parfait et faites en sorte qu'il soit inférieur de 10 pips au niveau initial que vous avez identifié pour sortir du trade. De cette façon, vous pourriez commencer à voir plus de cibles de profit remplies et complétées comme prévu.

Vous pourriez également chercher des ratio plus faibles pour renforcer la confiance. Au lieu de toujours chercher 2 pour 1 ou 3 pour 1, peut-être chercher 1 pour 1 ou 1,5 pour 1 pour les 20 prochaines transactions et voir si vous pouvez renforcer votre confiance avec des profits plus réguliers. Assurez-vous de surveiller chaque transaction pour voir jusqu'où elles sont allées après votre sortie, car cela vous donnera un aperçu de la façon dont vous pouvez augmenter vos cibles multiples à l'avenir. Prendre des profits qui sont plus petits comme cela n'est pas durable pour toujours, mais vous allez sûrement renforcer votre confiance et apprendre beaucoup pendant cette période, donc cela vaut bien l'exercice.

Risquez le même montant par transaction

La principale raison pour laquelle les traders échouent est une mauvaise gestion du capital, en particulier le montant du risque par transaction. C'est un sujet ennuyeux, mais c'est un sujet essentiel qui vous sauvera les fesses sur le long terme.

Il est crucial que vous choisissiez un risque fixe en $ par transaction et que vous vous y teniez jusqu'à ce que vous atteigniez environ 50 R à 100 R au total des unités de profit R pendant une période de 12 mois. Pourquoi quelqu'un risquerait-il plus d'argent sur le prochain trade s'il ne peut pas se prouver qu'il peut faire de l'argent sur une longue période ?

Pensez-y longuement la prochaine fois que vous déciderez au hasard de faire un trade complet et de risquer plus d'argent sur le prochain trade que sur le précédent. Jusqu'à ce que vous ayez construit votre propre record de rentabilité et que vous ayez une confiance absolue en ce que vous faites, faites-vous une faveur, ainsi qu'à votre solde bancaire, et tenez-vous en à un montant fixe en dollars que vous prédéfinissez dans votre plan de trading et ne vous écartez pas de ce montant.

Évitez de négocier sur des marchés où vous ne devriez pas être

Il existe des milliers de marchés et ils sont tous disponibles pour négocier en cliquant sur un bouton. Cependant, tous les marchés ne sont pas créés égaux en raison de leur liquidité et de leur taille, et cela change les chances.

Il n'est tout simplement pas nécessaire de s'éloigner des marchés les plus liquides et les plus suivis comme les principaux marchés des changes, les principaux indices boursiers, l'or et le pétrole, etc. Les professionnels négocient presque exclusivement sur ces marchés et vous devriez en faire autant. Pensez-vous vraiment que le trading de la Livre Turque est meilleur pour vous sur le long terme que le trading de l'Euro Dollar ? Je vous suggère fortement d'éviter d'être tenté par les marchés exotiques, il suffit de les supprimer de votre liste de surveillance. Pour votre propre information, les marchés que je négocie le plus fréquemment sont les suivants EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, CRUDE OIL, GOLD, S&P 500, HANG SENG, SPI 200 et DAX.

Faites le point sur ce que vous avez fait de bien et de mal

Récapitulez ce que vous avez bien fait :

Je suis sûr que 2019 a eu des hauts et des bas, et il y a toujours quelque chose de positif à retirer de l'année précédente. Il est important de prendre note des choses que vous avez bien faites et félicitez-vous pour ces choses. Il est très difficile de faire preuve de discipline dans vos transactions pendant une année complète. Donc, si vous êtes resté discipliné, même avec seulement certains aspects de votre approche de trading, assurez-vous de continuer à le faire au cours de la nouvelle année.

Récapitulez ce que vous avez fait de mal :

Qu'avez-vous fait de mal dans vos transactions au cours de la dernière année et comment comptez-vous corriger cela en 2020 ?

Un collègue trader professionnel m'a dit un jour : "Concentrez-vous peu sur vos trades perdants et encore moins sur vos trades gagnants". Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait vraiment dire. Il voulait dire que chaque moment sur le marché est unique et qu'il n'y a pas deux transactions qui sont "exactement" les mêmes. Chaque fois que vous voyez une configuration de transaction similaire, le résultat sera différent et les transactions qui gagnent ou perdent seront aléatoires dans le temps.

Les traders échouent généralement en faisant toujours les mêmes erreurs et en n'apprenant pas d'elles. Vous devez donc décider de faire le changement pour la nouvelle année à venir. Prenez-vous des décisions émotionnelles d'entrer et de sortir des transactions basées sur la peur et l'avidité ? Risquez-vous trop par trade ? Changez-vous constamment de stratégie de trading et ne respectez-vous pas les règles de votre plan de trading pour l'entrée des trades ?

Pour être sur la bonne voie en matière de trading, il suffit souvent de prendre la décision de changer. La plupart des erreurs de trading qui conduisent à des pertes peuvent être évitées en vous contrôlant et en respectant votre plan et vos règles. C'est-à-dire, en gérant tout comme une entreprise.

Élaborer un plan d'amélioration

Vous devez progresser à la fois dans le trading et dans la vie. Engagez-vous à mettre fin aux erreurs de trading répétitives que vous savez que vous pouvez corriger ; des erreurs comme le trading sans signal de trade valide, risquer beaucoup plus que vous ne le pensez, entrer et sortir des trades par peur ou par avidité et un manque total de contrôle émotionnel et de soi. Ce sont ces erreurs courantes qui provoquent généralement l'effondrement et l'épuisement d'un trader.

La seule façon de gagner de l'argent en faisant du trading est d'avoir une stratégie de trading, d'en faire un plan de trading et d'avoir la discipline et la force mentale pour s'y tenir sur une période assez longue pour que vos trades gagnants compensent vos pertes.

Si vous savez que vous avez échoué en 2019, le début de l'année 2020 est le meilleur moment pour faire le point sur ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait et essayer de trouver comment vous pouvez vous améliorer. Vous ne voulez pas être assis ici dans la même position dans un an, n'est-ce pas ? Si ce n'est pas le cas, agissez dès maintenant.

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