Comment investir comme un gestionnaire de fonds professionnel ?

gestionnaire de fonds professionnel

Vous serez peut-être surpris d'entendre cela, mais il n'y a pas beaucoup de différences entre vous et un gestionnaire de fonds professionnel. Les seules différences réelles sont le montant des fonds sous votre contrôle et votre capacité à vous contrôler.

Les gestionnaires de fonds les plus importants du monde ont commencé sur une voie similaire à la vôtre ; ils ont dû apprendre à investir sur les marchés, comme vous, apprendre à maîtriser leur travail, c'est-à-dire le trading et ses particularités, affiner leur stratégie et apprendre à maîtriser leurs émotions et contrôler leur comportement sur le marché. Maîtriser ses émotions et contrôler son comportement est probablement l'aspect le plus important qui distingue les professionnels des amateurs.

Avec suffisamment de temps et d'expérience acquise en analysant les marchés et en négociant, presque tout le monde peut commencer à anticiper les mouvements du marché avec confiance. Mais comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, ce n'est pas vraiment suffisant.

Comme je l'ai mentionné, ce qui distingue vraiment les "hommes des garçons", c'est la capacité des professionnels de traiter chaque trade comme une exécution de plus de leur stratégie, avec peu ou pas de lien émotionnel avec la position. Gérer avec succès des fonds spéculatifs de plusieurs millions de dollars qui gèrent des centaines, voire des milliards, n'est pas une tâche facile et n'est certainement pas pour les plus faibles.

Pour les gestionnaires de fonds, la seule façon d'investir avec succès ces sommes énormes est d'avoir un contrôle total et complet de leurs esprits et de leurs actions sur le marché.

Souviens-toi, c'est juste des zéros

Ce qui est vraiment nécessaire pour réussir dans ce jeu est la capacité de changer votre façon de penser à l'argent dans votre compte de trading.

Ce que les traders professionnels de hedge funds savent et font, c'est penser aux comptes qu'ils gèrent comme s'ils étaient des tableaux de bord, où ils détiennent le score dans un jeu mondial géant. Le score est le solde du compte de trading et pour eux, ils ne sont rien de plus que des chiffres sur un écran.

Imaginez gérer une position d'un milliard de dollars de la même façon que vous géreriez une position de 1 000 $ ? La seule façon d'y parvenir est de se rappeler que tout est réduit à des chiffres et des zéros ; ce ne sont que des chiffres sur un écran. Si le trader commence à se permettre de "sentir" le pouvoir de l'argent, il est déjà perdu parce qu'il est plus susceptible de faire des erreurs.

La SEULE arme réelle qu'une personne possède en tant que traders particuliers est de ne pas se laisser affecter par l'argent qu'il a en jeu sur son compte. Cela peut se faire de plusieurs façons différentes :

  • N'échangez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de perdre.
  • Connaissez votre valeur nette totale, c.-à-d. l'argent liquide moins les dettes.
  • Risquez un très petit montant d'argent liquide par transaction.
  • Appliquez ce que l'on appelle le "test du sommeil" : si vous êtes capable de dormir avec vos positions ouvertes, alors vous allez bien et vous agissez comme vous le devriez, du moins en ce qui concerne la gestion des risques.

Si vous faites tout ce qui précède, l'étape finale pour investir en tant que gestionnaire de fonds professionnel est de savoir comment vous pensez à l'argent avec lequel vous négociez.

Je peux vous dire, d'après mon expérience personnelle, que la seule chose potentiellement plus stressante que de risquer son propre argent sur le marché est de négocier l'argent d'un autre. Par conséquent, un gestionnaire de fonds professionnel doit avoir de la "glace dans les veines" (discipline, maîtrise de soi), sinon il n'obtiendra pas des rendements supérieurs à la moyenne pour ses clients.

Comment s'y prennent-ils ?

Ces traders voient et traitent l'argent différemment de vous, et par conséquent, ils sont capables de fonctionner sur le marché essentiellement comme s'ils négociaient avec un compte démo.

Avez-vous déjà échangé avec succès sur un compte de démonstration et puis, lorsque vous êtes passé à un compte réel, vous l'avez épuisé en un mois ? Pourquoi cela s'est-il produit ? Eh bien, c'est simple ; vous avez probablement laissé l'argent vous contrôler au lieu de contrôler la façon dont vous pensiez à l'argent (comme vous l'avez fait dans le compte démo). Ne laissez pas le trading avec de l'argent réel vous affecter. Pour ce faire, suivez les 4 points ci-dessus et rappelez-vous que ce ne sont que des chiffres, rien de plus, juste des zéros sur l'écran de l'ordinateur.

Vous devez reprendre le pouvoir sur l'argent, ne laissez pas l'argent vous contrôler, si vous contrôlez vos émotions et vos actions, par conséquent, vous finirez par contrôler l'argent dans votre compte.

Cela peut ressembler à l'un de ces discours de motivation bon marché qui abondent parmi les "gourous" du trading, en particulier pour ceux qui viennent de sortir d'une mauvaise série de pertes sur le marché. Mais, d'après mon expérience personnelle, je vous dis que c'est un FAIT, la façon dont nous pensons à l'argent sur notre compte de trading influence directement notre succès sur le marché à long terme.

Si vous pensez vraiment que vous pouvez ou ne pouvez pas, alors vous avez raison

Je ne veux pas avoir l'air d'un "motivateur expert", mais le fait est que la mentalité du trader a vraiment tout à voir avec sa performance sur le marché. Si une personne croit qu'elle peut devenir un trader prospère ou si, au contraire, elle croit que la tâche n'est pas possible, elle a probablement raison. La première étape pour réussir quoi que ce soit dans la vie est de vous convaincre que vous pouvez le faire et que vous devez vraiment y croire.

Dans le trading, nous devons vraiment " faire semblant jusqu'à ce que nous y arrivions ", car c'est la seule façon pour le trader de rester constant et discipliné dans son approche.

Soyons plus clairs.

Pensez-vous qu'un gestionnaire de fonds professionnel ou simplement un trader avec un compte d'un million de dollars se trouve devant des écrans tous les jours ?

Non, et vous ne le feriez probablement pas, et voici pourquoi.

Tout d'abord, tous ceux qui sont dans le monde du trading depuis longtemps savent que le daytrading est le moyen le plus difficile de gagner de l'argent et le plus stressant. En termes simples, il n'y a tout simplement pas beaucoup de signaux de trading à probabilité élevée chaque semaine sur le marché pour faire du day trading une question de compétence plutôt que de chance, bien qu'il soit utile de préciser que, s'il est possible de gagner de l'argent régulièrement dans le day trading, cela nécessite une maîtrise de soi et la capacité à gérer le stress produit par les multiples fluctuations quotidiennes du marché, dont beaucoup peuvent provoquer des mauvaises surprises pour le trader.

Les traders qui gèrent des fonds d'investissements font beaucoup de recherches, ils ont accès à des informations que les traders particuliers n'ont généralement pas. Ils ont une vision macro-économique des événements et recherchent ensuite les opportunités par l'action des prix sur les graphiques. Ils ne se contentent pas d'entrer et de sortir du marché toute la journée parce qu'une ligne a été franchie sur une autre sans plus d'informations.

L'avantage pour les petits traders comme vous et moi, c'est que l'action sur les prix est le grand égalisateur, l'empreinte réelle de l'argent sur les graphiques de prix, qui nous montre littéralement ce que font les grands participants du marché. De là, vous pouvez combiner l'analyse de l'action des prix avec une maîtrise de soi, une cohérence et une discipline difficiles dans votre trading. C'est littéralement la "recette" du succès de tout trader et le seul moyen possible.

Comment devrions-nous gérer notre petit compte de trading ?

En tant que trader, vous devez gérer votre compte comme s'il s'agissait d'un grand compte : comment un gestionnaire de fonds professionnel peut-il gérer un grand compte ? Lentement. En conséquence. De façon magistrale. C'est ainsi que nous devrions procéder.

En tant que trader, vous ne recherchez pas la quantité de transactions, mais la qualité. Un ou deux bons trades par mois, c'est tout ce dont vous avez vraiment besoin. Vous devrez peut-être attendre patiemment comme un crocodile pendant des jours ou même des semaines pour une opération qui en vaut vraiment la peine et qui a le potentiel de produire des profits. Quoi qu'il en soit, c'est cette approche lente et méthodique qui fonctionne. L'utilisation de l'action des prix et de l'autodiscipline intense est la façon dont vous ferez de l'argent sur les marchés, même si vous êtes un petit trader.

Cela ne vous permettra pas de vivre du trading du jour au lendemain, vous devez donc persévérer et travailler lentement jusqu'au succès à long terme. Par exemple, vous pouvez négocier ce compte de 1 000 $ en ne risquant que 10 $ à 50 $ par transaction pendant un an ou deux. Ensuite, si vous avez prouvé que vous pouvez obtenir de bons résultats dans ce délai, vous pourrez peut-être doublé le montant du compte. Un profit de 1 000 $ peut sembler peu élevé dans un an ou deux, mais c'est un rendement de 100 %. Maintenant, ajoutez quelques zéros à ce compte de 1 000 $ et dites-moi si ce montant d'argent est significatif ou non.

Vous voyez, si je peux être brutalement honnête pendant quelques minutes.

Là où la plupart des traders échouent, c'est dans leur incapacité à comprendre ce simple point.

Jusqu'à ce qu'un trader puisse négocier un petit compte avec succès pendant une période de temps significative, il ne sera pas en mesure de négocier un grand compte avec succès. Par conséquent, la taille du compte n'a tout simplement pas d'importance.

C'est ce qui compte :

  • La capacité d'opérer avec discipline.
  • La capacité d'opérer avec constance
  • Maîtriser une méthode de trading simple mais très efficace, telle que l'action sur les prix.
  • Avoir un plan de trading..
  • Gestion des risques.
  • Opérer avec la fréquence appropriée, en évitant de trader trop souvent, il faut être patient.

Conclusions

La plupart des traders ont un rêve similaire où ils investissent à partir d'une plage et gagnent des milliers de dollars par semaine sans avoir à être coincés dans la circulation, dans un travail ennuyeux et sous la chaussure d'un patron irritant. N'abandonnez pas. N'y pense même pas. Je suis ici pour vous dire, comme preuve vivante que c'est possible. Je n'en suis pas encore là, mais jour après jour, j'essaie d'y arriver.

Ce que vous devez comprendre et vraiment croire, c'est que le trading est un jeu qui est presque complètement mental. C'est pourquoi vous devriez non seulement apprendre à lire les graphiques et apprendre un système d'entrée et de sortie du marché, mais également d'apprendre comment et quand appliquer cette stratégie.

Ce que les gestionnaires de fonds professionnels savent instinctivement, ou ont appris par beaucoup d'essais et d'erreurs, c'est que l'entrée sur le marché n'est pas la partie la plus difficile du trading. La partie la plus difficile est ce qui se passe après ; comment le trader traite les sentiments qui accompagnent le trading, ses pensées, ses espoirs et craintes.

J'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à m'intéresser de près aux marchés financiers mondiaux, au trading et à l'investissement et ce sont pour moi des sujets franchement fascinants. Le sentiment de ne pas avoir à travailler à plein temps dans un bureau ou à répondre à un patron qui ne se soucie pas vraiment de nous, le sentiment de pouvoir faire de l'argent sur la plage ou dans une cafétéria, c'est ce dont tous ceux qui commencent une carrière de trader rêvent de faire. Pour cela, si le trader change simplement sa façon de penser à l'argent sur son compte de trading et se rappelle qu'il a le pouvoir de contrôler comment il se sent et comment il se comporte, il sera sur la bonne voie pour devenir un trader rentable à long terme.

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