12 mantras de Mark Douglas, la légende du trading

Mark Douglas

Mark Douglas, l'un des plus grands auteurs de littérature sur la psychologie du trading de notre époque.

J'ai voulu écrire une leçon qui lui soit dédiée et qui aborde certains de ses enseignements les plus importants sur le très important aspect mental du trading.

Ce qui suit est un court résumé de certains des points les plus importants que Mark a essayé de souligner aux traders afin de les aider à atteindre une rentabilité constante.

Nous discuterons de la manière dont, en tant que traders, nous pouvons appliquer ces points au trading dans le monde réel et en tirer parti lorsque nous utilisons les stratégies d'action des prix.

Combler le "manque à gagner" avec les bons éléments

Dans ses livres et ses séminaires, Mark Douglas fait souvent référence à ce qu'il appelle "l'écart de profit". Il s'agit essentiellement de la différence ou de "l'écart" entre le bénéfice potentiel que vous pourriez réaliser si vous aviez simplement suivi votre méthode de trading et vos résultats réels.

Les traders commencent souvent à utiliser une méthode de trading avec de très grands espoirs. Ils veulent produire un revenu sur lequel ils peuvent compter et obtenir des résultats constants de leur trading. Cependant, cela n'est possible que si vous utilisez une méthode efficace avec discipline et constance, ce que la plupart des gens ne font tout simplement pas et, par conséquent, ils connaissent le manque à gagner auquel Mark fait référence.

Le point clé que M. Douglas soulève à propos de ce manque à gagner est que les traders essaient généralement de le combler en apprenant davantage sur le marché, en changeant de méthode, en passant plus de temps devant leur ordinateur, etc. Cependant, ce qu'ils doivent vraiment apprendre, c'est à propos d'eux-mêmes et de leur interaction avec le marché. En fait, ils doivent acquérir les "compétences mentales appropriées" pour utiliser leur méthode de trading comme il se doit et en tirer le meilleur parti, afin de combler correctement l'écart de profit.

Gagner et être un trader gagnant sont deux choses différentes

Trader : entrez dans la zone

Tout le monde, et je dis bien tout le monde, même un enfant de 5 ans, peut se retrouver dans une transaction gagnante. Il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences particulières pour avoir de la chance sur une transaction. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre plateforme de trading et d'appuyer sur quelques boutons et si vous êtes chanceux, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en peu de temps.

En conséquence de ce qui précède, il est naturel pour un trader qui n'a pas encore développé ses compétences en matière de trading de passer de "c'est facile de gagner" à "ça ne peut pas être beaucoup plus difficile de gagner sa vie avec ça".

C'est ainsi que débute la carrière de nombreux traders. Inutile de dire que c'est aussi de cette façon qu'ils perdent beaucoup d'argent aussi vite, voire plus vite, qu'ils ne l'ont gagné.

Un trader gagnant a les compétences mentales nécessaires pour réaliser, comprendre et utiliser le FAIT que chaque transaction particulière qu'il ou elle prend a fondamentalement un résultat aléatoire. En d'autres termes, il ne peut pas connaître le résultat de cette transaction avant qu'elle ne soit terminée. Le trader gagnant le sait et il sait aussi qu'il doit trader en accord avec cette conviction sur une grande série de transactions et ignorer toutes les tentations et les sentiments qui se manifestent à chaque transaction qu'il effectue. Il est capable de le faire parce qu'il garde les yeux sur la situation dans son ensemble. Il exécute sa méthode de manière irréprochable, encore et encore, sur une période de temps ou une série de transactions suffisamment longue pour être gagant.

Ainsi, ne confondez pas une transaction gagnante avec le fait que vous êtes déjà un trader gagnant. C'est un piège dans lequel il est très facile de tomber.

Les compétences mentales sont la clé du trading

Un point clé que Mark Douglas semble vraiment vouloir faire comprendre aux gens est le suivant : Même si votre méthode est une méthode à haute probabilité, c'est l'exécution correcte de cette méthode qui nécessite des compétences mentales appropriées. Si vous n'avez pas ces compétences mentales, même une stratégie gagnante sera perdante.

Les compétences mentales sont des choses comme : rester concentré sur le processus, sur votre méthode, et ne pas s'inquiéter des conséquences si ce trade tourne mal. Si vous n'avez pas les compétences mentales appropriées pour rester concentré sur le processus de trading, pour faire exactement ce que vous devez faire quand vous devez le faire, sans réserve, sans hésitation et sans crainte, vous ne gagnerez pas d'argent sur le marché.

Il est essentiel de se rappeler que, quelle que soit la qualité de votre méthode technique, transformer des trades gagnants en un revenu régulier nécessite la capacité de faire ou de ne pas faire certaines choses pour lesquelles la méthode ne peut pas nous aider. La méthode ne peut pas nous forcer à prédéfinir notre risque, ou à faire l'erreur de rapprocher notre stop et de nous arrêter prématurément, elle ne peut pas nous empêcher d'hésiter et d'entrer trop tard, de sur-négocier ou de sortir trop tôt et de laisser de l'argent sur la table. Quelle que soit la qualité de la méthode, si vous faites des erreurs mentales, vous perdrez.

Si l'on résume vraiment ce que Mark dit par ses commentaires sur les "compétences mentales", cela revient essentiellement à avoir une discipline "sang froid" dans les veines. Les compétences mentales comme la discipline signifient essentiellement la capacité de se contrôler et surtout de contrôler son comportement / ses actions sur le marché contre la TEMPTATION CONSTANTE que le marché nous donne. Essentiellement, en tant que trader, vous vous battez contre vous-même pour voir quelle partie de votre cerveau a le plus de contrôle : la partie plus ancienne, émotionnelle et plus primitive ou les parties plus avancées de logique et de planification.

Les modèles techniques de prix ne sont pas conçus pour nous dire ce qui va se passer

Les méthodes techniques, quelles qu'elles soient, y compris l'action des prix, ne sont pas conçues pour nous dire ce que le marché fera ensuite. Comme le dit Douglas, elles sont conçues pour nous aider à mettre les EUROS de réussite en notre faveur sur une SÉRIE de transactions. Il y a quelques implications psychologiques profondes qui vont de pair avec ce fait...

Le résultat d'un signal de trading particulier est unique et aléatoire. Il n'y a aucun moyen de connaître à l'avance le résultat d'un signal ou les séquences de gains et de pertes sur une série de transactions. En d'autres termes, la nature du trading est aléatoire.

Douglas poursuit en décrivant quelque chose qui peut être un peu difficile à comprendre au début, mais qu'il est essentiel que vous compreniez si vous voulez gagner de l'argent de façon régulière :

En acceptant la nature aléatoire du trading, je peux produire des résultats réguliers

À première vue, il semble contradictoire de dire que l'on peut produire des résultats cohérents à partir d'un élément de nature aléatoire. Cependant, creusons un peu plus profondément...

Les méthodes et les modèles techniques donnent à un trader le même avantage qu'un casino a sur un joueur individuel. Un casino a un "avantage" pour chaque jeu qu'il propose. Ce que sait un casino, c'est que même si un joueur qui joue à son jeu peut gagner de l'argent ou même toucher le "jack pot", grâce à l'avantage qu'il détient, au fil du temps et d'une série d'événements, le casino fera un profit, et un profit important. Se souvenir de ce point vous aidera à passer de la pensée en "certitudes", comme je le dis, à la pensée en probabilités, comme Mark le décrit et comme vous devriez le faire.

Si vous n'intégrez pas le principe d'aléa, vous constaterez que le trading est l'activité la plus frustrante que vous puissiez entreprendre. Vous ne pouvez générer des rendements réguliers qu'en comprenant que chaque transaction est aléatoire et unique, puis en prenant cette information et en l'utilisant pour vous contrôler après chaque transaction. Ne vous focalisez pas sur votre dernière transaction. Au contraire, concentrez-vous sur l'utilisation constante de votre méthode, encore et encore.

La frustration vient du fait que l'on attend quelque chose que notre méthode ne peut pas faire. Les méthodes techniques trouvent et identifient des modèles dans le comportement humain collectif, mais le problème est que les résultats ne correspondent pas toujours au modèle sur une base de transaction par transaction. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une relation entre le résultat et le modèle. Il n'y a aucune garantie que cette transaction donnera exactement le même résultat que la précédente, même si elles se ressemblent. Au contraire, la méthode nous dit seulement que SI nous l'utilisons de manière cohérente, alors sur une série de transactions, nous devrions être rentables.

Pensez en termes de probabilités, pas de certitudes

Le point que Mark Douglas est sans doute le plus connu pour avoir inculqué aux traders est que vous devez apprendre à penser en termes de probabilités.

Nous en avons discuté un peu plus tôt, mais il est essentiel de comprendre qu'il existe une distribution aléatoire des gains et des pertes sur toute séquence de transactions. Les traders qui apprennent à penser en termes de probabilités ne subissent pas le "traumatisme" mental des traders qui n'ont pas appris à penser en termes de probabilités, car ils ne "s'attendent" pas à gagner sur une transaction donnée comme ceux qui ne pensent pas en termes de probabilités. Apprendre à penser en termes de probabilités libère vos attentes par rapport aux transactions, car vous vous concentrez sur les résultats de la série globale de transactions, et non sur le résultat d'une transaction donnée.

Si vous avez une pièce de monnaie pondérée qui sera face 70 % du temps, vous ne connaissez toujours pas la séquence de pile et de face, tout ce que vous savez, c'est qu'AU LONG DU TEMPS, 70 % des tirages seront face.

Méfiez-vous de la "déconnexion électronique"

Au départ, les marchés étaient des bourses où les gens se rencontraient physiquement pour échanger des marchandises, des actions, etc. Aujourd'hui, les marchés sont presque entièrement électroniques et la plupart des traders négocient depuis leur ordinateur portable. Cela supprime la plupart des liens personnels et humains de ce qui est en fait une profession très axée sur la personne.

Tous les prix sont des événements générés par les gens, tout se passe en fonction de ce que les gens croient.... c'est un point important dont Mark parle dans ses séminaires.

Le trader particulier typique ne comprend pas ou ne pense pas au fait qu'il y a des traders plus importants qui peuvent faire bouger le marché - donc chaque mouvement de prix est quelque chose que les gens croient sur l'avenir et ces mouvements de prix sont ce que j'appelle l'action des prix. Vous pouvez trouver des modèles (modèles d'action de prix) dans le comportement humain collectif en analysant cette action de prix. Ces modèles nous montrent qu'il y a une plus grande probabilité qu'une chose se produise plutôt qu'une autre.

Le problème est que les modèles se répètent de manière aléatoire. Même si les critères sont corrects (un modèle de transaction qui semble bon), nous ne pouvons toujours pas prédire le comportement humain, un point important à retenir. Lorsque vous réalisez une transaction, savez-vous qui a pris l'autre côté ? Il n'y a aucun moyen de le savoir. Ainsi, lorsque le modèle se présente, nous n'avons AUCUNE idée de qui va entrer sur le marché ensuite pour l'influencer. Il n'y a donc aucun intérêt à essayer de " comprendre " si cela fonctionnera ou non pour cette transaction.

Essentiellement, une fois que vous avez placé une transaction, il faut que d'autres personnes (traders) veuillent acheter ou vendre un marché à un prix inférieur au vôtre pour que vous puissiez réaliser des profits sur cette transaction. Ainsi, si vous achetez un marché à 10 par exemple, il faut que quelqu'un d'autre veuille l'acheter à 11 ou 12, pour que vous soyez gagnant. Comme vous ne savez pas si cela se produira ou non, vous ne pouvez pas prédire le résultat d'une transaction donnée. N'oubliez pas que toutes les transactions sont des événements influencés par des personnes et que vous n'en avez pas le contrôle. Votre stratégie de trading ne fait que mettre les chances de votre côté sur une série de transactions, sans garantir que vous gagnerez chaque transaction.

Mon esprit doit être libre

Pour exécuter des transactions sans commettre d'erreurs mentales, vous devez être libre de penser que "cette transaction sera gagnante". Le trader typique s'attend à ce que "ce trade" soit gagnant, sinon pourquoi le prendrait-il, n'est-ce pas ? Mais vous ne pouvez pas penser de cette façon si vous voulez gagner de l'argent régulièrement. Une fois que vous commencez à vous attendre à ce que chaque transaction soit gagnante, vous vous y attachez émotionnellement, alors que, comme vous devriez le savoir maintenant, ce n'est pas UNE transaction qui compte, mais la série globale de transactions et votre capacité à rester discipliné sur cette série qui comptent.

Je dois changer ma façon de voir le marché : penser comme un pro

Un trader professionnel ne se dit pas "Est-ce que ce trade va marcher ?" lorsqu'un trade potentiel se présente, parce qu'il comprend la composante humaine qui rend le trade fondamentalement aléatoire (comme discuté ci-dessus). Ce à quoi il pense, c'est au risque : "Jusqu'où suis-je prêt à laisser ce trade aller contre moi avant de voir si d'autres traders vont intervenir et me faire gagner ?".

Dans un trade gagnant - les traders commencent à se concentrer sur les retracements et finissent par sortir à un point de profit faible plutôt que de voir que cela va remonter.

Arrêtez de penser à l'issue de la transaction et pensez plutôt au risque et à l'endroit où vous sortirez, et non à savoir si la transaction sera rentable.

Il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort

Il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort, il s'agit des probabilités. Un signal de transaction ne vous dit pas si vous allez avoir raison ou tort, il s'agit simplement d'un modèle qui signifie que les chances sont en votre faveur. Mais vous ne pouvez pas commencer à penser que vous aurez raison, sinon une foule de problèmes se produiront.

En ne pensant pas à avoir raison ou tort, vous éliminez le risque que le marché vous déçoive. Lorsque vous avez une transaction perdante, cela signifie simplement que la majorité des autres traders ne partageaient pas votre opinion sur ce marché à ce moment-là. Laissez tomber. Ne laissez pas le fait d'avoir raison ou tort vous atteindre ou affecter votre confiance en vous.

Si vous pensez que vous allez avoir raison sur une transaction, alors que le marché évolue contre vous, vous aurez tendance à vous dire que vous avez raison et à ignorer les informations qui vous disent qu'il évolue contre vous et que vous avez peut-être tort sur ce point. Lorsque vous avez besoin d'avoir raison, vous voyez ce que vous voulez sur le marché, et non ce qui se passe réellement. Ne soyez pas aveuglé par le besoin d'avoir raison tout le temps. Ne vous accrochez pas aux perdants.

Si vous êtes susceptible d'être déçu, cela affectera votre perception des informations du marché qui, autrement, vous inciteraient à réduire vos pertes.

Le trading démo peut me montrer comment penser

Avez-vous été rentable sur un compte de démonstration et avez-vous immédiatement commencé à perdre de l'argent lorsque vous êtes passé à un compte réel ? Si oui, vous n'êtes pas seul, cela arrive à beaucoup de traders, c'est très courant.

Les traders ne se soucient pas vraiment de savoir s'ils ont raison ou tort sur un compte de démonstration, car ils savent qu'ils ne peuvent ni perdre ni gagner de l'argent sur une transaction donnée. Ainsi, ils se concentrent naturellement sur les choses qui comptent, à savoir trader correctement avec leur méthode et construire lentement mais sûrement leur compte de trading AU FIL DU TEMPS.

Si jamais vous perdez votre chemin, que vous êtes totalement frustré et que vous faites exploser votre compte. Revenez simplement à un compte de démonstration pendant un certain temps et notez comment vous vous sentez, comment vous négociez, etc. C'est ainsi que vous devriez négocier sur un compte réel !

J'ai besoin d'un bon avantage de trading

Comme le dit Mark Douglas, l'une des premières choses que vous devez apprendre en tant que trader est de mettre les chances de succès en votre faveur. En d'autres termes, vous avez besoin d'un avantage de trading à forte probabilité. Mais, rappelez-vous, un avantage de trading est simplement une probabilité plus élevée qu'une chose se produise plutôt qu'une autre, sur une SÉRIE de transactions. Ce n'est pas une garantie que vous gagnerez de l'argent sur les marchés. Vous devez combiner cet avantage avec les compétences mentales appropriées...

L'un des rares livres de trading que je recommande est Trading In The Zone de Mark Douglas, vous pouvez l'acheter sur Amazon ici. Les livres de Mark portent davantage sur les aspects mentaux du trading que sur la stratégie. Lorsque vous combinez les principes de trading mental de Mark avec une stratégie de trading à forte probabilité, vous serez armé d'un solide " arsenal " de trading et prêt à vous rendre sur le " champ de bataille " (le marché) et à exécuter des transactions de manière cohérente comme un pro expérimenté.

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