Les "quatre cavaliers" qui tuent votre compte de trading

quatre cavaliers de l'apocalypse

Vous avez probablement entendu parler des "quatre cavaliers de l'apocalypse". Je ne vais pas vous faire un "sermon" aujourd'hui, mais je vais vous parler des quatre cavaliers de l'apocalypse de votre compte de trading et vous expliquer comment les vaincre. Il s'agit des quatre émotions qui influencent la prise de décision de la plupart des traders sur n'importe quel marché : L'avidité, la peur, l'espoir et le regret, et si vous ne les comprenez pas parfaitement et ne les maîtrisez pas, elles tueront votre compte de trading, d'une manière, disons, "apocalyptique"...

Examinons de plus près les quatre cavaliers de l'apocalypse de votre compte de trading, comment ils influencent vos décisions sur le marché et comment les contrôler au lieu d'être contrôlé par eux...

L'avidité

L'avidité est quelque chose que nous connaissons tous ; c'est le désir excessif d'argent et de richesse (ou d'autres choses). Cependant, en ce qui concerne le trading, elle peut être plus spécifiquement définie comme l'attente d'un profit irréaliste ou rapide sur une transaction.

Risquer plus que vous ne le devriez sur une transaction est peut-être la manière la plus évidente dont l'avidité affecte négativement les traders. Vous devez définir le risque de 1R en euros par transaction que vous êtes prêt à perdre sur une transaction donnée, et ne jamais dépasser ce montant. Si vous commencez à augmenter le montant que vous risquez, vous êtes avide, et il suffit d'une seule perte sur laquelle vous avez pris trop de risques pour endommager sérieusement votre compte de trading.

Lorsque les traders deviennent avides, ils peuvent même ne pas en être conscients. Cela se manifeste souvent en regardant votre profit ouvert sur une transaction et en pensant à tout ce que vous avez gagné et à tout ce que vous "pourriez" gagner en gardant la transaction ouverte. Voici le danger de cette façon de penser : Le profit ouvert n'est que cela, "ouvert", et vous n'avez pas garanti le profit d'une transaction tant que la position n'est pas fermée. Tant que vous n'avez pas fermé une position rentable, vous n'avez rien d'autre que le potentiel de profit. Les traders confondent souvent le sentiment qu'ils ont en regardant leur profit ouvert sur une transaction avec de l'argent "réel" qu'ils ont déjà "en banque". Le fait d'ignorer le fait que le profit ouvert est très différent du profit "garanti" est la cause fondamentale des raisons pour lesquelles les traders font des choses comme éloigner leur objectif de profit initial au fur et à mesure que le prix s'en approche, ce qui se traduit généralement par un profit beaucoup plus faible que celui que leur objectif initial leur aurait apporté, ou par aucun profit du tout. Si vous êtes avide dans le trading, cela a l'effet ironique de rendre les profits plus difficiles à obtenir.

Si vous aviez un objectif de profit prédéfini, fixé à un ratio risque/récompense de 1:2 ou 1:3, mais qu'au fur et à mesure que le prix se rapproche de cet objectif, vous l'éloignez parce que vous "pensez" que le prix va continuer à augmenter... c'est de l'avidité, et il en résultera presque toujours que vous ferez moins que si vous étiez sorti à votre objectif de profit prédéterminé. Il peut être difficile de sortir d'une transaction lorsqu'elle "semble bonne" et qu'elle est en votre faveur, mais la plupart du temps, c'est précisément le moment où vous devriez sortir. De nombreux traders conservent leurs positions trop longtemps, déplacent leurs objectifs vers l'extérieur ou fixent des objectifs de profit irréalistes. Toutes ces choses sont le résultat de l'avidité et elles vous feront gagner moins d'argent que si vous n'étiez pas avide.

La cupidité peut vous aider à amasser de l'argent dans certains domaines de la vie, par exemple si vous êtes une personne "radine" qui n'aime pas dépenser beaucoup d'argent... bien que ce trait de personnalité ait évidemment d'autres conséquences négatives, il vous aidera à faire croître votre compte en banque au fil du temps. Cependant, l'avidité sur les marchés des devises ou sur tout autre marché d'investissement ou de trading se retournera contre vous la plupart du temps et c'est quelque chose dont vous devez être conscient et que vous devez combattre si vous voulez avoir une chance de réussir durablement dans le trading.

La peur

De nombreux traders sont confrontés à la peur à un moment ou à un autre, et ils en sont également abusés. Laissez-moi vous expliquer...

La peur peut être à la fois bonne et mauvaise en trading, contrairement à l'avidité qui est essentiellement toujours mauvaise pour un trader. La peur est une émotion extrêmement puissante, peut-être la plus puissante de toutes les émotions que nous éprouvons. La peur de la mort et d'autres conséquences nous empêche (la plupart d'entre nous) de faire des choses stupides comme conduire en état d'ivresse ou essayer de lutter contre un crocodile. La peur est essentiellement une réaction de survie, et cela peut être une bonne chose si vous êtes un homme des cavernes essayant d'échapper à une mort certaine face à un tigre à dents de sabre. Cependant, sur les marchés financiers modernes, la peur peut causer toutes sortes de problèmes aux traders...

Tout d'abord, la peur de perdre de l'argent peut être à la fois bonne et mauvaise, vous devez juste trouver le bon équilibre et ne pas avoir trop peur. La peur de faire exploser votre compte de trading vous amènera à placer des stop loss sur toutes vos transactions, donc, à cet égard, la peur est bonne pour le trader. Mais la peur peut également jouer contre nous, en nous empêchant d'entrer dans une bonne configuration de trading de l'action des prix uniquement parce que nous avons "peur" de perdre de l'argent, peut-être parce que nous venons de subir une série de transactions perdantes. L'autre raison principale pour laquelle les traders ont peur de négocier est qu'ils ont risqué trop d'argent par transaction et qu'ils ont perdu plus qu'ils ne peuvent supporter. Il y a donc deux points principaux à connaître qui peuvent vous aider à limiter les effets négatifs de la peur :

1) Votre dernière transaction n'a aucun effet sur votre prochaine transaction. Si vous suivez votre stratégie de trading, vous aurez des trades gagnants et des perdants dispersés dans une distribution aléatoire. Ainsi, vous ne devez pas laisser les résultats de vos transactions précédentes (bons ou mauvais) influencer votre prochaine décision de trading.

2) Vous devez trouver un montant en euros que vous êtes prêt à risquer par transaction. Si vous risquez trop d'argent et que vous vous êtes fait avoir plusieurs fois, vous aurez rapidement peur du marché.

Vous avez le pouvoir de contrôler votre propre peur du marché. Vous devriez avoir un peu peur, car vous pouvez perdre tout votre argent si vous laissez le marché le prendre. Mais ce qui est génial, c'est que si vous en êtes conscient et que vous agissez en conséquence, en gérant correctement votre argent et en vous en tenant à votre stratégie de trading, vous pouvez trouver la bonne dose de peur et ne pas laisser une peur excessive faire dérailler vos efforts.

De même, l'écoute des nouvelles et des rapports économiques (analyse fondamentale) peut induire la peur dans l'esprit des traders. Les nouvelles peuvent amener les traders à rationaliser les raisons pour lesquelles ils doivent fermer une transaction ou entrer dans une transaction, indépendamment de ce que dit l'action des prix. C'est une erreur. L'action des prix est tout ce qui compte vraiment, et tout ce qui peut affecter un marché sera reflété dans son action des prix, donc suivre les rapports d'actualité et les analyser est vraiment une perte de temps qui peut facilement vous faire craindre sans raison.

L'espoir

L'espoir est dangereux pour les traders. Il peut être difficile de comprendre cette notion, car l'espoir est généralement considéré comme une très bonne chose, et il l'est dans la plupart des cas, mais pas dans le domaine du trading.

L'espoir est essentiellement l'attente que quelque chose se produise ou un fort désir que cela se produise. L'espoir peut amener les traders à éloigner leurs stop loss ou à les supprimer complètement, car ils pensent que le marché va se retourner en leur faveur, ce qui leur permettra d'éviter la transaction perdante. L'espoir fonctionne en tandem avec l'avidité lorsque les traders espèrent un profit irréaliste et déplacent leurs objectifs de profit plus loin. Cela aboutit généralement à ce que le trader prenne un très petit profit parce qu'il ne prend jamais de profit lorsque le marché est à un montant décent en sa faveur, parce qu'il "espère" qu'il va continuer à progresser.

Il est insensé d'espérer que chaque transaction que vous prenez sera gagnante. Lorsqu'un trader "espère" une transaction gagnante, il s'attend également à un résultat favorable, ce qui l'expose à toute une série d'erreurs de trading émotionnelles, car lorsque vous vous attendez à ce que quelque chose se produise et que ce n'est pas le cas, cela vous rend généralement triste, en colère ou plein de regrets. Il est préférable d'adopter un point de vue réaliste sur chaque transaction, et cela signifie comprendre que même si vous avez une stratégie de trading efficace, cela ne signifie pas que chaque transaction sera gagnante. Vous aurez un mélange de gagnants et de perdants, et avec un peu de chance, au fil du temps, si vous gérez votre argent correctement et que vous ne faites pas trop de transactions, vous verrez l'avantage que votre stratégie de trading vous donne, payer. Ainsi, il serait beaucoup plus logique d'espérer une année de trading rentable si vous suivez votre stratégie et mettez en œuvre une discipline cohérente dans la gestion du risque, plutôt que d'espérer que chaque transaction soit gagnante, car alors vous espérez quelque chose qui n'est pas réaliste.

Le regret

Le regret est le sentiment que les traders ressentent souvent après une transaction perdante ou une opportunité de trading manquée ou peut-être après ne pas avoir gagné autant d'argent qu'ils l'espéraient sur une transaction... peut-être à cause de l'avidité et de la peur, comme nous l'avons vu plus haut. Les regrets peuvent lentement détruire votre compte de trading......

De nombreux traders se concentrent trop sur les transactions passées et les scénarios "et si". Ce que vous devez comprendre, c'est qu'aucun moment du marché n'est exactement le même, et que c'est donc une perte de temps de ruminer sur les transactions perdues ou sur le fait que vous n'avez pas gagné autant d'argent que vous auriez pu. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé lors de votre dernière transaction, tout ce que vous pouvez faire est d'évaluer ce qui s'est passé et d'essayer d'en tirer un petit quelque chose et de passer à autre chose. Il est beaucoup plus important de se concentrer sur le "maintenant" du marché plutôt que sur le passé, car le marché est constamment en mouvement et il ne se soucie pas de savoir combien vous avez gagné ou perdu sur votre dernière transaction.

Les regrets poussent également les traders à "chasser" les transactions en se jetant sur le marché après qu'une configuration se soit déjà déclenchée. Cela leur donne un potentiel risque/récompense bien pire sur la transaction, ce qui rend beaucoup plus difficile la réalisation d'un profit sur la transaction, la poursuite des transactions n'est pas le comportement d'un trader compétent et patient. Au lieu de regretter d'avoir raté une position, le trader professionnel reste calme et observe le marché, apprend quelque chose et garde les mains dans les poches jusqu'à ce que la prochaine position se présente. La recherche de positions est une pente très glissante qui mène à l'oubli de votre plan de trading et au lancement du processus de trading aléatoire ou de jeu sur le marché.

Conclusion : Comment vaincre les "quatre cavaliers" ?

Puisque nous sommes humains, nous sommes tous susceptibles de commettre les mêmes types d'erreurs de trading émotionnelles, et celles dont j'ai parlé dans la leçon d'aujourd'hui sont les plus courantes. Pour les combattre efficacement, la première étape consiste à être conscient de ces erreurs et de leurs implications, ce que vous avez appris aujourd'hui. L'étape suivante consiste à vous surprendre "sur le moment" et à prendre conscience que vous êtes avide, craintif, plein d'espoir ou de regrets, puis, en toute franchise, à botter le cul de l'ennemi émotionnel.

S'attaquer à vos ennemis émotionnels en trading demande des efforts et de la patience ; il n'y a pas de "repas gratuit" en trading, et le fait de ne pas être conscient de ce fait est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de gens échouent. Si vous faites l'effort de devenir plus conscient de vous-même lorsque vous tradez, d'évaluer ce que vous ressentez et d'essayer consciemment de contrôler la façon dont ces sentiments vous affectent, vous serez loin devant la plupart des traders. Je ne peux pas vous forcer à faire ces choses ou à prêter attention à ce que j'ai dit ici aujourd'hui, mais je peux vous promettre que si vous vous efforcez de combattre ces "quatre cavaliers" qui tuent votre trading, et que vous combinez cette bataille avec des stratégies de trading efficaces comme, vous éviterez une "apocalypse" du compte de trading et vous mettrez sur la voie d'une carrière de trading réussie.

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