Comment faire du trading en harmonie avec le marché

trading en harmonie avec le marché

L'harmonie, telle que définie dans le dictionnaire est "l'accord ; l'entente ; les relations harmonieuses". Vous vous demandez peut-être : "Mais qu'entendez-vous par "en harmonie avec le marché" ? Il y a tellement de choses différentes qui peuvent nous faire perdre de l'argent sur le marché, comment déterminer la raison exacte pour laquelle vous perdez de l'argent en tant que trader ou peut-être que vous ne gagnez pas autant que vous le souhaiteriez ?

La réponse à cette question m'est venu dans un moment de clarté alors que je réfléchissais à certains mouvements apparemment aléatoires du marché et pourquoi tant de gens semblent avoir tant de mal à faire de l'argent en faisant du trading.

Comprendre et accepter le caractère aléatoire du marché

En tant que traders, nous devons toujours faire des affaires en tenant compte du fait que nous ne pouvons jamais être sûrs à 100 % du résultat d'une transaction. Une chose à laquelle vous ne pensez probablement pas assez souvent lorsque vous effectuez des transactions, c'est que votre stratégie de trading vous donne un avantage distribué de manière aléatoire. Cela signifie que votre stratégie vous offre une distribution aléatoire des trades gagnants et perdants. Plutôt que d'en avoir peur, vous devez accepter ce caractère aléatoire si vous voulez vraiment gagner de l'argent sur le marché.

Cela signifie que vous ne pouvez jamais savoir "avec certitude" si la prochaine opération que vous effectuerez sera gagnante ou perdante. Voici le problème auquel la plupart des traders sont confrontés : ils ont souvent le "sentiment" que "cette" transaction sera gagnante, ou ils ont tendance à ignorer le fait très réel qu'ils pourraient perdre l'argent qu'ils ont risqué sur la transaction. C'est vraiment la seule explication à la raison pour laquelle un trader prend plus de risques que prévu dans son plan, de trader sans stop loss, de déplacer un stop loss plus loin, etc.

Ainsi, si vous avez un taux de gain de 50 % par exemple, vous ne savez toujours pas quelles positions d'une série seront gagnantes et lesquelles seront perdantes. Sur 100 transactions, vous pourriez théoriquement avoir 50 perdants d'affilés et 50 gagnants, ce qui est peu probable, mais possible. La plupart des gens ne sont tout simplement pas enclins à penser de cette façon à chaque fois qu'ils font une transaction, mais ils se laissent bien trop prendre par "cette" transaction et oublient le fait qu'il s'agit juste d'un jeu de chiffres et qu'ils doivent continuer à être disciplinés et patients pour voir leur avantage de trading se concrétiser sur une grande série de transactions. En d'autres termes, ils ne peuvent pas voir la proverbiale "forêt pour les arbres". La forêt étant la grande série de trades et les arbres étant chaque trade individuel.

Cessez de "combattre" le marché

La principale raison pour laquelle les traders ne parviennent pas à gagner de l'argent sur le marché est qu'ils luttent contre les résultats "naturels" des échanges et essaient de contrôler quelque chose que personne ne peut contrôler : le marché. C'est nous qui avons le plus de contrôle sur nos transactions avant d'entrer sur le marché et pendant que nous établissons les paramètres de la transaction, une fois que celle-ci est en cours, nous en avons beaucoup moins entre les mains.

Il est important de garder à l'esprit que, même si vous disposez d'un avantage de trading très probable comme l'action sur les prix, vous ne savez toujours pas ce que le marché fera "à coup sûr". Vous devez donc toujours garder cette réalité à l'esprit, sinon vous commencerez à évoquer des idées et des croyances sur le marché qui pourraient vous sembler réelles et importantes, mais qui, pour le marché, sont sans intérêt et inexistantes.

Il est utile de considérer le marché comme une entité neutre qui n'a pas conscience de vous, de vos sentiments, de votre vie ou de quoi que ce soit vous concernant. Votre travail de trader consiste à analyser le marché aussi objectivement que possible et à négocier en harmonie avec ce qu'il fait à un moment donné. L'avantage que vous avez est que vous n'avez pas à faire de trading ; vous pouvez attendre patiemment sur la touche que le marché évolue de telle sorte qu'il vous "montre ses cartes", pour ainsi dire. Il y a des moments où l'action des prix d'un marché sera plus aléatoire que d'autres, par exemple lorsqu'un marché se consolide et est agité.

Le problème que rencontrent tant de traders est qu'ils ne profitent pas du fait qu'ils n'ont pas à négocier. Au contraire, ils font tout le contraire en se mettant sous pression pour négocier beaucoup trop fréquemment et ils vont chercher des signaux même si le marché n'est pas dans un état qui en vaut la peine. Ainsi, les traders qui réussissent se contrôlent mieux que ceux qui perdent, car ils comprennent que le marché fera ce qu'il veut et n'essaient pas de forcer leur volonté sur le marché. Ils négocient simplement en fonction de ce que le marché leur fournit, et si cela signifie qu'il leur fournit du "bruit" et une action de prix hachée, alors ils ne négocient pas.

À l'inverse, l'opérateur perdant se bat constamment pour trouver une transaction et ressent un "besoin" d'être toujours sur le marché ; il ne comprend pas pourquoi le marché ne semble jamais faire ce qu'il "pense" qu'il fera. La raison pour laquelle ils pensent ainsi est qu'ils n'ont pas encore compris ou accepté le fait que le marché fera ce qu'il veut, et qu'ils doivent donc décider de faire des transactions en harmonie avec ce fait ou de ne pas en faire du tout. Lutter contre le marché ne fera que vous faire perdre de l'argent.

Cessez d'avoir "peur".

Si vous avez peur de quelque chose, vous avez tendance à l'attirer vers vous. Exemple : Si vous êtes seul dans les bois et que vous rencontrez un grizzly, vous savez que vous n'êtes pas censé courir, car la course provoquera l'instinct de l'ours qui vous donnera des coups de pied et vous poursuivra, pensant que vous êtes une proie. L'ours peut sentir que vous avez peur de lui, et cela l'incite à vous poursuivre. Si vous faites semblant de ne pas avoir peur (même si vous avez peur), l'ours peut renifler autour de vous et s'en aller.

Sur le marché, les traders ont tendance à attirer les pertes vers eux parce qu'ils ont tellement peur de perdre de l'argent qu'ils essaient de se battre contre le marché, plutôt que de négocier en harmonie avec lui, comme nous l'avons vu plus haut. Il est important de ne pas avoir peur de perdre de l'argent sur le marché, car en tant que trader, les pertes font partie du jeu. Tout comme pour l'exemple de l'ours, même si vous avez peur, vous ne pouvez pas vous comporter comme vous le faites, car cela aurait des conséquences désastreuses sur votre compte de trading. Le meilleur moyen d'éteindre votre peur de perdre de l'argent sur le marché est de gérer correctement votre risque et de ne négocier uniquement lorsque votre stratégie de trading vous le demande clairement.

Comment faire du trading "en harmonie" avec le marché

La première chose à faire si vous voulez vous mettre au diapason de la "chanson" du marché et de faire du trading en harmonie avec elle, est de reconnaître certaines réalités du marché. Veuillez tenir compte des faits indéniables suivants concernant le trading :

1) Vous allez perdre certains trades. Quelle que soit la stratégie ou le système avec lequel vous effectuez vos transactions et quelle que soit la taille de votre compte de trading, les pertes font partie du trading.

Si vous voulez être un bon trader, vous devrez vérifier votre ego à la porte. Si vous voulez toujours avoir "raison", le trading n'est pas faits pour vous, car il n'est pas nécessaire d'avoir raison pour réussir dans le trading, il suffit d'avoir la discipline nécessaire pour s'en tenir à sa méthode de trading et la laisser s'exprimer dans le temps. Exemple : si votre stratégie de trading ne vous permet de gagner que 40 % et que vous obtenez un rapport risque/récompense de 1:2 ou plus sur toutes vos transactions (1R sur tous les perdants et 2R ou plus sur tous les gagnants), vous constaterez un très beau gain à la fin de l'année. Toutefois, si vous ne laissez pas jouer votre avantage de trading parce que vous avez peur de perdre et que vous commencez à contourner les stops et à fermer des positions sans raison, vous allez réduire votre pourcentage de gain et diminuer l'efficacité globale de votre stratégie.

2) Vous ne pouvez jamais être sûr à 100 % de savoir quelle transaction sera gagnante ou perdante. Vous avez peut-être constaté que vous pouvez négocier des actions avec un taux de réussite de 65 % sur une période d'un an, mais au cours de cette année, vous ne devez jamais "vous attendre" à ce qu'une transaction donnée soit gagnante ou perdante. Vous devez seulement vous attendre à ce que si vous suivez votre plan de trading et que vous vous en tenez à votre stratégie avec discipline, à la fin d'une grande série de transactions, vous devriez être rentable.

Comme j'ai commencé à mentionner le point 1 ci-dessus, puisque vous aurez des transactions perdantes et que vous ne pouvez pas savoir quelle transaction spécifique sera perdante ou gagnante, votre travail consiste à vous souvenir de ce point et à négocier en gardant cela à l'esprit. C'est juste une autre façon de dire qu'il ne faut pas s'émouvoir après un trade, qu'on soit gagnant ou perdant. Le résultat de votre transaction précédente n'aura aucun effet sur le résultat de votre prochaine transaction, car le marché est une bête incontrôlable qui va et vient à sa guise. Votre avantage en tant que trader est que vous pouvez prendre du recul et choisir le moment où vous voulez faire votre entrée sur le marché. Si vous parvenez à vous maîtriser suffisamment sur une période suffisamment longue, vous pourrez profiter des moments où le marché "vous montre ses cartes" en formant un signal de trading de l'action de prix à forte probabilité. Cependant, si vous perdez la capacité de réguler vos émotions entre deux transactions, vous allez commencer à renoncer à l'avantage que vous avez pour décider objectivement quand négocier et quand ne pas négocier.

3) Le marché fait ce qu'il veut, quand il veut. Vous ne pouvez pas lui imposer votre volonté. Si vous avez un avantage de trading solide, vous devez vous y tenir et le laisser jouer. La plupart du temps, interférer avec les positions de trading est simplement une vaine tentative de contrôler le marché incontrôlable.

Travaillez à vous contrôler en contrôlant votre risque par transaction et en gérant le montant de vos transactions, c'est-à-dire en évitant l'over-trading. Si vous faites cela, vous devriez être en mesure de tirer des profits du marché en exécutant votre avantage de trading à forte probabilité sur un échantillon de positions suffisamment important.

Une "formule" simple pour le succès en trading

Tout cet article peut être résumé en disant simplement que vous devriez arrêter de penser autant lorsque vous avez une position de trading en cours. Vous étiez beaucoup plus objectif et clair avant d'entrer sur le marché, alors souvenez-vous en et gardez à l'esprit que vous ne savez jamais ce que le marché fera à coup sûr.

Il vous suffit de trouver le signal de trading, de l'exécuter et de vous détendre. Ne soyez pas obsédé par le trading, ne le manipulez pas et ne vous convainquez pas des raisons de sortir plus tôt ou de rester trop longtemps. Tenez-vous en au plan que vous aviez avant d'entrer sur le marché, car comme je viens de le mentionner, c'est à ce moment-là que vous êtes le plus objectif et le moins émotif.

N'oubliez pas que chaque transaction n'est qu'une exécution de plus de votre avantage de trading. Les positions gagnantes et les perdantes sont réparties au hasard, il est donc inutile de rester assis à vous inquiéter de vos transactions.

Si vous avez un signal à un niveau clé, calculez votre risque et votre récompense potentielle, passez l'ordre si vous le souhaitez et partez pour un moment. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont ! De nombreux traders trouvent le signal, entrent dans la transaction et s'affolent immédiatement pour saboter leurs efforts.

Le moyen le plus simple de gérer vos transactions est de les fixer et de les oublier. Une fois que vous aurez acquis beaucoup d'expérience, vous pourrez peut-être améliorer vos résultats en intervenant sur vos transactions après leur exécution, mais ce n'est pas nécessaire et c'est une pente très glissante pour la plupart des traders. La meilleure chose à faire en tant que débutant ou en tant que trader en difficulté est simplement de maîtriser une méthode de trading efficace comme les stratégies d'action sur les prix, puis d'attendre que le marché vous donne un signal d'entrée, de mettre en place la transaction et de laisser le marché suivre son cours sans votre interférence ; c'est ce qu'on appelle aussi le trading en harmonie avec le marché.

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