Les pertes de trading des Rogue Traders

Rogue Traders

Un rogue trader est un opérateur de marché imprudent qui agit indépendamment et sans égard pour les clients ou la société qu'il représente.

Ces traders fous à l'égo sur-dimensionné prennent généralement des risques très importants en investissant sur les marchés financiers. Ils peuvent parfois gagner d'importantes sommes d'argent, mais finissent presque toujours par être démasqués à la suite d'une perte abyssale.

Le syndrome du trader fou qui pense être plus fort que le marché n'est pas nouveau. Ce phénomène qui a coûté plusieurs milliards de dollars à différentes sociétés financières sur les marchés boursiers et le forex met en évidence des manquements de contrôles interne au niveau des opérations de spéculation sur compte propre de ces banques et institution financières.

A ce jour, le français Jérôme Kerviel est à l'origine de la plus importante perte de tous les temps. En 2008, ce trader de la Société générale fit perdre cinq milliards d'euros à la banque (sept milliards de dollars).

Voici une liste non exhaustive de dix rogue traders :

DateTraderNationalitéAgeSociétéPerte en millards Source de la perte
1995Nick LeesonUK28Barings1,38 $Futures sur Nikkei
1995Toshihide IguchiJapon Daiwa Bank1,11 $Obligations
1996Yasuo HamanakaJapon Sumitomo Corporation2,60 $ Futures sur cuivre
1998John MeriwetherÉtats-Unis Long Term Capital Management4,65 $Taux d'intérêt et produits dérivés sur actions
2002John RusnakÉtats-Unis Allied Irish Bank0.69 $Forex / devises
2006Brian HunterCanada32Amaranth Advisors6,50 $Futures sur gaz
2007Richard BierbaumÉtats-Unis26Calyon (Crédit agricole)0.34 $Crédits Indices
2008Jérôme Kerviel France31Société Générale 7.26 $Futures sur CDO
2008Boris Picano-NacciFrance33Caisses d'Epargne0.75 $Options sur actions
2011Kweku AdoboliAfrique31UBS2,30 $ETF (exchange traded funds)

 

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