Cómo dominar el trading en 2020

trading 2020

El nuevo año traerá sin duda alguna una reflexión sobre los resultados del año pasado y sobre nuestros resultados de trading. Es una oportunidad para crear nuevas metas para mejorar y sobresalir en el nuevo año 2020.

Para aquellos de ustedes que lucharon en el 2019, es una oportunidad para presionar el "botón de reinicio" y comprometerse a un cambio completo en su forma de pensar y en su perspectiva de operar. Esto incluirá la eliminación de los malos hábitos que usted sabe que le frenan y el cambio de enfoque en cada operación.

Para aquellos que han sobresalido y han hecho mejoras reales, esta es su oportunidad de diseccionar cada aspecto de su trading y remover más de esos malos hábitos que los frenan y por supuesto continuar refinando los buenos hábitos que los han llevado a su crecimiento y éxito durante el año pasado.

Ya sea que usted sea un completo principiante en el trading o un experimentado trader con más de 10 años de experiencia, es importante que escriba sus objetivos y se comprometa a alcanzarlos al principio del año y durante todo el año. Si sus conocimientos y habilidades han aumentado durante el último año, su plan de operaciones existente también debería ser modificado. Modificar un plan de trading cada año es algo que hago personalmente y le sugiero encarecidamente que empiece a trabajar en esto también.

Aquí está mi mejor consejo y sabiduría para dominar el trading en el 2020

Concéntrese en una única estrategia de trading o patrón de gráficos hasta que la domine por completo.

En lugar de centrarse en un puñado de estrategias de trading este año, comprométase a concentrar toda su energía en el estudio y el trading de una única señal de acción de precios.

Usted debe aspirar a convertirse en un maestro de su patrón de negociación elegido, poseerlo, hacerlo suyo. Sólo después de dominar la configuración de su elección y de haber logrado un gran éxito en una gran serie de operaciones, debería pasar a dominar otra señal de acción de precios. Usted debe combatir la tentación de cortar y cambiar su estrategia de trading a cualquier costo. Comprométete con esa idea, enfócate religiosamente en ella y asegúrate de llevarla a cabo.

Reduzca el tiempo que dedica a operar y aumente el tiempo que dedica a aprender a operar

En mis primeros días como operador, estaba tan obsesionado que pasaba 14 horas del día mirando las pantallas de mi computadora o teléfono, monitoreando las operaciones, observando las posiciones abiertas, entrando y saliendo de las operaciones constantemente. No tenía control sobre mis emociones y el 95% de los operadores que leían esta lección tampoco lo tenían.

Desafortunadamente, la mayoría de los traders pasan todo el día y la noche pegados a las pantallas de trading, como un drogadicto deambulando por un casino mirando las cartas y los dados en los juegos de mesa. No pienses ni por un momento que sólo porque eres inteligente o educado o tienes éxito en otra parte de la vida, no te puedes volver adicto al comercio, le puede pasar a cualquiera. Si pasa todo su tiempo libre frente a los gráficos buscando la siguiente mejor operación o viendo sus operaciones abiertas tictac a tictac, destruirá su carrera de trading y el balance de su cuenta.

Algunos de ustedes se sorprenderán al saber que paso menos de una hora al día analizando los gráficos y pensando en las operaciones que voy a tomar, las órdenes que voy a colocar y administrando mis posiciones abiertas. No hay nada que yo pueda hacer monitoreando los mercados o las operaciones, no tengo control sobre lo que el mercado hace o hará. El trading es a menudo como ver la pintura secarse la mayor parte del tiempo. Le sugiero que no venga al mercado todos los días buscando emoción o acción.

Establezca su sesgo personal de confirmación en las operaciones y en el mercado en general

Puede que no lo sepas, pero miras el mercado con ojos diferentes dependiendo de 2 cosas. 1. estás en un comercio o 2. estás buscando un comercio. Este es un tipo de sesgo confirmatorio que la mayoría de los humanos no pueden eliminar sin una práctica y experiencia seria. Los comerciantes cometen errores porque están programados para tener un sesgo sobre todo lo que está sucediendo o a punto de suceder.

He aquí un ejemplo de este sesgo:

Compras oro hoy, sube 20 dólares en un día y te sientes confiado, luego ves un artículo de periódico al día siguiente diciendo que ha estallado una guerra en Irán y que es probable que el oro suba, y empiezas a sentirte aún más confiado.

El segundo ejemplo sería simplemente lo contrario:

Si compras oro hoy, baja 20 dólares, no te sientes confiado, entonces ves un artículo de periódico al día siguiente que dice que la guerra con Irán se ha evitado y no ha estallado, y el oro probablemente va a bajar, y empiezas a sentirte aún peor.

Ahora, quiero que se pregunte, ¿el oro subiendo o bajando, o las noticias sobre el comienzo o el final de la guerra, tienen algún impacto en su entrada inicial y en la configuración de la acción del precio que utilizó para confirmar su entrada? La respuesta es obviamente no, pero el 95% de los operadores siempre desarrollarán un sesgo debido a estos factores de confirmación que se manifiestan.

Lo que quiero que entiendan aquí es realmente simple en teoría y casi imposible de ejecutar en el mundo real, y se necesitará mucha práctica para corregirlo. Tiene que abordar cada decisión, ya sea de entrada o salida del mercado, o cualquier otra que se encuentre en medio, con una neutralidad del 100%, cero sesgo y cero adjuntos. Así que de alguna manera significa pensar y actuar de una manera casi inhumana y robótica, sin ninguna consideración.

El ser humano es una criatura orgánica natural con miles de millones de años de evolución que ha contribuido a nuestra forma de pensar y actuar en general. Los mercados financieros son un juego que los humanos han inventado, no es parte de nuestra evolución orgánica. Tenemos que aprender las reglas del juego y controlar completamente nuestras emociones para poder jugarlo.

La próxima vez que esté en un oficio o a punto de estar en un oficio, no escuche las influencias externas como artículos de periódicos o videos en YouTube, y nunca vaya a buscar información para convencerse de que tomó la decisión correcta o incorrecta al respecto. ¡Tú eres el único que tiene que determinar esto!

Esté atento y evite el sesgo de los últimos tiempos

El sesgo de reciente aparición es cuando una persona o grupo de personas cree que lo que está sucediendo ahora o lo que ha sucedido en el pasado reciente continuará sucediendo en el futuro. El sesgo de reciente aparición en el trading sería mejor descrito cuando los operadores e inversores ven la tendencia alcista del mercado de valores durante varios años y están completamente convencidos de que la misma tendencia alcista continuará durante los próximos años. Este es el comportamiento humano clásico, estamos enamorados de lo que está sucediendo ahora y creemos que lo que está sucediendo ahora simplemente continuará, sin buscar nunca evidencias contrarias a nuestro punto de vista o incluso contemplar que otra versión de los eventos pueda ocurrir.

Por ejemplo, un trader puede tener una racha ganadora durante 3 meses y cada día que esta racha ganadora continúe, se sentirá más y más confiado e incluso puede empezar a comportarse como si fuera invencible. El resultado final es que el comerciante aumenta el riesgo a niveles irrazonables, se vuelve demasiado confiado y olvida por completo su plan de operaciones y las reglas de trabajo predeterminadas.

El trader que está cegado por la reciente crisis, comienza a comerciar de una manera completamente diferente de lo que esta serie de éxitos le ha traído y es finalmente esta mentalidad demasiado confiada y codiciosa la que lleva a este comerciante a renunciar a todas las ganancias que acaba de obtener y tal vez incluso más. No se emborrache con los éxitos recientes, pero asegúrese de que siempre es el primer día y trate cada operación como una situación única, apegándose a las reglas y procesos que ha establecido!

Escriba sus grandes metas en forma de declaraciones y léalas en voz alta una vez cada pocos días

Si quieres cambiar o lograr algo, debes escribirlo inmediatamente en un papel y leerlo en voz alta cada pocos días, o mejor aún, cada mañana y cada noche.

Fijar metas con declaraciones es un poco más complejo que simplemente escribir "Quiero ser rico" o "Quiero ser un buen comerciante". Aquí están algunas de mis propias afirmaciones del pasado para ayudarle a entender cómo estas afirmaciones deben ser presentadas en papel. Pueden ser previsoras, por ejemplo: "Lo haré", o pueden ser positivas y asumir un resultado futuro, por ejemplo: "Lo soy", o pueden ser "autosuficientes", por ejemplo: "Debo".

  • Me convertiré en un trader rentable administrando constantemente mis riesgos y emociones.
  • Soy un trader profesional
  • Tengo que operar como un negocio
  • No sé qué configuración ganará o perderá, así que tengo que tomar cada transacción que se ajuste a mi plan sin hacer ninguna pregunta

Salga de las transacciones si están cerca de su objetivo

Aparte de perder buenas operaciones sin razón, el otro gran problema del que sigo escuchando es que los operadores pierden sus objetivos de ganancias al ser golpeados o los ganadores se convierten en perdedores porque su objetivo de ganancias no fue alcanzado y la operación se revirtió poco después.

Hay 3 posibles soluciones a este problema:

Salga de la operación unos cuantos pips antes de su nivel objetivo de beneficios esperados cada vez. De esta manera no te quedas sentado durante horas con el pánico de que el mercado se está acercando a tu punto de salida pero aún así no alcanza el nivel perfectamente.

Cada vez que elija un objetivo de beneficio en el futuro, trate de no ser tan perfecto y hágalo 10 pips menos que el nivel inicial que identificó para salir de la operación. De esta forma, puede empezar a ver que se cumplen y se completan más objetivos de beneficios según lo previsto.

También se podrían buscar ratios más bajos para crear confianza. En lugar de mirar siempre de 2 a 1 o de 3 a 1, tal vez mire de 1 a 1 o de 1,5 a 1 para las próximas 20 operaciones y vea si puede crear confianza con beneficios más consistentes. Asegúrese de controlar cada operación para ver hasta dónde han llegado después de su salida, ya que esto le dará una idea de cómo puede aumentar sus múltiples objetivos en el futuro. Tomar beneficios que son más pequeños como este no es sostenible para siempre, pero seguramente construirá confianza y aprenderá mucho durante este tiempo, así que bien vale la pena el ejercicio.

Riesgo el mismo importe por operación

La principal razón por la que los operadores fracasan es la mala gestión del capital, especialmente la cantidad de riesgo por transacción. Es un tema aburrido, pero es un tema vital que te salvará el trasero a largo plazo.

Es crucial que usted elija un riesgo fijo en $ por operación y que se atenga a él hasta que llegue a unos R50 a R100 en unidades de beneficio total de R en un período de 12 meses. ¿Por qué alguien arriesgaría más dinero en la próxima operación si no puede probar que puede ganar dinero durante un largo período de tiempo?

Piénsalo bien la próxima vez que decidas al azar hacer una operación completa y arriesgar más dinero en la siguiente operación que en la anterior. Hasta que haya construido su propio registro de rentabilidad y tenga absoluta confianza en lo que está haciendo, hágase un favor a sí mismo y a su saldo bancario y aténgase a un importe fijo en dólares que predetermine en su plan de trading y no se desvíe de él.

Evite operar en mercados donde no debería estar

Hay miles de mercados y todos ellos están disponibles para operar con un solo clic. Sin embargo, no todos los mercados se crean igual debido a su liquidez y tamaño, y esto cambia las probabilidades.

Simplemente no hay necesidad de alejarse de los mercados más líquidos y bien rastreados, como los principales mercados de divisas, los principales índices bursátiles, el oro y el petróleo, etc. Los profesionales comercian casi exclusivamente en estos mercados y usted también debería hacerlo. ¿Realmente cree que operar con la lira turca es mejor a largo plazo que operar con el euro dólar? Le sugiero encarecidamente que evite la tentación de los mercados exóticos, simplemente elimínelos de su lista de vigilancia. Para su propia información, los mercados con los que opero con mayor frecuencia son EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, CRUDE OIL, GOLD, S&P 500, HANG SENG, SPI 200 y DAX.

Haz un balance de lo que has hecho bien y mal

Recapitula lo que hiciste bien:

Estoy seguro de que el 2019 ha tenido sus altibajos, y siempre hay algo positivo que llevarse del año anterior. Es importante tomar nota de las cosas que hiciste bien y felicitarte por ellas. Es muy difícil ser disciplinado en sus tratos durante un año completo. Por lo tanto, si usted se ha mantenido disciplinado, incluso con sólo ciertos aspectos de su enfoque de trading, asegúrese de seguir haciéndolo en el nuevo año.

Recapitula lo que hiciste mal:

¿Qué ha hecho mal en sus operaciones durante el último año y cómo planea corregirlo en el 2020?

Un colega profesional me dijo una vez: "Concéntrate poco en tus operaciones perdedoras y mucho menos en las ganadoras". No fue hasta unos años más tarde que empecé a entender lo que realmente quería decir. Quiso decir que cada momento en el mercado es único y que no hay dos operaciones "exactamente" iguales. Cada vez que vea un patrón de operación similar, el resultado será diferente y las operaciones que gane o pierda serán aleatorias a lo largo del tiempo.

Los comerciantes suelen fracasar al cometer siempre los mismos errores y no aprender de ellos. Así que tienes que decidir hacer el cambio para el nuevo año que se avecina. ¿Toma decisiones emocionales para entrar y salir de los oficios basadas en el miedo y la codicia? ¿Estás arriesgando demasiado por cada operación? ¿Cambia constantemente la estrategia de trading y no sigue las reglas de su plan de trading para entrar en las operaciones?

Para estar en el camino correcto en el trading, a menudo es suficiente con tomar la decisión de cambiar. La mayoría de los errores de operación que conducen a pérdidas pueden evitarse controlando y siguiendo su plan y sus reglas. Es decir, manejando todo como un negocio.

Desarrollar un plan de mejora

Necesitas progresar tanto en el trading como en la vida. Comprométase a poner fin a los repetidos errores de operación que sabe que puede corregir; errores como operar sin una señal de trading válida, arriesgando mucho más de lo que piensa, entrando y saliendo de las operaciones por miedo o codicia y una total falta de control emocional y de autocontrol. Son estos errores comunes los que generalmente hacen que un comerciante se derrumbe y se agote.

La única manera de ganar dinero con las operaciones es tener una estrategia de trading, hacer un plan de trading y tener la disciplina y la fuerza mental para mantenerlo durante un período de tiempo suficiente para que sus operaciones ganadoras compensen sus pérdidas.

Si sabes que has fracasado en 2019, el comienzo de 2020 es el mejor momento para hacer un balance de lo que has hecho bien, lo que has hecho mal y tratar de averiguar cómo puedes mejorar. No querrás estar sentado aquí en la misma posición dentro de un año, ¿verdad? Si no lo haces, haz algo al respecto ahora.

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