Los pares de divisas más volátiles y cómo operar con ellos eficazmente
Los pares de divisas volátiles pueden ser una excelente forma de ganar dinero en el mercado de divisas. Sin embargo, también son muy difíciles de negociar debido a su volatilidad. Estos pares de divisas suelen tener movimientos de precios enormes o espectaculares que permiten a los operadores obtener grandes beneficios, pero también pueden magnificar las pérdidas.
En la mayoría de los casos, los pares de divisas volátiles también se verán afectados por factores similares a los pares no volátiles. Estos factores comunes que afectan a estos pares de divisas incluyen el valor de las importaciones y exportaciones, los tipos de interés, las noticias geopolíticas, entre otros factores. La principal diferencia es que estos pares de divisas ofrecen menos liquidez a los operadores, ya que mucha gente teme los riesgos que conllevan.
El trading con un par de divisas volátil puede resultar difícil, especialmente para los nuevos traders, debido al alto riesgo y a la escasa liquidez que presentan. Dicho esto, una estrategia de trading bien pensada y un plan de gestión del riesgo pueden permitirle operar con estos pares con facilidad. Este artículo explica qué es exactamente lo que hace que un par de divisas sea volátil y cómo puede utilizar este conocimiento en su beneficio a la hora de elegir con qué par de divisas operar.
¿Qué es un par de divisas volátil?
Un par de divisas volátil es aquel que sube y baja de valor más de lo habitual. Los pares de divisas que tienen una gran liquidez suelen tener un menor nivel de volatilidad. Pero, ¿cómo se explica esto? Bueno, si un par de divisas tiene mucha demanda o incluso mucha oferta, será mucho más difícil que su precio cambie. De este modo, los niveles de volatilidad serán más bajos.
Por otro lado, los pares de divisas con poca oferta y poca demanda experimentarán cambios drásticos en el precio cuando un trader compre una gran cantidad del par. Los pares de divisas menos negociados suelen presentar estas características, mientras que los pares de divisas populares, como el USD/JPY, son menos volátiles.
Otra razón probable de la elevada volatilidad son los anuncios de noticias económicas importantes que provocan un cambio en los mercados de divisas. Los traders siempre están atentos a las principales noticias económicas que les permiten saber si deben comprar o vender un par de divisas. Sin embargo, cabe señalar que incluso los principales pares de divisas pueden verse fácilmente influidos por estos anuncios.
¿Debería operar con un par de divisas de alta volatilidad?
Los pares de divisas de alta volatilidad tienen una elevada relación riesgo/recompensa. También son los más volátiles, lo que significa que hay mucha acción de precios en estos pares, lo que los hace emocionantes para el comercio. Además, tienden a moverse más que otras divisas, ya que pueden ser muy volátiles e impredecibles.
Para negociar con éxito este tipo de activos, es necesario tener experiencia en su negociación y comprender cómo se comportan en diferentes condiciones económicas y de mercado, como la volatilidad o la liquidez (o la falta de ella).
Resulta tentador pensar que es mejor operar con pares de divisas más volátiles, ya que ofrecen mayores movimientos de precios que sus homólogos menos volátiles. Es probable que la ganancia de una operación rentable sea mayor cuando se opera con un par más volátil que con uno estable. Y aunque esto pueda parecer cierto, existen ciertos riesgos a los que se enfrentará porque hay menos demanda y, por tanto, aún menos liquidez.
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¿Cómo se mide la volatilidad en los mercados financieros?
La volatilidad se mide por la cantidad de cambios en un periodo de tiempo, normalmente un mes o menos. Por ejemplo, si negocia divisas con el EUR/USD (euros), su índice de volatilidad será muy alto porque el valor de cada unidad monetaria fluctúa mucho.
La medida más común de la volatilidad es el llamado VIX (Índice VIX), que mide cuánto esperan los inversores que caigan las acciones durante los periodos de subida de los tipos de interés - y, por tanto, aumentan su apetito de riesgo por inversiones más arriesgadas como futuros u opciones sobre acciones o índices como el Dow Jones Industrial Average DJIA-30).
El índice VIX es también una medida de la volatilidad esperada en el mercado bursátil estadounidense. A veces también se le llama "índice del miedo" porque tiende a subir cuando hay preocupación por la economía o pánico en el mercado. El índice VIX se basa en los precios de las opciones del S&P 500, que pueden utilizarse como indicador del sentimiento de los inversores y de sus expectativas sobre la volatilidad futura del mercado.
El propio índice VIX mide la volatilidad implícita durante un periodo de 30 días utilizando los precios de compra y venta de las opciones at-the-money sobre acciones del S&P 500. Estos datos se recombinan después en un valor que representa las expectativas actuales del mercado sobre los movimientos a corto plazo de los precios de las acciones, basándose en las variaciones históricas.
Explore los pares de divisas más volátiles en Forex
La volatilidad de los pares de divisas no suele ser algo fijo, ya que cualquier par de divisas puede volverse volátil en función de otros factores. Sin embargo, algunos pares de divisas son históricamente más volátiles que otros. He aquí un resumen de algunos de los pares de divisas más volátiles del mercado de divisas.
AUD/JPY
El dólar australiano (AUD) y el yen japonés (JPY) se encuentran entre las divisas más utilizadas por los inversores para cubrirse frente al riesgo o especular con la evolución de los precios. El par puede moverse drásticamente al alza o a la baja en función de las noticias sobre la economía australiana y los tipos de interés fijados por los bancos centrales de todo el mundo. Pero, ¿por qué?
Una de las principales razones del movimiento del AUD/JPY es la relación opuesta entre la economía de Japón y la de Australia. Australia es esencialmente una moneda de materias primas cuya economía está ligada al valor de sus exportaciones, principalmente minerales y metales preciosos. Por otra parte, Japón se considera principalmente un refugio seguro, ya que ha mantenido un tipo de interés cercano a cero durante dos décadas.
La mayoría de los inversores recurren al yen japonés en épocas de inflación, lo que rara vez ocurre con el dólar australiano. Los movimientos de los precios de este par de divisas pueden ser bastante volátiles en función de la salud de la economía mundial.
NZD/JPY
El par NZD/JPY es también uno de los pares de divisas más volátiles del mundo. Este par de divisas está formado por el dólar neozelandés y el yen japonés. Tiene un volumen de negociación diario relativamente bajo, lo que la hace atractiva para los operadores que buscan cubrir su efectivo o para los que buscan obtener mayores beneficios en las operaciones.
Una de las principales razones de la elevada volatilidad es que el dólar neozelandés también está vinculado a una economía agrícola. Cualquier cambio en el precio de mercado de productos agrícolas como la leche, los huevos o la carne afectará probablemente a la economía del país. Por lo tanto, un cambio en la economía de ambos países puede provocar cambios en los pares de divisas.
AUD/USD
El par de divisas AUD/USD es también uno de los pares de divisas más volátiles. Tiene un volumen de trading diario de 1.000 millones de unidades y una elevada relación riesgo/recompensa. Si desea operar con este par, tenga en cuenta que a veces puede resultar muy arriesgado debido a su alta volatilidad y a la fluctuación de su precio. Sin embargo, si lo que busca es ganar dinero con este par con un riesgo mínimo y el máximo potencial de ganancias, no hay mejor manera que el day trading con el AUD/USD (AUD).
CAD/JPY
CAD/JPY también es un par de divisas volátil con el que puede operar. Este par de divisas está formado por el dólar canadiense y el yen japonés. También se conoce como C$JPY o CADJPY en algunas bolsas, y existen diversas variaciones de este término que puede utilizar en función de su estrategia de trading.
En este caso, el yen japonés sigue siendo una de las monedas más estables del mundo. En cambio, el dólar canadiense está anclado en una economía de materias primas influida en gran medida por el precio del petróleo mundial.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que Japón es un gran importador de petróleo y que el valor del CAD sube cuando sube el valor del petróleo en todo el mundo. Japón tendrá que convertir su yen en dólares canadienses, lo que tiene el efecto de aumentar el valor del CAD/JPY.
GBP/AUD
Con este par de divisas, la libra esterlina está vinculada al dólar australiano. El par GBP/AUD ha estado correlacionado principalmente a lo largo de los años, ya que ambos países forman parte de la Commonwealth. Sin embargo, el dólar australiano, como ya se ha mencionado, está vinculado a su mercado de materias primas y exportaciones.
Las exportaciones e importaciones de ambos países son uno de los principales factores que influyen en la fluctuación del valor de este par de divisas. Por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha provocado un descenso de las importaciones australianas. Muchos fabricantes e incluso exportadores del país confían en los productos chinos baratos para maximizar sus beneficios. En este caso, cuando el valor de las exportaciones cae, el valor del dólar australiano cae en consecuencia.
USD/TRY
TRY es la denominación de la lira turca, lo que significa que el USD/TRY incluye el dólar estadounidense y la lira turca. La lira ha sido bastante volátil durante unos años, desde 2016, debido al fallido golpe de Estado en el país y los consiguientes desafíos que este acontecimiento trajo a la economía.
Turquía sigue atormentada por su inestable política, ya que muchos ciudadanos aún sienten empatía por el Consejo de Paz Interior, responsable del fallido golpe de Estado. De hecho, la libra está en caída libre desde que el Presidente Erdogan fue elegido al poder.
Una de las principales razones por las que el USD/TRY seguirá siendo volátil se debe a los retos políticos a los que se enfrenta la Lira. Por el momento, se espera que la libra siga siendo volátil en función de la duración del mandato presidencial. También se espera que el nuevo presidente reforme la economía para acabar con la volatilidad de la lira.
Consejos para operar con pares de divisas volátiles en Forex
El trading en pares de divisas volátiles no es lo mismo que el trading en otros pares populares como el GBP/USD. Necesita desarrollar una nueva estrategia de trading que tenga en cuenta no sólo la liquidez de los pares con los que opera, sino también el riesgo en el que puede incurrir. Estos son algunos consejos para operar con pares de divisas volátiles.
- Utilice un stop loss para limitar las pérdidas - Una de las principales razones para utilizar un stop loss es evitar incurrir en muchas más pérdidas de las que tendría en caso contrario. A muchos operadores no les gusta la idea de utilizar stop losses porque piensan que pueden volver a obtener beneficios aunque estén a punto de sufrir pérdidas. Pero un stop loss evitará que pierda todo su capital.
- Utilice un trailing stop para bloquear los beneficios - Un trailing stop es, en última instancia, diferente de la orden de recogida de beneficios que la mayoría de los operadores utilizan para bloquear los beneficios. Con un trailing stop, el Take Profit sigue avanzando si el mercado sube y se mantiene favorable hasta que el mercado empieza a caer. Una vez que el mercado comienza a caer, la orden stop loss se eleva a los precios trailing stop y la orden se cancela.
- Establezca su riesgo máximo diario - Otra forma sencilla de operar con pares de divisas volátiles es establecer su riesgo máximo diario mediante la siguiente fórmula:
(1 + 10% del precio actual) x 100 / porcentaje de stop loss = riesgo diario máximo de la posición larga / riesgo diario máximo de la posición corta.
Por ejemplo, si está intentando comprar a 10 $ por acción y ha fijado su objetivo en 12 $ por acción, debe fijar su stop loss de modo que si el precio alcanza 12 pero no 13 o 13 pero no 14 al cierre del viernes por la tarde después de que el mercado cierre la sesión del viernes, saldrá automáticamente de todas las posiciones excepto de las mantenidas durante la noche, Esto se conoce como la función de salida automática en la mayoría de los brokers de forex que ofrecen este tipo de servicio hoy en día, incluyendo Fidelity Investments que gestiona plataformas online como Personal Capital donde los usuarios pueden gestionar sus carteras sin comisiones.
¿Qué debo tener en cuenta antes de operar con pares de divisas volátiles en el mercado de divisas?
Antes de empezar a operar con pares de divisas volátiles, hay que tener en cuenta algunas cosas.
- La relación riesgo-recompensa. Debe decidir cuánto riesgo está dispuesto a asumir y cuánta recompensa obtendrá de la operación. Si el riesgo es demasiado alto, no lo hagas. Es mejor invertir en instrumentos más seguros, como acciones o bonos, que en divisas, que tienden a moverse con rapidez y de forma impredecible en periodos de días, semanas o incluso meses.
- Horizonte temporal. Los pares de divisas volátiles pueden utilizarse como oportunidades de trading a corto plazo si se combinan con otras estrategias. Entre ellas se incluyen el seguimiento de tendencias (trading en una única dirección) y el "breakout trading" (que trata de identificar dónde se romperán los precios). Esto permite a los traders con cuentas pequeñas que desean obtener beneficios rápidos sin asumir demasiados riesgos en tiempos de incertidumbre, disponer de suficiente capital después de cada operación exitosa para realizar más operaciones más adelante si fuera necesario.
- Liquidez de los pares de divisas. La liquidez se refiere a la facilidad con la que es posible entrar o salir rápidamente de una posición sin afectar al precio. Si opera con una cuenta pequeña, puede ser mejor operar con divisas menos líquidas, en las que los precios no se mueven tanto cuando entran o salen grandes cantidades de dinero del mercado (esto se denomina falta de correlación).
Reflexiones finales: Los pares de divisas más volátiles en el mercado Forex
Operar con pares de divisas volátiles es diferente del trading con otros pares de divisas populares como el USD/JPY. La lista de los pares de divisas más volátiles es larga, pero si está buscando una forma de ganar dinero con pares de divisas volátiles, hay algunas cosas que debe tener en cuenta. Lo primero que hay que hacer es encontrar las divisas que probablemente serán más volátiles en los próximos días. Para ello, puede consultar los datos históricos o utilizar indicadores que hayan demostrado su eficacia a la hora de predecir las variaciones de los precios. Una vez que haya encontrado su primer par, es hora de aplicar una estrategia de trading. Debe utilizar un enfoque que tenga en cuenta las tendencias a corto y largo plazo para determinar el nivel de riesgo que desea asumir con el par. Si los patrones que surgen de movimientos anteriores del mercado sugieren que una de estas divisas será más volátil de lo habitual en los próximos días, puede que merezca la pena asumir más riesgo del habitual con ese par para poder beneficiarse de estos movimientos cuando se produzcan.
