Divisas Forex: EUR / USD (euro / dólar)

EUR/USD

Los Estados Unidos y la Unión Europea son las dos entidades económicas más grandes del mundo. El dólar sigue siendo la moneda más utilizada en todo el mundo.

La divisa de la Unión Europea, conocido con el nombre de euro es la segunda moneda más popular. Paridad o cruz par EUR / USD representa la moneda más negociada en el mercado de divisas conocido como Forex.

La economía de los Estados Unidos

Los Estados Unidos es la mayor economía del mundo, con un producto interno bruto (PIB) de casi $ 14 mil millones. La economía de Estados Unidos se basa en gran medida en los servicios, bienes sin embargo, la alta gama fabricado todavía representan alrededor del 15% del PIB. En general, cuando la economía de los Estados Unidos es fuerte, el dólar se fortalece; si la economía se desacelera, el dólar se debilita. El dólar también se considera un refugio seguro, lo que tiende a apreciar en valor frente a otras monedas durante los períodos de crisis financieras o políticas mundiales. los políticos estadounidenses han favorecido históricamente un dólar fuerte, a veces Tesoro de Estados Unidos interviene en la divisa para evitar o limitar la depreciación del dólar.

La función única del dólar

El dólar . juega un papel único en el mundo de las finanzas internacionales. Históricamente considerada como la moneda de reserva del mundo, el dólar estadounidense se utiliza sobre todo para las transacciones internacionales. Los bancos centrales de los diferentes países tienen reservas de divisas, pero la mayoría de estas reservas están denominadas en dólares estadounidenses. Además, muchos países pequeños eligen para ajustar el valor de su moneda frente al dólar estadounidense o para renunciar a su propia moneda por la elección de utilizar el dólar en su lugar. El precio del oro (y otros productos) se establece normalmente en dólares estadounidenses. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para efectuar una transacción en dólares estadounidenses. Esto significa que cuando un país compra o vende petróleo que compra o vende al mismo tiempo, el dólar americano. Todos estos factores contribuyen al hecho de que el dólar es la moneda más importante del mundo.

Por todas estas razones, los operadores de divisas y los traders en el mercado de cambio de divisas deben tener un sólido conocimiento de los fundamentos de la economía estadounidense y la influencia del dólar en la evolución de los diferentes tipos de cambio de divisas.

La economía de la UE

toda la Unión Europea es la región económica más grande del mundo, con un PIB de más de 14 billones de dólares. A medida que Estados Unidos, la economía europea está fuertemente orientada al servicio, aunque la producción de bienes manufacturados representan un porcentaje mayor del PIB. En general una fuerte actividad económica de la UE refuerza el valor del euro y viceversa, si la economía se desacelera.

¿Por qué el euro es único?

El dólar estadounidense es la moneda común de los Estados Unidos, por su parte el euro es la moneda única de 16 países de la Unión Europea colectivamente conocidos como el nombre de la zona euro o de la unión económica y monetaria (UEM ). Los desacuerdos a veces surgen entre los gobiernos europeos sobre el futuro desarrollo de la Unión Europea o de la política monetaria. Generalmente, cuando se presentan tales desacuerdos, el euro se debilita.

Factores que influyen en la dirección del EUR / USD

El principal factor que influye en la tendencia del par euro dólar es la fuerza relativa de las dos economías. Una señal importante de la fuerza relativa de las dos economías es el nivel de las tasas de interés. Cuando las tasas de interés en Estados Unidos son más altos que los de las grandes economías europeas, el dólar tiende a apreciar en valor. Cuando las tasas de interés de la zona euro son más altos, el dólar se debilita.

Otro factor que puede tener una fuerte influencia sobre el par EUR / USD es la relación de la inestabilidad política entre los miembros de la Unión Europea. Los países de la zona euro deben aprender a trabajar juntos y diferencias de opinión pueden parecerse a veces potencialmente peligroso para la estabilidad futura de la zona del euro. El dólar es probable que fortalecer frente al euro durante los períodos de inestabilidad política.

Para negociar activamente el par EUR / USD en divisas, los inversores deberían seguir de cerca las noticias económicas y políticas de estos países. Si varios países de la economía de la zona euro, que faiblie o si los titulares hablan de problemas políticos entre los países de la zona del euro, es probable que pierda valor frente al dólar la moneda única

Los países miembros de la zona del euro

En 2011, 17 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea adoptaron el euro.

  • Alemania (1999)
  • Francia (1999)
  • Austria (1999)
  • Bélgica (1999)
  • España (1999)
  • Finlandia (1999)
  • Luxemburgo (1999)
  • Países Bajos (1999)
  • Portugal (1999)
  • Irlanda (1999)
  • Italia (1999)
  • Grecia (2001)
  • Eslovenia (2007)
  • Malta (2008)
  • Chipre (2008)
  • Eslovaquia (2009)
  • Estonia (2011)

El trading del par EUR / USD

El euro y el dólar son las dos principales monedas del mundo, las compañías multinacionales más mercado, principalmente en euro y el dólar. Estas empresas deben cubrir su exposición a las divisas. Algunas empresas, como las instituciones financieras internacionales tienen oficinas en los . y Europa. Estas empresas son, por tanto, constantemente participan en el mercado de divisas.

El enorme volumen diario de EUR / USD y la alta liquidez de la moneda cruzada utilizados para obtener los diferenciales (diferencia entre los precios de oferta y muy bajos) y actuaciones de pedidos instantáneos. Estas dos características son importantes para los operadores de divisas. La combinación de la liquidez y la volatilidad que el par euro / dólar emparejar la moneda más adecuada para los principiantes en el trading forex.

 

5 datos sobre el EUR/USD

Al ser el par de divisas más negociado del mundo, no es de extrañar que la mayoría de los traders aprendan a operar con el EUR/USD.

Si nos fijamos en las estadísticas del mercado de divisas en la actualidad, el dólar estadounidense frente al euro se ha convertido en el par de divisas más popular del mundo debido a su fantástico volumen de trading. Su popularidad es tal que la gente olvida que hace menos de veinte años el par EUR/USD ni siquiera existía.

Este no es el único hecho interesante sobre este par. Si prefiere el par EUR/USD para sus operaciones, descubramos otros hechos relacionados con su historia, las acciones de los bancos centrales, la volatilidad y la sesión de mercado designada.

1. Historia y rivalidad con el dólar estadounidense

La historia del trading en divisas en la década de 1990 parece ser la cronología más importante para el EUR/USD. En aquella época, los pares de divisas disponibles eran muy diferentes de los actuales. Por ejemplo, el marco alemán frente al dólar estadounidense era el par más importante en la década de 1990, seguido del franco francés frente al dólar estadounidense.

A finales de los 90, el 1 de enero de 1999 para ser exactos, la historia cambió porque fue entonces cuando se introdujo el euro como moneda única. En realidad, la aventura del euro empezó mucho antes, cuando aún era una unidad contable interna de los miembros de la Comunidad Europea (CE).

En aquella época, el euro se presentaba en dos formas: una unidad contable europea y una unidad monetaria europea (ECU). Sin embargo, estas dos formas no eran monedas en el sentido estricto de la palabra. Ambas formas de "moneda" eran más bien una cesta de varias monedas de la CE, concebida para ayudar a estabilizar el tipo de cambio europeo. Por esta razón, no cambiaron la historia del mercado de divisas como lo hizo la introducción del euro. No obstante, el ecu allanó el camino a la moneda única, el euro, ya que el valor de un euro era igual al de un ecu el 1 de enero de 1999.

El tipo de cambio inicial del euro frente al dólar estadounidense fue de 1,1686. Aunque el euro no se convirtió en moneda física hasta 2002, su lanzamiento ya ha limitado colectivamente a las monedas de la zona del euro. En otras palabras, el franco francés, el marco alemán, la peseta española, la lira italiana y los demás países de la zona del euro dejaron de tener tipos de cambio separados.

Al principio de su aparición, el euro se consideraba un rival del dólar estadounidense. La existencia del euro se consideraba una amenaza para la posición no oficial del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Aunque esto pueda suceder, el dólar estadounidense sigue ostentando hoy este título por un margen significativo.

2. Divergencia de la política monetaria

Las fluctuaciones a corto plazo del EUR/USD están influidas por muchos factores, pero su comportamiento a largo plazo depende principalmente de aspectos fundamentales.

Los dos factores fundamentales que más han influido en el tipo de cambio EUR/USD a lo largo de la historia son

  1. La política monetaria de cada banco central (Fed y BCE).
  2. Los fundamentos económicos de EE.UU. y la Eurozona.

Estos dos factores están estrechamente relacionados. Cuanto más corto es el plazo, más especulativo es. Por consiguiente, las expectativas de política monetaria de los bancos centrales también tienen un impacto significativo.

Recordemos la evolución del EUR/USD durante la crisis financiera mundial de 2007. En aquel momento, la economía estaba bajo presión y los bancos centrales se vieron obligados a unirse para relajar sus políticas monetarias. Sin embargo, sus respuestas no fueron uniformes.

Las diferencias de política monetaria entre la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) fueron especialmente marcadas. La Fed ha tomado medidas agresivas para estimular la economía estadounidense con tres tramos diferentes de flexibilización cuantitativa (QE). En cambio, el BCE se negó a aplicar la QE durante un largo periodo. Cuando finalmente se llevaron a cabo las compras de deuda pública, los avances del BCE fueron inferiores a los de la Fed durante varios años.

Esta diferencia de política se basa en la orientación de los dos bancos centrales a la hora de aplicar la política monetaria. La Fed tiene el doble mandato de estabilizar los precios y aumentar la creación de empleo, mientras que el BCE sólo tiene un objetivo, la estabilidad de precios.

Esta diferencia ha tenido finalmente algunos efectos interesantes sobre el tipo de cambio EUR/USD. Durante mucho tiempo, las noticias más importantes para el EUR/USD solían estar relacionadas con la política de la Fed.

Además, el euro también está soportando el peso de la crisis de la deuda en algunos de sus países miembros. Esto se debe al carácter uniforme de la política monetaria de la moneda común en los países miembros. El hecho es que las acciones uniformes para diferentes países con necesidades particulares no son una buena idea. Este problema fundamental ha llevado a algunas partes a cuestionar el futuro del euro como moneda única.

3. Fuerte correlación con las políticas de los bancos centrales

La dinámica del tipo de cambio EUR/USD ha sido muy variada. He aquí un resumen de la evolución del EUR/USD y su relación con las políticas de los bancos centrales desde 2007:

  • 18 de septiembre de 2007 - La Fed recorta los tipos de interés en 50 puntos básicos; el EUR/USD se fortalece.
  • 16 de diciembre de 2008 - La Fed recorta los tipos de interés hasta casi cero; el EUR/USD se fortalece.
  • 19 de octubre de 2009 - Grecia revisa su previsión de déficit del 6,7% del PIB al 12,7% del PIB; el EUR/USD se debilita.
  • 1 de junio de 2011 - Moody's rebaja la calificación de la deuda griega a "basura"; el EUR/USD se debilita.
  • 18 de diciembre de 2013 - La Fed anuncia que el tapering comenzará en enero de 2014; el EUR/USD se debilita hasta febrero de 2014.
  • 14 de julio de 2014 - El presidente del BCE, Mario Draghi, prepara al mercado para el QE afirmando que "encaja perfectamente en nuestro mandato"; el EUR/USD se debilita.
  • 22 de enero de 2015 - El BCE introduce el "QE en toda regla"; el EUR/USD se debilita.
  • 13 de diciembre de 2015 - La Fed sube los tipos de interés por primera vez en una década; el EUR/USD se fortalece.
  • 8 de noviembre de 2016 - Donald Trump gana las elecciones presidenciales estadounidenses; el EUR/USD se debilita.
  • 26 de octubre de 2017 - El BCE divide su programa de compra de bonos por valor de 60 000 millones de euros; el EUR/USD se fortalece.
  • 13 de diciembre de 2018 - El BCE pone fin a su programa de estímulo de 2,5 billones de euros; el EUR/USD se debilita.
  • 25 de julio de 2019 - Mario Draghi avanza hacia un recorte de los tipos a medida que el crecimiento se ralentiza; el EUR/USD se debilita.

A partir de los datos históricos anteriores, parece que las políticas de los bancos centrales dominan el movimiento del EUR/USD. Podría decirse que cuanto más precisa sea su predicción de las acciones de la Fed, más fácil será predecir el movimiento del EUR/USD.

4. Volatilidad ideal

El EUR/USD es conocido por su alta volatilidad. A día de hoy, el EUR/USD sigue siendo el par más volátil de la historia del mercado de divisas. Este hecho ha atraído la atención de muchos operadores en el mercado.

Como moneda única de varios países, el euro está fuertemente influenciado por la evolución política y económica de estos países. En el transcurso de un solo día, sus 16 países miembros publican muchos datos diferentes.

Por otra parte, las noticias sobre la economía estadounidense y sus principales socios comerciales, publicadas a lo largo del día, también afectarán al valor del dólar. Por lo tanto, está claro que hay muchas oportunidades de beneficiarse del EUR/USD, incluso con pequeños movimientos del precio.

Por ejemplo, un pequeño cambio de un pip en el EUR/USD puede dar lugar a ganancias o pérdidas significativas. En lotes negociados estándar, 1 pip equivale a 10 $. Pero si quiere ir a lo seguro, puede utilizar minilotes por valor de 1 $ por pip.

Sin embargo, sigue siendo importante aplicar estrategias eficaces para minimizar el riesgo de pérdidas al operar con el EUR/USD. También es esencial aplicar la gestión monetaria para mantener una buena relación beneficios/pérdidas.

5. Muy favorecido durante las sesiones solapadas

Además de los factores anteriores, el horario también desempeña un papel importante en el trading del EUR/USD. El mercado de divisas está abierto las 24 horas del día durante 5 días. Sin embargo, las oportunidades de trading no son las mismas todo el tiempo.

En general, el mercado de divisas se divide en 3 sesiones: Londres, Nueva York y Australasia. Algunos también lo dividen en 4 sesiones dividiendo Australasia en dos sesiones: Sydney y Tokio. Algunas sesiones suelen combinarse debido al solapamiento que se produce durante sus horas de apertura.

Por ejemplo, la superposición de las sesiones de Londres y Nueva York es un momento privilegiado para los operadores a corto plazo. Esto se debe a que los principales pares del euro, el dólar estadounidense, la libra esterlina y otros experimentan importantes subidas de rango durante esta sesión.

Si utiliza una estrategia de trading de noticias, el mejor momento para operar con el par EUR/USD es durante las sesiones de Londres y Nueva York. Pero si desea aplicar el breakout trading, entonces puede aprovechar los movimientos rápidos al comienzo de la sesión de Londres. Las horas de trading varían de un sistema a otro.

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