12 mantras de Mark Douglas, la leyenda del trading

Mark Douglas

Mark Douglas, uno de los más grandes escritores sobre la psicología del trading de nuestro tiempo.

He querido escribir una lección dedicada a él que aborda algunas de sus enseñanzas más importantes sobre el importantísimo aspecto mental del trading.

Lo que sigue es un breve resumen de algunos de los puntos más importantes que Mark trató de recalcar a los traders para ayudarles a conseguir una rentabilidad constante.

Discutiremos cómo nosotros, como traders, podemos aplicar estos puntos al trading del mundo real y beneficiarnos de ellos cuando usamos estrategias de acción del precio.

Llenar el "vacío" con los elementos adecuados

En sus libros y seminarios, Mark Douglas se refiere a menudo a lo que denomina "brecha de beneficios". Se trata esencialmente de la diferencia o "brecha" entre el beneficio potencial que podría obtener si simplemente hubiera seguido su método de trading y sus resultados reales.

Los traders suelen empezar a utilizar un método de trading con muchas esperanzas. Quieren producir un ingreso en el que puedan confiar y obtener resultados consistentes de su trading. Sin embargo, esto sólo es posible si se utiliza un método eficaz con disciplina y constancia, algo que la mayoría de la gente simplemente no hace y, como resultado, experimenta el déficit al que se refiere Mark.

El punto clave que Douglas señala sobre esta carencia es que los traders suelen tratar de suplirla aprendiendo más sobre el mercado, cambiando sus métodos, pasando más tiempo frente al ordenador, etc. Sin embargo, lo que realmente deben hacer es aprender más sobre el mercado y su funcionamiento. Sin embargo, lo que realmente necesitan aprender es sobre ellos mismos y su interacción con el mercado. De hecho, necesitan aprender las "habilidades mentales correctas" para utilizar su método de trading de forma adecuada y sacarle el máximo partido, con el fin de cerrar la brecha de beneficios correctamente.

Ganar y ser un trader ganador son dos cosas diferentes

Cualquiera, y me refiero a cualquiera, incluso un niño de cinco años, puede encontrarse con un acuerdo ganador. No necesitas ninguna habilidad especial para tener suerte en un intercambio. Todo lo que tiene que hacer es abrir su plataforma de trading y pulsar algunos botones y, si tiene suerte, puede ganar mucho dinero en poco tiempo.

Como resultado de lo anterior, es natural que un operador que aún no ha desarrollado sus habilidades de trading pase de "es fácil ganar" a "no puede ser mucho más difícil ganarse la vida con ello".

Así es como comienzan las carreras de muchos traders. Ni que decir tiene que así también pierden mucho dinero tan rápido o más de lo que lo han ganado.

Un trader ganador tiene la capacidad mental de darse cuenta, comprender y utilizar el HECHO de que cada operación concreta que realiza tiene un resultado fundamentalmente aleatorio. En otras palabras, no puede conocer el resultado de esa operación hasta que se complete. El trader ganador lo sabe y también sabe que debe operar de acuerdo con esta creencia a lo largo de una gran serie de operaciones e ignorar todas las tentaciones y sentimientos que surgen con cada operación que realiza. Es capaz de hacerlo porque no pierde de vista el panorama general. Ejecuta su método de forma impecable, una y otra vez, durante un periodo de tiempo o una serie de operaciones lo suficientemente largas como para tener éxito.

Así que no confunda una operación ganadora con el hecho de que ya es un operador ganador. Esta es una trampa en la que es muy fácil caer.

Las habilidades mentales son la clave del trading

Un punto clave que Mark Douglas parece querer que la gente entienda es este: Incluso si su método es de alta probabilidad, es la ejecución correcta de ese método lo que requiere las habilidades mentales adecuadas. Si no tienes esas habilidades mentales, incluso una estrategia ganadora perderá.

Las habilidades mentales son cosas como: mantenerse centrado en el proceso, en su método, y no preocuparse por las consecuencias si la operación sale mal. Si no tienes las habilidades mentales adecuadas para mantenerte concentrado en el proceso de trading, para hacer exactamente lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, sin reservas, sin vacilaciones y sin miedo, no ganarás dinero en el mercado.

Es esencial recordar que, por muy bueno que sea su método técnico, convertir las operaciones ganadoras en ingresos regulares requiere la capacidad de hacer o no hacer ciertas cosas en las que el método no puede ayudarnos. El método no puede obligarnos a prefijar nuestro riesgo, ni a cometer el error de acercar nuestro stop y detenernos antes de tiempo, no puede evitar que dudemos y entremos demasiado tarde, que operemos en exceso o que salgamos demasiado pronto y dejemos dinero sobre la mesa. No importa lo bueno que sea el método, si cometes errores mentales, perderás.

Si realmente se resume lo que dice Mark con sus comentarios sobre las "habilidades mentales", se reduce esencialmente a tener una disciplina de "sangre fría" en las venas. Las habilidades mentales, como la disciplina, significan esencialmente la capacidad de controlarse a sí mismo y, lo que es más importante, de controlar su comportamiento/acciones en el mercado frente a la TEMPERATURA CONSTANTE que nos da el mercado. Esencialmente, como trader, estás luchando contra ti mismo para ver qué parte de tu cerebro tiene más control: la parte más antigua, emocional y primitiva o las partes más avanzadas de lógica y planificación.

Los modelos técnicos de precios no están diseñados para decirnos lo que va a pasar

Los métodos técnicos de cualquier tipo, incluyendo la acción del precio, no están diseñados para decirnos lo que el mercado hará a continuación. Como dice Douglas, están diseñados para ayudarnos a poner los EUROS de éxito a nuestro favor en una SERIE de operaciones. Hay algunas implicaciones psicológicas profundas que acompañan a este hecho...

El resultado de una determinada señal de trading es único y aleatorio. No hay manera de saber por adelantado el resultado de una señal o la secuencia de ganancias y pérdidas en una serie de operaciones. En otras palabras, la naturaleza del trading es aleatoria.

Douglas pasa a describir algo que puede ser un poco difícil de entender al principio, pero que es esencial que entiendas si quieres ganar dinero de forma regular:

Aceptando la naturaleza aleatoria del trading, puedo producir resultados consistentes

A primera vista, parece contradictorio decir que se pueden obtener resultados consistentes de algo que es de naturaleza aleatoria. Sin embargo, profundicemos un poco más...

Los métodos y modelos técnicos dan a un operador la misma ventaja que tiene un casino sobre un jugador individual. Un casino tiene una "ventaja" en cada juego que ofrece. Lo que un casino sabe es que, aunque un jugador que juegue a su juego gane dinero o incluso se lleve el bote de la sota, debido a la ventaja que tiene, con el tiempo y una serie de acontecimientos, el casino obtendrá beneficios, y grandes. Recordar este punto te ayudará a pasar de pensar en "certezas", como digo, a pensar en probabilidades, como describe Mark y como deberías.

Si no integra el principio de aleatoriedad, descubrirá que el trading es la actividad más frustrante que puede emprender. Sólo se pueden generar rendimientos consistentes entendiendo que cada operación es aleatoria y única, y luego tomando esa información y utilizándola para controlarse después de cada operación. No te centres en tu última operación. En cambio, concéntrese en utilizar su método de forma constante, una y otra vez.

La frustración viene de esperar algo que tu método no puede hacer. Los métodos técnicos encuentran e identifican patrones en el comportamiento humano colectivo, pero el problema es que los resultados no siempre coinciden con el patrón en cada transacción. No es necesario que exista una relación entre el resultado y el modelo. No hay garantía de que esta transacción dé exactamente el mismo resultado que la anterior, aunque sean similares. En cambio, el método sólo nos dice que SI lo usamos de forma consistente, entonces a lo largo de una serie de transacciones, deberíamos ser rentables.

Piensa en términos de probabilidades, no de certezas

El punto que Mark Douglas es probablemente más conocido por inculcar a los traders es que hay que aprender a pensar en términos de probabilidades.

Ya hemos hablado de esto, pero es esencial entender que existe una distribución aleatoria de ganancias y pérdidas en cualquier secuencia de operaciones. Los operadores que aprenden a pensar en términos de probabilidad no sufren el "trauma" mental de los operadores que no han aprendido a pensar en términos de probabilidad, porque no "esperan" ganar en una operación determinada como los que no piensan en términos de probabilidad. Aprender a pensar en términos de probabilidades libera sus expectativas de las operaciones, porque se centra en el resultado de la serie global de operaciones, no en el resultado de una operación en particular.

Si tienes una moneda ponderada que saldrá cara el 70% de las veces, todavía no sabes la secuencia de caras y colas, lo único que sabes es que el 70% de los lanzamientos saldrán cara.

Cuidado con la "desconexión electrónica"

Originalmente, los mercados eran bolsas en las que la gente se reunía físicamente para comerciar con materias primas, acciones, etc. Hoy en día, los mercados son casi totalmente electrónicos y la mayoría de los traders comercian desde sus ordenadores portátiles. Hoy en día, los mercados son casi totalmente electrónicos y la mayoría de los operadores operan desde sus ordenadores portátiles. Esto elimina la mayor parte de las conexiones personales y humanas de lo que en realidad es una profesión muy centrada en la persona.

Todos los precios son eventos generados por la gente, todo ocurre en función de lo que la gente cree.... este es un punto importante del que habla Mark en sus seminarios.

El traders minorista no entiende ni piensa en el hecho de que hay traders más grandes que pueden mover el mercado - por lo que cada movimiento de precios es algo que la gente cree sobre el futuro y estos movimientos de precios son lo que yo llamo acción de precios. Se pueden encontrar patrones (patrones de acción del precio) en el comportamiento humano colectivo analizando esta acción del precio. Estos patrones nos muestran que hay una mayor probabilidad de que ocurra una cosa que otra.

El problema es que los modelos se repiten al azar. Incluso si los criterios son correctos (un modelo de transacción que se ve bien), todavía no podemos predecir el comportamiento humano, un punto importante a recordar. Cuando realizas una transacción, ¿sabes quién ha tomado la otra parte? No hay forma de saberlo. Así que cuando el patrón aparece, no tenemos ni idea de quién va a entrar en el mercado para influir en él. Por lo tanto, no tiene sentido tratar de "averiguar" si funcionará o no para esa transacción.

Esencialmente, una vez que ha colocado una operación, necesita que otras personas (traders) quieran comprar o vender un mercado a un precio más bajo que el suyo para obtener un beneficio en esa operación. Así, si usted compra un mercado a 10, por ejemplo, otro tiene que querer comprarlo a 11 o 12, para que usted obtenga beneficios. Como no se sabe si esto ocurrirá o no, no se puede predecir el resultado de una determinada operación. Recuerda que todos los oficios son eventos influenciados por personas y que no tienes control sobre ellos. Su estrategia de trading sólo pone las probabilidades a su favor en una serie de operaciones, sin garantizar que vaya a ganar todas las operaciones.

Mi mente debe ser libre

Para ejecutar las operaciones sin cometer errores mentales, debe ser libre de pensar que "esta operación ganará". El comerciante típico espera que "esta operación" gane, si no, ¿por qué la aceptaría, verdad? Pero no puedes pensar así si quieres ganar dinero regularmente. Una vez que empiezas a esperar que cada operación sea ganadora, te apegas emocionalmente a ella, cuando, como ya deberías saber, lo que cuenta no es UNA operación, sino la serie general de operaciones y tu capacidad de mantenerte disciplinado en esa serie.

Tengo que cambiar mi forma de pensar sobre el mercado: pensar como un profesional

Un trader profesional no piensa "¿Funcionará esta operación?" cuando surge una operación potencial, porque entiende el componente humano que hace que la operación sea intrínsecamente aleatoria (como se ha comentado anteriormente). Lo que piensa es en el riesgo: "¿Hasta dónde estoy dispuesto a dejar que esta operación vaya en mi contra antes de ver si otros operadores intervienen y me hacen ganar?".

En una operación ganadora, los traders empiezan a centrarse en los retrocesos y acaban saliendo en un punto de beneficio bajo en lugar de ver cómo vuelve a subir.

Deje de pensar en el resultado de la operación y, en su lugar, piense en el riesgo y en dónde saldrá, no en si la operación será rentable.

No se trata de estar bien o mal

No se trata de tener razón o no, sino de las probabilidades. Una señal de trading no te dice si vas a acertar o no, es sólo un patrón que significa que las probabilidades están a tu favor. Pero no puedes empezar a pensar que vas a tener razón, o se producirá toda una serie de problemas.

Al no pensar en acertar o equivocarse, elimina el riesgo de que el mercado le decepcione. Cuando tiene una operación perdedora, significa simplemente que la mayoría de los demás traders no compartían su opinión sobre ese mercado en ese momento. Déjalo ir. No dejes que el hecho de tener razón o no te afecte a tu confianza.

Si cree que va a tener razón en una operación, cuando el mercado se mueve en su contra, tenderá a decirse a sí mismo que tiene razón y a ignorar la información que le dice que se está moviendo en su contra y que puede estar equivocado. Cuando necesitas tener razón, ves lo que quieres en el mercado, no lo que realmente está sucediendo. No te dejes cegar por la necesidad de tener siempre la razón. No te aferres a los perdedores.

Si es probable que se sienta decepcionado, esto afectará a su percepción de la información del mercado que, de otro modo, le animaría a reducir sus pérdidas.

Las trading de demostración pueden enseñarme a pensar

¿Era rentable en una cuenta de demostración e inmediatamente empezó a perder dinero cuando cambió a una cuenta real? Si es así, no estás solo, le pasa a muchos traders, es muy común.

A los traders no les importa realmente si aciertan o se equivocan en una cuenta de demostración, porque saben que no pueden perder ni ganar dinero en una determinada operación. Así que, naturalmente, se centran en las cosas que importan, es decir, el comercio correctamente con su método y poco a poco, pero seguro, la construcción de su cuenta de trading con el tiempo.

Si alguna vez pierdes el rumbo, te frustras totalmente y haces saltar tu cuenta. Vuelve a una cuenta demo durante un tiempo y observa cómo te sientes, cómo operas, etc. ¡Así es como debes operar en una cuenta real!

Necesito una buena ventaja de trading

Como dice Mark Douglas, una de las primeras cosas que tienes que aprender como trader es poner las probabilidades a tu favor. En otras palabras, necesita una ventaja de trading de alta probabilidad. Pero, recuerde, una ventaja de trading es simplemente una mayor probabilidad de que ocurra una cosa que otra, a lo largo de una SERIE de operaciones. No es una garantía de que vaya a ganar dinero en los mercados. Hay que combinar esta ventaja con las habilidades mentales adecuadas...

Uno de los pocos libros de trading que recomiendo es Trading In The Zone de Mark Douglas, puedes comprarlo en Amazon. Los libros de Mark tratan más de los aspectos mentales del trading que de la estrategia. Cuando combine los principios mentales de Mark con una estrategia de trading de alta probabilidad, estará armado con un sólido "arsenal" de trading y listo para entrar en el "campo de batalla" (el mercado) y ejecutar operaciones de forma consistente como un profesional experimentado.

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