La tortuga contra la liebre: una metáfora del trading
Todo el mundo conoce la historia de la tortuga y la liebre, pero lo que tal vez no sepa es que puede ser una metáfora muy eficaz de las diferencias entre los traders ganadores y los perdedores.
Al igual que la liebre, probablemente experimentó mucha emoción y éxito desde el principio cuando empezó a operar con su primera cuenta real. Sin embargo, como probablemente no siguió un enfoque coherente, vio cómo sus primeros éxitos se evaporaban con el tiempo, al igual que la liebre.
La tortuga era mucho más lenta que la liebre, pero como era coherente y no se emocionaba, acabó ganando la carrera, como probablemente sepas. Así que tu objetivo como trader es ser como la tortuga, porque así es como se gana el juego del trading...
¿Es usted una "tortuga" o una "liebre" en el mercado?
En la fábula de la tortuga y la liebre, la liebre comienza la carrera ridiculizando a la lenta tortuga, y luego la deja en el camino al salir de la línea de salida. La tortuga, sin emoción pero confiada, comienza la carrera de forma lenta pero constante, manteniendo el ritmo desde el principio. La liebre se distrae con otros animales en el camino, se detiene para mostrar su velocidad tratando de impresionar a las conejas (en la versión del video de Disney) y, como todos sabemos, también se detiene para dormir una siesta en el camino. Desgraciadamente para la liebre, su inconsistencia y sus emociones le superan y por eso pierde ante la tortuga, mucho más lenta, a pesar de tener una ventaja física considerable. Puede que la tortuga estuviera en desventaja física, pero como su mentalidad era más coherente y estaba en sintonía con lo que había que hacer para ganar la carrera, superó a la desordenada y emocional liebre, y finalmente cruzó la línea de meta en primer lugar.
Esta fábula de la tortuga y la liebre describe muy bien las principales diferencias entre los traders que pierden dinero constantemente en el mercado y los que ganan dinero constantemente. Los traders que operan con mucha inconsistencia, azar y emoción son los que luchan y sufren el dolor de arruinar continuamente sus cuentas de trading, estos traders operan como si fueran la "liebre". Los traders que adoptan un enfoque más lento y coherente, como la tortuga, suelen obtener mejores resultados a largo plazo y no experimentan los graves altibajos emocionales y financieros de los traders "liebre".
Es un hecho bastante estudiado que los day traders y otros traders de alta frecuencia ganan mucho menos dinero a lo largo de su carrera que los traders de baja frecuencia que adoptan un enfoque más lento y constante, como la "tortuga". De hecho, para la mayoría de la gente, adoptar un enfoque de trading de baja frecuencia y operar como la tortuga es realmente la única oportunidad que tienen de ganar mucho dinero en el mercado a largo plazo.
El trading es un maratón, no un sprint
Observe que en la sección anterior he terminado hablando del "largo plazo", este es un punto clave en toda esta lección. No es difícil tener suerte y obtener algunas buenas ganancias al principio de su carrera comercial, al igual que la liebre tuvo un buen comienzo contra la tortuga. Sin embargo, lo que separa a los traders ganadores de los perdedores no es la capacidad de tener suerte o de agotar todo su capital de trading en el primer mes de trading en vivo, sino la capacidad de mantenerse disciplinado y paciente, incluso ante la constante tentación de operar en exceso y con mucho apalancamiento, es decir, hay que mantener el ritmo de las operaciones.
La tortuga salió vencedora en la carrera contra el conejo, lo que le permitió ganar al conejo, que no se había preparado adecuadamente y había subestimado claramente la importancia de la mentalidad sobre la habilidad. La liebre gastó toda su energía al principio de la carrera (comerciando con dinero) y se volvió demasiado confiada (lo que es muy común entre los traders que luchan), hasta el punto de que literalmente se quedó dormida a mitad de la carrera, lo que finalmente le hizo perder ante la tortuga, mucho más lenta.
Muchos traders tienden a centrarse demasiado en el corto plazo, tratando sus operaciones como si fueran un sprint hacia la línea de meta. Cuando se encuentran con unos cuantos ganadores, tienden a sobrevalorar el papel de su capacidad de trading y a subestimar la importancia de mantener la constancia y no doblar la apuesta en la siguiente operación. Los traders tienden a perjudicarse más justo después de una gran operación ganadora o de varias operaciones ganadoras. Al igual que el conejo, se vuelven frenéticos y se sobreexcitan, en lugar de permanecer tranquilos y concentrados como la tortuga. Esto suele llevarles a sobrestimar su capacidad de trading, lo que les hace aumentar el riesgo por operación, que a su vez agota su capital de trading.
Como la tortuga, debes conservar tu energía para ganar la carrera trading. En otras palabras, debe conservar su capital de trading para las configuraciones de acción de precios de alta probabilidad, en lugar de desperdiciarlo en apuestas aleatorias en el mercado. Además, quiero que pienses en el trading como un maratón, no como un sprint, porque necesitas establecer un ritmo constante si quieres llegar a la tierra del éxito en el trading y ganar el "maratón". El "sprint" no tiene cabida en el enfoque del trader profesional; la clave del maratón de trading es la lentitud y la constancia.
La tortuga cosechó la gran recompensa
A pesar de que las probabilidades de la tortuga son aparentemente desfavorables al principio de la carrera, finalmente se lleva el trofeo. Es exactamente lo mismo que dos traders que empiezan con cuentas de distinto tamaño, una grande y otra pequeña, y el trader con la cuenta pequeña puede descubrir, después de 3 años de trading, que tiene mucho más dinero en su cuenta que el trader que empezó con la cuenta grande. Esto sucede todo el tiempo en el mercado, y es que no importa cuánto dinero tengas, lo que importa es tu habilidad para operar y tu capacidad para manejar tus emociones y tu dinero. Al final, la coherencia siempre se impone.
Como he dicho antes, hay que preservar el capital de trading para las posiciones obvias, y no volarlo todo al poco tiempo de empezar a operar en vivo. La liebre gastó demasiada energía al principio, mientras que la tortuga se mantuvo constante. Tienes que ahorrar tu dinero como la tortuga para que puedas permanecer en el juego el tiempo suficiente para golpear suficientes grandes ganadores para terminar el año de manera rentable. Muchos traders dañan tanto sus cuentas de trading a principios de año que no tienen ninguna posibilidad de terminar el año con beneficios. Debes intentar tener menos operaciones, pero más seguridad en las operaciones que tomas, piensa en convertirte en un trader con menor riesgo global y mayor recompensa. Así es como se gana dinero a largo plazo, no operando constantemente hasta que se acabe el dinero. Si hace esto, seguramente será superado por los operadores que tienen cuentas más pequeñas pero que tienen una mejor mentalidad y entienden la importancia de operar de forma consistente.
La regla del reptil
Tanto los cocodrilos como las tortugas pueden enseñarnos mucho sobre el trading. Tenemos que ser pacientes y sigilosos como traders, como un cocodrilo, esperando la "presa" fácil y luego actuando con confianza. El tema es claro: la lentitud y la constancia ganan la carrera. Si investigas un poco sobre los cocodrilos y las tortugas, verás que ambos han existido desde que los dinosaurios caminaban por la Tierra hace cientos de millones de años. Esto nos dice claramente que su enfoque lento pero consistente de la vida es uno que cosecha grandes recompensas a largo plazo.
