Trading durante la incertidumbre y la volatilidad del mercado
A pesar del aumento de la volatilidad de los mercados debido a las noticias y a los acontecimientos económicos, no importa realmente qué acontecimiento se produzca, ya que a lo largo de su carrera comercial habrá un flujo casi continuo de acontecimientos que actuarán como catalizadores de la volatilidad, por lo que debe tener un plan para hacer frente a la amenaza diaria de la incertidumbre y la volatilidad en el mercado. Seguro que todos recordáis el colapso económico de 2008 en Estados Unidos y luego la "crisis" de la eurozona en 2010... Siempre pasa algo que a los medios de comunicación les gusta exagerar. Sin embargo, a pesar de toda la retórica y las tácticas de miedo utilizadas por los medios de comunicación, el mercado sigue sobreviviendo y la acción de los precios sigue ahí, esperando que un trader con talento la interprete y se beneficie de ella. La vida continúa.
La gran distracción de las noticias
Cuando miras un gráfico de precios de cualquier mercado, ves la acción del precio, y eso es todo lo que realmente importa. Todo lo que sucede en el mundo en un día determinado se refleja en la acción de los precios en el mercado. En otras palabras, si usted pasa tiempo analizando y pensando en los acontecimientos económicos mundiales, sólo se está distrayendo de lo que debería centrarse: la acción del precio.
Hoy te pido que ignores todas las noticias económicas que estés acostumbrado a leer, olvídate de ellas durante al menos 2 semanas y céntrate únicamente en la acción del precio, para ver si no te sientes más tranquilo y sereno analizando los gráficos. Cuantas menos variables tenga en su cabeza, mejores serán los resultados de sus operaciones, y recuerde que todos los acontecimientos de las noticias y las historias de los medios de comunicación impulsadas por el miedo se van a reflejar en la acción del precio del mercado, y la forma en que esos acontecimientos afectan a los precios es lo único que realmente importa de todos modos. Las noticias económicas y otras variables fundamentales no son más que distracciones que roban el tiempo y la energía mental de los operadores, haciéndoles complicar en exceso todo el proceso de trading.
El plan de contingencia de un trader en caso de "catástrofe económica"
Acabamos de explicar por qué prestar demasiada atención a las noticias económicas y a otros acontecimientos mundiales es una pérdida de tiempo y de espacio en la cabeza, pero lo que no se suele mencionar en este tema de debate es CÓMO prepararse para no caer en la tentación de la obsesión por las noticias.
Lo que necesita es un plan de contingencia que le ayude a manejar las posibles emociones que pueda sentir como resultado de cualquier tipo de evento que afecte al mercado. Ya sea una posible guerra como la que hemos vivido recientemente entre Siria y EE.UU., los disturbios en Egipto, Israel o la última crisis política o económica de EE.UU., tiene que estar preparado para la posibilidad de que estos acontecimientos puedan causar un aumento de la volatilidad del mercado y el impacto de esa volatilidad en su mente comercial.
Mucha gente considera que una "estrategia" de trading se limita a decir cómo entrar y salir del mercado, pero su estrategia de trading debería incluir también un plan de contingencia para esas situaciones "sorpresa" en las que la volatilidad aumenta y el mercado no hace lo que usted pensaba. En estas situaciones, muchos traders se ven sorprendidos por el aumento de la volatilidad o por la noticia de que el mercado está haciendo lo contrario de lo que esperaban. Tienes que encontrar una manera de lidiar con estas situaciones para no ponerte demasiado emocional mientras te sientas a ver cómo el mercado se vuelve loco.
Tu "plan de contingencia para el desastre económico" es lo que puedes llamar (lo de "desastre económico" es una broma porque los medios de comunicación hacen que todo suene como un gran desastre), y debería consistir en una simple declaración que te leas a ti mismo para recordarte que el precio sigue siendo correcto, a pesar de lo que digan las noticias o de lo que acabes de escuchar en CNBC o Bloomberg. Hay que darse cuenta de que todas estas noticias del mercado y el "bombo" no son más que una farsa que enmascara la imagen real de lo que está haciendo el mercado. Esa visión es lo que se ve cuando se mira un gráfico de precios crudo y natural, es la impresión del dinero... la acción del precio de un mercado.
Los gráficos no mienten, así que no importa lo que digan todos los "gurús" de la televisión, recuerda que les pagan para atraer a los espectadores, y ¿qué atrae mejor a los espectadores que el miedo y los titulares? Por lo tanto, si está en un mercado y la Reserva Federal de EE.UU. anuncia una subida de los tipos de interés por sorpresa, provocando un repunte del mercado y un aumento de la volatilidad, debería resistirse a la tentación de "averiguar lo que ha pasado" viendo su canal de noticias financieras favorito y, en su lugar, observar la acción de los precios en bruto en sus gráficos... porque éstos le muestran lo único que importa: cómo la subida de los tipos de interés o cualquier otro acontecimiento afecta realmente a la acción de los precios del mercado.
Los traders hacen cosas como esperar para tomar una señal de compra o venta válida por la acción del precio todo el tiempo hasta que el Presidente Biden hable o hasta que ocurra otro evento potencialmente volátil. Lo que inevitablemente ocurre entonces es que se pierden la primera y mejor entrada porque estaban esperando el evento noticioso, y antes de que se den cuenta, el mercado ha subido un 2% en la semana. Tienes que separarte de todas esas emociones y sentimientos que surgen a raíz de estos acontecimientos, y la forma más fácil de hacerlo es ignorarlos, dejar de centrarte en ellos. Si empieza a dejarse influenciar por ellas, leerá su plan de contingencia de "desastre económico" para recordarle exactamente por qué tiene que centrarse en la acción del precio y olvidarse de las noticias y de las emociones que siente a causa de ellas.
La adaptación es la clave de la supervivencia
Como hemos visto anteriormente, parte de su plan de contingencia debe abordar cómo se adaptará a las condiciones del mercado si éstas se vuelven repentinamente más volátiles debido a un acontecimiento. Al igual que los cocodrilos han sobrevivido desde la época de los dinosaurios adaptándose a su entorno cambiante, usted también debe adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado si quiere sobrevivir y prosperar como operador.
Cuando la volatilidad aumenta, la amplitud de su stop loss también debe aumentar. Tiene que dar a sus operaciones mucho más espacio para respirar cuando la volatilidad aumenta, ya que habrá grandes oscilaciones a favor y en contra de sus posiciones que pueden detenerle fácilmente y luego continuar a su favor sin que usted esté a bordo.
Lo principal que debe entender es que en condiciones de mercado volátil necesitará paradas más amplias y querrá asegurarse de que sus stop loss se colocan al otro lado de cualquier nivel clave que esté cerca. Además, si recibe una señal de barra de clavijas a las 4 (otro patrón de acción del precio) durante un período de volatilidad del mercado, probablemente tendrá una mayor amplitud, lo que significa que necesitará un stop loss más amplio de lo que está acostumbrado. Esto está bien, pero recuerde que tiene que ajustar el tamaño de su posición a la baja para cumplir con el stop loss más amplio que necesita utilizar, para no aumentar la cantidad de riesgo por operación.
Muchos traders se confunden al principio de su carrera sobre las distancias de stop loss, piensan que un stop más grande significa más riesgo o un stop más pequeño significa menos riesgo. En realidad, usted puede controlar su riesgo en euros en cada operación simplemente ajustando hacia arriba o hacia abajo el número de lotes con los que opera (el tamaño de su posición) para que su cantidad de riesgo predeterminada y deseada por operación se mantenga siempre en un nivel determinado o por debajo de él. Por lo tanto, cuando la volatilidad aumenta en el mercado, es posible que tenga que utilizar paradas más grandes para mantenerse en el juego y beneficiarse de la volatilidad, pero esto no significa en absoluto que tenga que arriesgar más dinero por operación.
Es fundamental que tengas en cuenta lo que te comento aquí con respecto a los stops más amplios. Si no amplía sus stops como exige un aumento de la volatilidad, y si no reduce el tamaño de sus posiciones, se encontrará en una situación muy precaria en la que perderá mucho dinero muy rápidamente. Muchos traders intentan beneficiarse de la volatilidad haciendo en realidad lo contrario: aumentan su riesgo por operación y operan en exceso, lo que les hace perder dinero. La volatilidad puede hacerte ganar dinero rápidamente, pero tienes que respetarla e incluso temerla un poco, porque si no lo haces, acabarás siendo una víctima de ella en lugar de beneficiarte.
Los tiempos de incertidumbre requieren un enfoque de trading coherente y claro
La realidad del trading es que la diferencia entre los traders que ganan dinero constantemente en el mercado y los que fracasan, suele ser la forma en que manejan las situaciones volátiles e inciertas del mercado. El movimiento errático de los precios en un mercado o una operación que no funciona como se esperaba es lo que hace que los traders perdedores compensen en exceso e intenten "recuperar" el dinero perdido. Un trader perdedor tratará de "averiguar" por qué un acontecimiento concreto hizo que su operación fracasara de forma tan dramática, mientras que el trader con éxito tomará el asunto en sus manos y aceptará que la acción del precio nunca se equivoca y que esta operación en particular resultó ser perdedora, pero la siguiente bien podría ser ganadora.
Por lo tanto, obsesionarse con una operación o un acontecimiento en particular es una forma rápida de frustrarse y desencadenar una serie de errores emocionales en las operaciones que le harán perder una gran parte (o la totalidad) de su cuenta de trading. Deje de tratar de averiguar lo que podría ocurrir basándose en las noticias (le volverá loco) y empiece a centrar esa energía mental en la acción del precio del mercado y en lo que le está diciendo...., porque eso es lo único que realmente importa. Por lo tanto, en tiempos de incertidumbre y volatilidad del mercado, su principal plan de contingencia para hacer frente al aumento de la emoción debe ser simplemente recordar que las noticias no importan realmente, lo que importa es el efecto que las noticias tienen en la acción del precio del mercado.
