Los métodos de Chris Weston para gestionar el riesgo
Cuando operan, la mayoría de los traders sólo piensan en obtener el máximo beneficio posible. Eso no está mal, pero ¿se le ha ocurrido alguna vez minimizar adecuadamente el riesgo?
El beneficio y el riesgo en el trading son en realidad dos cosas que van de la mano. Un trader prudente debe intentar equilibrar estos dos elementos para obtener beneficios constantes.
Chris Weston es un trader profesional muy preocupado por este tema. Según él, la gestión del riesgo es un aspecto que los traders deben dominar además de las estrategias de trading. Una buena gestión del riesgo permite a los operadores preservar su capital durante el mayor tiempo posible hasta alcanzar su objetivo de beneficios.
En este podcast del canal de YouTube Desire To TRADE, Chris Weston explica el método de gestión del riesgo que lleva utilizando más de 20 años como trader profesional. Pero primero, conozcamos a este trader.
¿Quién es Chris Weston?
Chris Weston es un trader profesional australiano con más de 20 años de experiencia en el trading y el análisis de los mercados financieros. Se graduó en la Universidad Macquarie de Sydney, Australia.
Chris Weston es un analista respetado y muy consistente en su campo. Ha trabajado para varias de las principales empresas financieras. Comenzó su carrera en 2000-2001 en Morgan Stanley, en el Reino Unido, antes de incorporarse a Credit Suisse como operador de renta variable durante un año. De 2007 a 2009, Chris trabajó en Merrill Lynch Investment como gestor sénior de fondos. A continuación, se incorporó a IG Markets como trader y jefe de estudios de mercado durante 11 años. Desde 2018, trabaja en Pepperstone, uno de los principales corredores de futuros de Australia, como jefe de investigación de mercado.
Gracias a su experiencia, a menudo aparece en medios de comunicación populares como Bloomberg, CNBC, Channel News Asia y Sky News como orador invitado. En estos programas, suele compartir sus análisis, estrategias de trading y gestión de riesgos sobre divisas, acciones, materias primas y otros activos.
Los traders de éxito entienden el flujo - Chris Weston
4 consejos para una buena gestión del riesgo en el trading según Chris Weston
Según Chris Weston, comprender la gestión del riesgo es especialmente importante para los operadores que quieren convertirse en operadores a tiempo completo. De este modo, los operadores conocerán los límites de pérdidas o los objetivos de beneficios que deben alcanzar. De este modo, los operadores serán realistas y evitarán ser demasiado codiciosos. Estos son los principales consejos de Chris Weston para aplicar la gestión de riesgos en el trading:
1. Determinar el riesgo máximo
Chris Weston ve a menudo a operadores que tienen una buena estrategia pero acaban perdiendo dinero. En su opinión, es más probable que esto ocurra si el operador no gestiona bien el capital de negociación o no asume el riesgo.
Para evitarlo, Chris insta a los operadores a determinar siempre cuánto capital invertir en cada oportunidad de inversión. También recomienda a los operadores principiantes que apliquen un riesgo máximo no superior al 2% del capital total.
Por ejemplo, si un operador principiante empieza a operar con un capital inicial de 1.000 $, la pérdida media máxima por entrada no debería superar los 20 $. Así, aunque el trader sufra una pérdida, el capital perdido no pesará en su mente. Si un trader quiere obtener beneficios mucho mayores, es más prudente aumentar el capital en lugar de cambiar el porcentaje de riesgo.
2. Una posición de entrada es mejor
No hay nada malo en que los traders abran más de una posición. Sin embargo, Chris Weston recomienda a los principiantes que se centren en gestionar una única posición. De este modo, los operadores podrán centrarse mejor en la gestión del riesgo. Los traders pueden abrir una nueva posición después de cerrar la primera con algún beneficio. Lo mismo se aplica a la segunda, tercera y así sucesivamente.
Según Chris, no es recomendable abrir demasiadas posiciones, especialmente para los operadores principiantes. Perturba la concentración y desordena la mente del operador. Además, los operadores no deben forzar la apertura de una posición si la señal de trading no lo permite.
3. Determinar el nivel ideal de stop loss
Chris Weston menciona que uno de sus secretos para el éxito es aplicar siempre el nivel ideal de stop loss. Dice que el stop loss ideal no es ni demasiado estrecho ni demasiado ancho. Normalmente, antes de determinar el nivel de stop loss, se fija en niveles importantes como el soporte, la resistencia, los niveles psicológicos, los pivotes, etc. Estos niveles servirán entonces como referencias importantes para el trader.
Estos niveles servirán entonces como referencias importantes para colocar los stop loss. Hay muchos métodos para determinar el nivel de stop loss, uno de los métodos sencillos que pueden utilizar los traders principiantes es identificar el soporte y la resistencia utilizando la acción del precio, Fibonacci (retroceso o expansión), o utilizando puntos pivote.
Por ejemplo, si un operador está considerando una posición larga, puede esperar a que se rompa el nivel de resistencia para comprobarlo. Entonces se colocará un stop loss unos pips por debajo del nivel de soporte como protección en caso de que el precio se mueva fuera del escenario de negociación.
4. Reducir las expectativas de beneficios
Chris Weston también compartió los errores que cometió cuando empezó a operar. Admitió que le gustaban cosas fantásticas como altas tasas de ganancias y enormes beneficios en una sola operación. De hecho, quería beneficios garantizados y los resultados también tenían que ser grandes. Por desgracia, los hechos no estuvieron a la altura de sus expectativas. En pocos meses, su capital se esfumó. ¿Qué salió mal?
Después de intentar reorganizar el concepto y empezar a aprender a operar de nuevo, Chris se dio cuenta de que sus expectativas de beneficios poco realistas eran la causa de su fracaso. Llegó a la conclusión de que cuanto mayor era el beneficio esperado, mayor era el riesgo de perder su capital. Por lo tanto, trató de cambiar su visión de que es normal perder en el trading y se centró en cómo mantener un mayor ratio de ganancias/pérdidas.
Aparte de la gestión del riesgo, el aspecto que los operadores deben tener en cuenta para tener éxito es el factor psicológico. Esto también lo reveló Rande Howell. Entonces, ¿cuáles son los consejos para desarrollar una mentalidad de trader Rande Howell?