La relación riesgo / recompensa y la administración del dinero

Money Management

La administración del dinero es esencial para ganar dinero en los mercados financieros. Se impone límites al operador para controlar el riesgo y el beneficio en cada posición. Comprender y dominar los principios de la administración del dinero es un paso necesario para convertirse en un trader que regularmente hace el dinero en el mercado de divisas. Hay tres elementos que componen la administración del dinero: el / porcentaje de retribución, el tamaño y la posición de riesgo de riesgo limitado en dinero o en porcentaje.

La relación riesgo / recompensa

La relación riesgo / recompensa ayuda a reducir las pérdidas y maximizar las ganancias. Es común que los traders que no se benefician plenamente del poder de riesgo / rentabilidad, ya que no tienen la paciencia para ejecutar una larga serie de operaciones para evaluar su enorme potencial.

La relación riesgo / recompensa no se utiliza simplemente para calcular el riesgo y el rendimiento de cada comercio. Permite que el trader para hacer dinero, incluso si la mayoría de sus operaciones son perdedores. Por ejemplo, con una relación riesgo / recompensa de 1/3, el trader puede hacer dinero con una tasa de éxito de sólo el 25%. Si la estrategia está ganando más cada segundo, a continuación, puede ser rentable con una relación de 1/2 (es decir 30 pips de stop loss y tomar ganancias en 60 pips).

Cálculo del tamaño de la posición

Inicialmente, el trader debe decidir sobre una cantidad máxima razonable que puede permitirse el lujo de perder en cada comercio (por ejemplo, $ 100 por un capital de $ 5,000, o 2%). Esto no es algo para tomarse a la ligera, la cantidad máxima de pérdida no afectará a la psicología y la mente del trader.

Entonces, el cálculo de un tamaño de la posición (número de lote) como una función de riesgo definido de antemano. Para esto, primero tenemos que encontrar el nivel más lógico para el stop de protección. En general, la parada será colocado en el más alto o más bajo antes de o en un nivel significativo de precio como soporte y resistencia. NUNCA coloque una parada demasiado cerca de la entrada a una posición arbitraria sólo para cambiar un tamaño de la posición significativa, sería la avidez que tarde o temprano podría causar la pérdida total del capital.

El número de lotes o mini lotes se determinará en función de la distancia del tope de protección. Con un mini lote tal (alrededor de $ 1 por pip) define si el riesgo es de $ 100 y la parada de 50 pips coloca entonces el tamaño de la posición será de 2 mini lotes; $ 2 por pip x 50 = $ 100 pips riesgo. Con este método, la distancia de la parada no importa, ya que con un tamaño de posición adecuada, el riesgo sigue siendo el mismo.

El riesgo de dinero fijo frente al porcentaje de riesgo

Los porcentuales de riesgo aumenta las ganancias calculadas con relativa rapidez si el trader realiza una multa operaciones ganadoras (ya que el tamaño aumenta con la posición de la cuenta), pero si se trata de una mala racha, que disminuye significativamente el rendimiento de la cuenta. Operando con una toma de riesgos como un porcentaje de la ventaja de limitar sus pérdidas durante un mal momento debido a que el tamaño de la posición disminuye. Pero también es más difícil de recuperar después de una serie de pérdidas, los traders profesionales utilizan con frecuencia las estrategias fijas riesgo de que estadísticamente un mejor retorno de una larga serie de oficios.