Los "cuatro jinetes" que matan tu cuenta de trading
Probablemente haya oído hablar de los "cuatro jinetes del apocalipsis". Hoy no voy a darte un "sermón", pero sí te hablaré de los cuatro jinetes del apocalipsis en tu cuenta de trading y de cómo vencerlos. Estas son las cuatro emociones que influyen en la toma de decisiones de la mayoría de los traders en cualquier mercado: Avaricia, Miedo, Esperanza y Arrepentimiento, y si no las entiendes y controlas plenamente, acabarán con tu cuenta de trading de forma, digamos, "apocalíptica"...
Veamos con más detalle a los cuatro jinetes del apocalipsis en su cuenta de trading, cómo influyen en sus decisiones en el mercado y cómo controlarlos en lugar de ser controlado por ellos...
Avaricia
La codicia es algo que todos conocemos; es el deseo excesivo de dinero y riqueza (u otras cosas). Sin embargo, en lo que respecta al trading, puede definirse más específicamente como la expectativa de un beneficio irreal o rápido en una operación.
Arriesgar más de lo debido en una operación es quizá la forma más evidente en que la codicia afecta negativamente a los traders. Debe establecer el riesgo de 1R en euros por operación que está dispuesto a perder en una determinada operación, y nunca superar esa cantidad. Si empiezas a aumentar la cantidad que arriesgas, eres codicioso, y sólo hace falta una pérdida en la que hayas asumido demasiado riesgo para dañar seriamente tu cuenta de trading.
Cuando los traders se vuelven codiciosos, puede que ni siquiera sean conscientes de ello. Esto se manifiesta a menudo mirando su beneficio abierto en una operación y pensando en cuánto ha ganado y cuánto "podría" ganar manteniendo la operación abierta. El peligro de esta forma de pensar es el siguiente: El beneficio abierto es sólo eso, "abierto", y no se ha garantizado el beneficio de una operación hasta que se cierre la posición. Hasta que no se cierra una posición rentable, no se tiene más que el potencial de ganancias. Los traders suelen confundir la sensación que tienen al ver su beneficio abierto en una operación con el dinero "real" que ya tienen "en el banco". Ignorar el hecho de que el beneficio abierto es muy diferente del beneficio "garantizado" es la causa fundamental de por qué los traders hacen cosas como alejarse de su objetivo de beneficio inicial a medida que el precio se aproxima a él, lo que suele dar lugar a un beneficio mucho menor que el que les habría proporcionado su objetivo inicial, o a ningún beneficio. Si eres codicioso en el trading, esto tiene el efecto irónico de hacer que los beneficios sean más difíciles de conseguir.
Si tienes un objetivo de beneficios predefinido, fijado en una relación riesgo/recompensa de 1:2 o 1:3, pero a medida que el precio se acerca a ese objetivo, lo alejas porque "crees" que el precio seguirá subiendo... eso es avaricia, y casi siempre hará que ganes menos que si hubieras salido en tu objetivo de beneficios predefinido. Puede ser difícil salir de una operación cuando "parece buena" y está a su favor, pero la mayoría de las veces es precisamente cuando debe salir. Muchos traders mantienen sus posiciones durante demasiado tiempo, mueven sus objetivos hacia fuera o establecen objetivos de beneficios poco realistas. Todas estas cosas son el resultado de la codicia y te harán ganar menos dinero que si no fueras codicioso.
La avaricia puede ayudarte a ganar dinero en algunos ámbitos de la vida, por ejemplo, si eres un "tacaño" al que no le gusta gastar mucho dinero... aunque este rasgo de la personalidad tiene obviamente otras consecuencias negativas, te ayudará a hacer crecer tu cuenta bancaria con el tiempo. Sin embargo, la avaricia en los mercados de divisas o en cualquier otro mercado de inversión o de trading será contraproducente la mayoría de las veces y esto es algo de lo que debe ser consciente y contra lo que debe luchar si quiere tener alguna posibilidad de éxito sostenido en el trading.
Miedo
Muchos traders se enfrentan al miedo en un momento u otro, y también abusan de él. Déjame explicarte...
El miedo puede ser bueno y malo en el trading, a diferencia de la codicia, que es esencialmente siempre mala para un trader. El miedo es una emoción extremadamente poderosa, quizás la más poderosa de todas las que experimentamos. El miedo a la muerte y a otras consecuencias nos impide (a la mayoría de nosotros) hacer cosas estúpidas como conducir borrachos o intentar luchar con un cocodrilo. El miedo es esencialmente una reacción de supervivencia, y eso puede ser algo bueno si eres un cavernícola que intenta escapar de una muerte segura a manos de un tigre de dientes de sable. Sin embargo, en los mercados financieros modernos, el miedo puede causar todo tipo de problemas a los traders...
En primer lugar, el miedo a perder dinero puede ser tanto bueno como malo, sólo hay que encontrar el equilibrio adecuado y no tener demasiado miedo. El miedo a hacer estallar su cuenta de trading hará que coloque stop losses en todas sus operaciones, así que en ese sentido el miedo es bueno para el trader.Pero el miedo también puede trabajar en nuestra contra, impidiéndonos entrar en un buen patrón de trading de acción de precios sólo porque tenemos "miedo" de perder dinero, tal vez porque acabamos de tener una serie de operaciones perdedoras. La otra razón principal por la que los traders tienen miedo de operar es que han arriesgado demasiado dinero por operación y han perdido más de lo que pueden manejar. Por lo tanto, hay dos puntos principales que hay que conocer y que pueden ayudarte a limitar los efectos negativos del miedo:
1) Su última operación no tiene ningún efecto sobre su siguiente operación. Si sigue su estrategia de trading, tendrá operaciones ganadoras y perdedoras dispersas en una distribución aleatoria. Por lo tanto, no debe dejar que los resultados de sus operaciones anteriores (buenos o malos) influyan en su próxima decisión de trading.
2) Tienes que encontrar una cantidad en euros que estés dispuesto a arriesgar por operación. Si arriesgas demasiado dinero y te han engañado varias veces, rápidamente le cogerás miedo al mercado.
Tienes el poder de controlar tu propio miedo al mercado. Deberías tener un poco de miedo, porque puedes perder todo tu dinero si te dejas llevar por el mercado. Pero lo mejor es que si eres consciente de ello y actúas en consecuencia, gestionando tu dinero adecuadamente y ciñéndote a tu estrategia de trading, puedes encontrar la cantidad adecuada de miedo y no dejar que el miedo excesivo desbarate tus esfuerzos.
Del mismo modo, escuchar las noticias y los informes económicos (análisis fundamental) puede inducir el miedo en la mente de los traders. Las noticias pueden hacer que los traders racionalicen por qué deben cerrar una operación o entrar en ella, independientemente de lo que diga la acción del precio. Esto es un error. La acción del precio es lo único que realmente importa, y cualquier cosa que afecte a un mercado se reflejará en su acción del precio, por lo que seguir los informes de noticias y analizarlos es realmente una pérdida de tiempo que fácilmente puede hacer que usted tenga miedo sin ninguna razón.
Esperanza
La esperanza es peligrosa para los traders. Puede resultar difícil entender este concepto, ya que la esperanza suele considerarse algo muy bueno, y en la mayoría de los casos lo es, pero no en el trading.
La esperanza es esencialmente la expectativa de que algo suceda o un fuerte deseo de que suceda. La esperanza puede hacer que los traders alejen sus topes de pérdidas o los eliminen por completo, ya que creen que el mercado girará a su favor, lo que les permitirá evitar la operación perdedora. La esperanza trabaja en conjunto con la codicia cuando los traders esperan un beneficio irreal y mueven sus objetivos de beneficio más allá. Esto suele dar lugar a que el trader obtenga un beneficio muy pequeño, ya que nunca obtiene beneficios cuando el mercado está a una cantidad decente a su favor, porque "espera" que siga subiendo.
Es una tontería esperar que todas las operaciones que se realicen sean ganadoras. Cuando un trader "espera" una operación ganadora, también está esperando un resultado favorable, lo que le expone a toda una serie de errores emocionales en las operaciones, porque cuando esperas que algo suceda y no lo hace, normalmente te entristece, te enfada o te llena de arrepentimiento. Lo mejor es tener una visión realista de cada operación, y eso significa entender que aunque se tenga una estrategia de trading eficaz, no significa que todas las operaciones vayan a ser ganadoras. Tendrá una mezcla de ganadores y perdedores, y es de esperar que con el tiempo, si gestiona su dinero adecuadamente y no negocia demasiado, verá que la ventaja que le da su estrategia de trading, da sus frutos. Por lo tanto, tendría mucho más sentido esperar un ejercicio de trading rentable si se sigue la estrategia y se aplica una disciplina consistente en la gestión del riesgo, en lugar de esperar que cada operación sea ganadora, porque entonces se está esperando algo que no es realista.
Arrepentimiento
El arrepentimiento es el sentimiento que los traders suelen tener después de una operación perdedora o de una oportunidad de trading desaprovechada, o quizás después de no ganar tanto dinero como esperaban en una operación... quizás debido a la codicia y al miedo, como hemos visto anteriormente. El arrepentimiento puede destruir lentamente su cuenta de trading......
Muchos traders se centran demasiado en las operaciones pasadas y en los escenarios "qué pasaría si". Lo que tienes que entender es que no hay dos momentos en el mercado que sean exactamente iguales, por lo que es una pérdida de tiempo rumiar las operaciones perdidas o el hecho de que no hayas ganado tanto dinero como podrías haber hecho. No puedes cambiar lo que pasó en tu última operación, lo único que puedes hacer es evaluar lo que pasó e intentar sacar algo de provecho y seguir adelante. Es mucho más importante centrarse en el "ahora" del mercado que en el pasado, ya que el mercado está en constante movimiento y no le importa cuánto ganó o perdió en su última operación.
El arrepentimiento también hace que los traders "persigan" las operaciones saltando al mercado cuando ya se ha desencadenado una pauta. Esto les da un potencial de riesgo/recompensa mucho peor en la operación, lo que hace mucho más difícil obtener un beneficio en la operación, perseguir operaciones no es el comportamiento de un trader competente y paciente. En lugar de lamentar haber perdido una posición, el trader profesional se mantiene tranquilo y observa el mercado, aprende algo y se guarda las manos en los bolsillos hasta que llegue la siguiente posición. Buscar posiciones es una pendiente muy resbaladiza que lleva a olvidar tu plan de trading e iniciar el proceso de trading aleatorio o de apuestas en el mercado.
Conclusión: ¿Cómo vencer a los "cuatro jinetes"?
Como somos humanos, todos somos susceptibles de cometer los mismos tipos de errores emocionales en el trading, y los que he comentado en la lección de hoy son los más comunes. El primer paso para combatirlos eficazmente es ser consciente de estos errores y de sus implicaciones, que hoy has aprendido. El siguiente paso es atraparte a ti mismo "en el momento" y ser consciente de que eres codicioso, temeroso, esperanzado o arrepentido, y entonces, francamente, dar una patada en el culo al enemigo emocional.
Enfrentarse a los enemigos emocionales en el trading requiere esfuerzo y paciencia; no hay "comida gratis" en el trading, y no ser consciente de este hecho es quizás la razón por la que mucha gente fracasa. Si haces el esfuerzo de ser más consciente de ti mismo cuando operas, de evaluar cómo te sientes y de intentar controlar conscientemente cómo te afectan esos sentimientos, estarás muy por delante de la mayoría de los traders. No puedo obligarte a hacer estas cosas o a prestar atención a lo que he dicho hoy aquí, pero puedo prometerte que si te esfuerzas en luchar contra estos "cuatro jinetes" que están matando tu trading, y combinas esta batalla con estrategias de trading efectivas como, evitarás un "apocalipsis" de la cuenta de trading y te prepararás para una carrera de trading exitosa.
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