El efecto bola de nieve: ¡consigue el éxito en el trading y deja de perder dinero!
Sólo hay una cosa que hace que los traders rentables no pierdan dinero: PACIENCIA.
El "efecto bola de nieve" es una muy buena metáfora para explicar la importancia de la paciencia para un trader y también cómo la falta de paciencia puede destruir rápidamente las cuentas de trading...
Wikipedia define el fenómeno conocido como efecto bola de nieve como "...un término figurado para un proceso que parte de un pequeño estado inicial y se acumula sobre sí mismo, haciéndose más grande (más grave, más severo), y también potencialmente peligroso o desastroso (un círculo vicioso, una "espiral descendente"), aunque puede ser beneficioso en cambio (un círculo virtuoso)".
En condiciones de trading turbulentas, cuando el mercado se comporta de forma errática o simplemente se repliega sobre sí mismo, lo principal que separa a los traders con éxito de los que tienen dificultades es la capacidad de reunir y mantener una paciencia extrema, seguir un plan de trading con una disciplina obsesiva y ejecutar las operaciones sin vacilar.
El póquer, el ajedrez y otros juegos de estrategia se ganan cuando el adversario "cae" en tu trampa. Los grandes juegos mentales, como el póquer, el ajedrez y el trading, se ganan con estrategia, disciplina y ejecución sin titubeos. En la parte de la estrategia es donde entra la paciencia. Tener una estrategia de trading eficaz no significa nada si no tiene la paciencia de esperar a que su estrategia le proporcione señales de entrada altamente probables.
Siendo paciente, reforzará el hecho de que el trading de baja frecuencia no sólo es más fácil, menos estresante y más lento que el trading de alta frecuencia, sino que también es la "clave" del éxito para la mayoría de los traders. Por el contrario, los traders que tienen poca o ninguna paciencia acaban creando una "bola de nieve" de operaciones cada vez peores, ya que se desesperan y se emocionan cada vez más a medida que operan en exceso y pierden dinero en el mercado. Así que su trabajo es hacer que el efecto bola de nieve trabaje a su favor en lugar de en su contra, y la forma de hacerlo es quedarse quieto hasta que se presente un patrón de trading "maldito" obvio...
Un estudio de caso de la paciencia en "acción".
Hoy en día estoy tan relajado en cuanto a la frecuencia de mis operaciones que puede que sólo opere una o dos veces al mes. Sin embargo, una cosa curiosa me llamó la atención mientras estaba tan ocupado recientemente, me di cuenta de que aunque estaba en contacto con los mercados todos los días, no estaba analizando los gráficos tan a menudo como suelo hacerlo y no estaba viendo realmente ninguna oportunidad de trading obvia.
En el gráfico diario del Kiwi/Dólar se formó una pin barra muy evidente en un nivel de resistencia clave.
No había operado durante aproximadamente una semana antes de que se formara esta señal, sólo estaba ocupado haciendo otras cosas mientras escaneaba casualmente los mercados en busca de configuraciones cada día; nada intenso o demasiado analítico. Entonces, cuando vi este patrón en el NZDUSD, supe que era una operación que valía la pena y en la que quería arriesgar algo de dinero, así que actué rápidamente para establecer mi orden de entrada, el stop loss y el objetivo de beneficios, y luego me fui a la cama. La operación cumplió mi objetivo al día siguiente.
Ahora, sólo un poco de "información interna" aquí, personalmente, me acerco al trading tratando de hacer todo lo posible para no estar en un comercio. Un buen trader tratará de averiguar qué es lo que falla en una configuración de trading antes de entrar en ella... si tiene un mercado difícil con muchas fluctuaciones, sentarse al margen es un hecho para el operador de éxito. Por el contrario, suelen ser los mismos momentos en los que el operador aficionado o con dificultades no puede mantener las manos en los bolsillos y sigue intentando "forzar" las operaciones en el mercado, lo que acaba costándole los beneficios recientes que haya podido obtener. Recuerde: en un mercado tranquilo, la paciencia es lo único que le salvará, eso es lo más importante que debe extraer de la lección de hoy.
No estaba preocupado por esta operación con el NZDUSD después de haberla establecido, como dije antes, mi objetivo de ganancias se alcanzó rápidamente. No me preocupo por todos los pequeños movimientos intradía en contra de mis posiciones, simplemente dejo que las operaciones vengan a mí y ejecuto mis órdenes, si la operación resulta en una pérdida entonces puedo vivir con eso porque al menos sé que esperé una buena configuración que califica en mi plan de trading. El único momento en el que tienes que lamentar una pérdida es si has operado cuando sabías que no debías hacerlo o si has asumido más riesgo del que estabas dispuesto a perder.
Aquí está el gráfico diario del NZDUSD mostrando la señal de venta de pin barra/falso ruptura. A veces espero dos o tres semanas para que se forme una señal obvia de acción del precio como ésta:
Hay varias cosas que hay que tener en cuenta sobre esta operación:
1) Observé la resistencia durante una o dos semanas antes de que se formara la señal allí. Esto se denomina anticipación de la señal de trading. Es una parte fundamental de mi enfoque comercial.
2) No he podido encontrar fallos en la señal. Si no encuentro nada malo en una señal concreta, la aceptaré. Normalmente, sí encuentro problemas con las señales, y este enfoque me ha ahorrado innumerables cantidades de dinero a lo largo de los años, mientras que otros traders menos quisquillosos perdían dinero con las mismas señales.
3) No había operado durante algún tiempo antes de que se formara esta señal del NZDUSD, estaba esperando en la "oscuridad" como un francotirador esperando su objetivo, y cuando se formó había anticipado su llegada y así actué con total confianza en la configuración, ganara o perdiera.
4) Como hice durante las dos semanas anteriores a esta señal, revise su lista de vigilancia diaria de los mercados que prefiere operar, pero no se siente todo el día a mirarlos. El precio de cierre en el gráfico diario es muy importante, ya que le ayudará a ver las señales del tipo de ruptura falsa, como la ruptura falsa de la pin barra del NZDUSD en el gráfico anterior.
5) No arriesgo mi dinero en el mercado a menos que haya una configuración tan obvia que me sentiría estúpido si no la tomara, pero cuando entro, como dije antes, lo hago con un tamaño de posición que es grande, pero que me siento cómodo perdiendo porque creo en las configuraciones en las que estoy invirtiendo.
¿Cómo contribuye el estilo de vida de un trader profesional a su éxito?
Los buenos hábitos de trading (operar con paciencia) engendran el éxito del trading, que a su vez engendra un "estilo de vida de trader" que en sí mismo ayuda a reforzar el éxito del trading... es realmente un "efecto bola de nieve". Permítanme explicar esto más claramente...
El trader con éxito puede optar por ir a jugar 18 hoyos después de realizar una operación, o tal vez ir a pescar con sus amigos, etc. Mientras tanto, el trader que lucha o fracasa está sentado frente a la pantalla de su ordenador, mordiéndose las uñas ante cada pequeño pip que se mueve en contra de su posición. ¿Cuál de estos dos traders cree que opera en armonía con el mercado y con una mentalidad libre de estrés? Obviamente, es el trader el que disfruta de la vida y deja que el mercado haga el "trabajo duro".
Lo hace porque hace tiempo que comprendió que lo que hacen los traders aficionados, es decir, sentarse frente a sus gráficos, analizarlo todo en exceso y operar en exceso, es una pérdida de tiempo y tiene muchas menos probabilidades de ganar dinero a largo plazo.
La diferencia entre un trader "obsesionado" que necesita estar en el mercado todo el tiempo y el operador de éxito es simplemente que el trader de éxito ha aprendido a APRECIAR LA DISCIPLINA Y LA MODERACIÓN y se ha dado cuenta de que esto es lo que le hace rentable. Mientras tanto, el trader sin éxito sigue siendo adicto a la "esperanza" del trading y no puede creer que hacer "menos" le hará ganar más dinero al final. Por lo tanto, el comerciante con problemas operará como si tuviera una especie de adicción al mercado. Se puede establecer una analogía muy similar entre los alcohólicos y los que beben socialmente y con moderación; el alcohólico deja que el alcohol destruya su vida mientras que el bebedor responsable se controla y puede disfrutar de unas cuantas copas aquí y allá mientras vive su vida con éxito. En otras palabras, al igual que hay que controlarse cuando se bebe alcohol, hay que controlarse cuando se invierte en el mercado, siendo paciente y no haciéndose adicto a una operación.
Los buenos traders que disfrutan del "estilo de vida del trader" también se benefician, ya que su vida les llena de tiempo y les mantiene ocupados, lo que les hace menos propensos a interferir con su comercio o a excederse. Obviamente, no puedo hablar por "todos" los traders de éxito del mundo, pero esta lección le ha dado una visión muy clara de lo que me ha funcionado a lo largo de los años y espero que la utilice en su beneficio.
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