La estrategia de scalping y su potencial de beneficios a corto plazo
Entre las muchas estrategias de trading utilizadas habitualmente, el scalping destaca como un enfoque único y atractivo para obtener beneficios diarios. Basado en el deseo de obtener beneficios rápidos a partir de movimientos de precios a corto plazo, el scalping se ha hecho popular entre los operadores que se mueven con rapidez. Si se centra en los resultados diarios, éste puede ser su estilo de negociación.
Entender las estrategias de scalping: 3 principios clave
Básicamente, el scalping aprovecha las pequeñas fluctuaciones de los precios durante un breve periodo de tiempo. Esta estrategia implica la ejecución rápida y continua de un gran volumen de operaciones, con el objetivo de generar beneficios a partir del efecto acumulativo de estas pequeñas fluctuaciones de precios.
Existen muchas estrategias de scalping, así como principios que garantizan la coherencia. He aquí tres factores que debe tener en cuenta.
Corto periodo de mantenimiento
Scalping significa mantener una operación durante un periodo de tiempo muy corto, normalmente de segundos a minutos. Este enfoque difiere de las estrategias de inversión tradicionales, que se centran en mantener activos durante periodos más largos para captar tendencias de precios más amplias.
Operar con regularidad
Los traders scalper realizan varias operaciones en una misma sesión. La frecuencia de las operaciones es la característica que define esta estrategia, ya que los scalpers aumentan la rotación de las órdenes de trading para acumular beneficios.
Objetivo de pequeños beneficios
El principal objetivo de una estrategia de scalping es capturar pequeñas diferencias de precios en cada operación. La acumulación de estos beneficios contribuye a la rentabilidad global de la actividad de trading.
La personalidad del scalper
El scalping no es una estrategia para todo el mundo. Se necesita un buen temperamento para ser un scalper. Los scalpers pasan muchas horas al día sentados frente al ordenador y necesitan ser metódicos y estar concentrados para reaccionar muy rápidamente sin analizar cada movimiento. Ser capaz de "apretar el gatillo" es una cualidad esencial para un scalper. Especialmente cuando se trata de cortar una posición perdedora.
La diferencia entre la creación de mercado y el scalping
Es muy importante entender la diferencia entre un creador de mercado (market maker) y un scalper. El scalping es bastante similar a lo que hacen los creadores de mercado cuando operan en torno al spread. Un creador de mercado gana el spread y el scalper paga el spread. Por lo tanto, cuando un scalper compra en la oferta y vende en la demanda, tiene que esperar a que el mercado se mueva lo suficiente como para cubrir el spread que acaba de pagar. El creador de mercado vende en la demanda y compra en la oferta para ganar inmediatamente uno o dos puntos. Por lo tanto, el riesgo de un creador de mercado comparado con el de un scalper, aunque ambos buscan salir de sus posiciones muy rápidamente y con mucha frecuencia, es menor para el creador de mercado. A los creadores de mercado les gustan los scalpers porque operan a menudo y pagan mucho spread, lo que significa que cuantas más órdenes ejecute el scalper, más dinero gana el creador de mercado.
Elegir una plataforma de trading
El scalping requiere una conexión fiable con un broker y una plataforma de trading que le permita comprar o vender muy rápidamente. Una buena plataforma de trading para scalping debe ofrecer la posibilidad de operar con un solo clic, con stops y toma de beneficios fijados por defecto, para no perder tiempo y poder reaccionar muy rápidamente.
El scalper debe conocer a fondo el funcionamiento de la plataforma de trading. El scalping no permite ningún margen de error en el uso de la plataforma, como pulsar por error el botón de venta cuando se quería comprar. Este tipo de error, fácilmente evitable, puede salir muy caro. Practicar en una cuenta demo es esencial antes de operar con dinero real.
Elegir un broker
Recuerde que el mercado de divisas es un mercado internacional que, en gran medida, no está regulado, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos y de la industria por aprobar leyes que regulen hasta cierto punto los mercados extrabursátiles (OTC).
Como trader, es su responsabilidad investigar y comprender las condiciones de trading que ofrece el broker que ha elegido. Debe prestar atención al margen necesario para abrir una operación y a lo que hará el corredor si las posiciones van en su contra, lo que podría significar incluso la liquidación automática de su cuenta (margin call o stop out) si utiliza demasiado apalancamiento. El scalping requiere necesariamente un broker que ofrezca spreads muy ajustados.
Liquidez de los mercados financieros
Los scalpers prefieren elegir mercados líquidos como los principales pares de divisas (EUR/USD o USD/JPY) o índices bursátiles como el DAX durante las horas de mayor volatilidad, ya que algunas sesiones pueden ser mucho más líquidas que otras. Aunque las divisas se negocian las 24 horas del día, el volumen no es el mismo a todas las horas del día. Normalmente, cuando abre el mercado de Londres, el volumen aumenta, ya que Londres es el principal centro de trading de forex. Después, cuando abre Nueva York, el volumen de operaciones vuelve a aumentar, sobre todo cuando estas dos sesiones se solapan. Los mercados de Sydney y Tokio son los otros grandes impulsores del volumen.
Ejecución garantizada
Los operadores de scalping necesitan estar seguros de que sus operaciones se ejecutan a los niveles que desean. Por lo tanto, debe comprobar los términos y condiciones de su broker, ya que algunos limitan sus garantías de ejecución cuando la volatilidad aumenta bruscamente. Asegúrese de elegir un broker que ejecute sus órdenes con muy poco slippage.
Conexión
Su conexión a Internet debe ser lo más rápida posible. También debe contar con un plan en caso de que falle su conexión, por ejemplo, una segunda conexión a Internet a través de la red 3G de su smartphone o el número de teléfono directo del dealing desk de su broker para cerrar posiciones por teléfono. Todos estos factores adquieren gran importancia en caso de problemas de conexión o cortes de electricidad.
Métodos y análisis técnicos
El scalping se basa en herramientas e indicadores de análisis técnico para identificar las fluctuaciones y tendencias de los precios a corto plazo. Los operadores pueden utilizar herramientas como las medias móviles, el RSI (Relative Strength Index), el MACD (Moving Average Divergence) y los retrocesos de Fibonacci para tomar las decisiones correctas. A continuación se explica cómo puede aplicar un scalper esta poderosa herramienta de trading.
Configuración del indicador RSI
El trader configura una plataforma de trading que muestra el indicador RSI en el gráfico de trading deseado. Por lo general, el RSI utiliza una configuración predeterminada de 14 periodos (precio medio de 14 sesiones de trading), que suele ser adecuada para el trading a corto plazo. Sin embargo, los traders que utilizan una estrategia de scalping pueden preferir ajustes sobre un periodo más corto de 9 periodos, que es mucho más sensible a los cambios recientes.
El RSI oscila entre 0 y 100. Tradicionalmente, un valor del RSI por encima de 70 se considera sobrecomprado, lo que indica una tendencia alcista de los precios que puede deberse a una caída o inversión de la cotización. Por el contrario, un valor del RSI por debajo de 30 se considera sobrevendido, lo que indica un posible rebote o movimiento al alza de los precios.
Los traders vigilan los valores del RSI de su activo elegido, suponiendo que estén operando con un par de divisas. Si el RSI supera 70, lo que indica una condición de sobrecompra, un operador puede tomar esto como una señal potencial para entrar en una operación corta, prediciendo una reversión o al menos una corrección del reciente rally.
Cuando los especuladores abren operaciones basadas en señales del RSI, también pueden establecer objetivos de beneficios estrictos, ganando sólo unos pocos pips. Además, pueden colocar una orden de stop justo por encima del máximo reciente para proteger la operación si el precio sigue subiendo en relación con su operación.
Configuración del indicador MACD
El indicador MACD se utiliza para identificar cambios en la tendencia y posibles cambios en la dinámica:
- Línea MACD: diferencia entre dos medias móviles
- Línea de señal: media móvil de la línea MACD
- Gráfico de columnas: diferencia entre la línea MACD y la línea de señal
Los parámetros por defecto son medias móviles exponenciales (EMA) de 12 y 26 periodos para la línea MACD y una EMA de 9 periodos para la línea de señal.
Si la línea MACD está por encima de la línea de señal, se produce una señal alcista que indica un posible impulso alcista. Por el contrario, se produce una señal bajista cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, lo que indica un potencial impulso bajista.
Digamos que un scalper está siguiendo una acción en particular. Si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal y crea una señal alcista, un operador - que busca puntos de entrada y salida rápidos - puede interpretar esto como una oportunidad potencial para entrar en una operación de compra, prediciendo una tendencia alcista del precio a corto plazo.
Utilización de los niveles de retroceso de Fibonacci
Antes de utilizar los retrocesos de Fibonacci en su plataforma de trading, un trader debe identificar primero la tendencia actual y los dos puntos de oscilación importantes dentro de esa tendencia que se utilizan para trazar los retrocesos de Fibonacci: el punto inicial (punto bajo) y el punto final (punto alto) .
Los niveles más utilizados son el 23,6% (0,236), el 38,2% (0,382), el 50% (0,5), el 61,8% (0,618) y el 78,6% (0,786). Estos niveles indican posibles zonas de soporte (en una tendencia alcista) o de resistencia (en una tendencia bajista) en las que el precio podría retroceder o rebotar.
Cuando el precio vuelve a uno de los niveles de Fibonacci, se presenta la oportunidad de entrar en una operación en la dirección de la tendencia actual.
Para un inversor en una tendencia alcista a largo plazo, si el precio vuelve al nivel de Fibonacci del 61,8% y muestra signos de rebote, puede plantearse entrar en una operación de compra con la esperanza de que el precio siga subiendo. Mientras tanto, la estrategia de scalping se centra en movimientos de precios más pequeños y los operadores suelen abrir una operación de compra cuando el nivel de retroceso alcanza el nivel del 38,2%.
Dado que el scalping pretende captar pequeños movimientos de precios, un operador puede establecer objetivos de beneficios estrictos basados en los incrementos esperados desde los niveles de Fibonacci. También puede colocar órdenes stop justo por debajo del nivel de Fibonacci para gestionar el riesgo.
Los operadores suelen buscar una combinación de niveles de Fibonacci y otros factores técnicos, como líneas de tendencia, medias móviles o patrones de velas, para aumentar la credibilidad de sus señales. Los patrones gráficos como triángulos, banderas y banderines complementan todas las herramientas anteriores para ayudar a los especuladores a predecir los movimientos de los precios a corto plazo.
Retos y consideraciones
El scalping requiere una ejecución de órdenes ultrarrápida, lo que a su vez requiere una plataforma de trading rápida y fiable. Incluso un ligero retraso en la ejecución de una orden puede tener un impacto significativo en los beneficios de un scalper. Con una frecuencia de trading elevada, los costes de negociación, como los spreads y las comisiones, pueden acumularse rápidamente y erosionar los beneficios.
No olvide que la volatilidad puede ofrecer oportunidades de scalping, pero también aumenta el riesgo de movimientos de precios repentinos y perjudiciales. Los scalpers deben estar bien preparados para hacer frente a condiciones de mercado inesperadas.
Conclusión
El scalping ocupa un nicho único en el mundo del trading, ya que se dirige a personas a las que les gusta tomar decisiones rápidas y obtener resultados inmediatos. Aunque ofrece un potencial de beneficios estable, aunque pequeño, el scalping conlleva costes de negociación, también requiere un plan de negociación, disciplina emocional para seguirlo y reacciones a la velocidad del rayo en cada sesión de trading.
Los traders que consideren esta estrategia deben abordarla con una investigación exhaustiva, una estrategia de gestión del riesgo y un compromiso con el desarrollo de habilidades. En definitiva, el scalping es una estrategia dinámica y exigente que requiere una combinación de conocimientos técnicos, agilidad mental y un conocimiento profundo de las complejidades de los mercados.
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