Los secretos que la industria del trading no quiere que sepas

Industria del trading

El trader promedio está ahí fuera, caminando a través de un confuso y conflictivo laberinto de información de una variedad de fuentes, incluyendo: blogs, foros, sitios web de agentes de bolsa, libros, libros electrónicos, cursos y videos de YouTube.

Con todos estos recursos de aprendizaje disponibles, naturalmente va a haber alguna información muy buena y otra muy mala, pero en realidad, simplemente no hay manera de que la mayoría de los aspirantes a traders puedan diferenciar entre información beneficiosa y no beneficiosa.

No voy a pretender que haya una manera para que un aspirante trader filtre este gigantesco mar de información formado por todos estos recursos y mentores, porque simplemente no la hay. Un comerciante profesional con 10.000 horas de experiencia podría tener la oportunidad de distinguir lo bueno de lo malo y lo valioso de lo inválido. Sin embargo, usted, el principiante o el comerciante intermedio, simplemente no poseerá todavía esta capacidad de filtrado.

A menudo cedemos a nuestros sentimientos instintivos de confianza social basados en lo que vemos y oímos, a menudo en nuestro detrimento. A menudo tendemos a dar un salto de fe con nuestros mentores y estamos acostumbrados a tomar las cosas que se nos dicen literalmente. Queremos aferrarnos a la información que nos toca y que tiene sentido para nosotros, especialmente si es entregada por una fuente familiar que hemos llegado a conocer y en la que confiamos.

El "cerebro del trader promedio" siempre está buscando un atajo debido al irresistible deseo de hacer dinero y ser libre. El cerebro quiere lograr un resultado ganador ahora mismo con el menor esfuerzo posible. Si alguna vez quieres tener éxito como trader o inversor profesional, te sugiero que hagas todo lo posible para evitar pensar con el "cerebro de un trader promedio" y empezar a ser "no promedio". Esto significa ser mucho más consciente, pensar más fuera de la caja y cuestionar y filtrar la información que lees y ves. Y lo más importante, ¡reducción de la velocidad!

Esto ahora plantea la pregunta obvia... ¿cómo sabes que lo que voy a escribir en esta lección es realmente válido y objetivo? ¿Cómo puedes estar tan seguro? La verdad es que si no me has estado siguiendo a mí y a mis entradas en este blog durante mucho tiempo, y si no me conoces a mí y a mi trabajo, entonces no puedes estar seguro, y no espero que te lo creas al principio. Si necesitas volver y releer esta lección dentro de unas semanas, meses o años, después de entender que soy alguien que merece que se le escuche sobre el trading o que no soy alguien que merece que se le escuche sobre el comercio, entonces que así sea.

Así que, con un saludable grado de escepticismo, le pido que considere la siguiente lista de secretos reveladores que los traders profesionales y la industria del trading no quieren que usted sepa o entienda. Espero que esto te ayude...

FOREX no es el único mercado en el que operan los profesionales.

El mercado de divisas es enorme, con miles de millones de dólares al día cambiando de manos. Puede hacerte ganar mucho dinero si sabes lo que haces o puede hacerte perder tu dinero si no tienes las habilidades. Es un mercado muy popular para los traders, pero no es el único mercado en el que los profesionales pueden operar y no siempre es el mercado más fácil.

Una nota sobre el apalancamiento:

Los corredores y los proveedores de plataformas quieren que usted opere las divisas con un gran apalancamiento porque los márgenes de beneficio son muy altos para ellos. Cuando opere con divisas, empiece a pensar en lo que podría salir mal en lugar de pensar sólo en lo que podría salir bien. Le sugiero que evite un apalancamiento estúpido y alto como 400 a 1, porque puede ser muy peligroso para usted si el mercado se mueve rápidamente o si hay un diferencial de precios y sus órdenes de stop-loss no se ejecutan al precio que usted estableció.

Amplía tu visión:

En el futuro, le ayudará en su carrera de trader a comenzar a observar una variedad de mercados globales, incluyendo divisas, indicadores bursátiles y materias primas. Además del FX, yo personalmente negocio el GOLD (XAUUSD), el S&P500 USA Index, el DAX Index alemán y el Hang Seng Hong Kong Index, y a veces acciones individuales en varias bolsas globales. En resumen, el mundo del trading no se limita a las divisas.

El Day Trading no es el estilo preferido de los profesionales.

El internet está lleno de marketing que intenta convencer a la gente de que la definición de un trader es una persona que está activa todo el día en el mercado a corto plazo mientras vive el estilo de vida de un millonario de Wall St. Laurent. No digo que no haya algunos, pero el 99,9% de las personas que intentan este estilo de trading o intentan ajustarse al estereotipo típico de un trader diurno fracasarán y quizás incluso se perjudiquen a sí mismos financiera o mentalmente. Mirar una pantalla todo el día y buscar operaciones constantemente es el equivalente a un jugador compulsivo jugando a la ruleta en un casino.

Los operadores exitosos que conozco (incluido yo mismo) miran a horizontes de tiempo cada vez más largos (4 horas o diario). No tienen restricciones en cuanto al tiempo que buscan mantener un comercio. Los profesionales que conozco no miran las pantallas todo el día, no buscan constantemente operaciones. En general, entran en la categoría de swing traders.

La evidente paradoja y la realidad conflictiva en la historia del day trader es evidente. ¿Cómo puede un operador que está constantemente mirando una pantalla y operando constantemente tener tiempo para disfrutar de su vida y vivir el estilo de vida? Eligieron la profesión de trader para tener una vida, no la eligieron para ver una pantalla las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Aquí hay algunos puntos a considerar que van en contra del llamado "day trader":

  • Cuanto más corto sea el plazo, más ruido y movimientos de precios aleatorios, lo que aumenta sus posibilidades de ser simplemente excluido del mercado.
  • Su "ventaja de operar" es más probable que valga la pena si no opera con el ruido intradía.
  • La misma ventaja no funciona o produce los mismos resultados en un gráfico de 5 minutos en comparación con un gráfico diario.
  • Las comisiones y los spreads reducen su cuenta, por lo que cuanto más opere, más perderá en los costes de la plataforma de corretaje.
  • Los ratios de riesgo/recompensa no son relativos a lo largo de los periodos de tiempo. La volatilidad media estadística a lo largo de diferentes períodos de tiempo, así como la dinámica natural del mercado juegan un papel muy importante en este sentido. Hay mucho más peso detrás de los períodos más largos que detrás de los períodos más cortos.
  • Las grandes transacciones llevan tiempo porque el mercado se mueve más lentamente de lo que la mayoría de la gente espera. Al operar desde períodos más largos y mantener las operaciones por períodos más largos, usted tendrá una mejor oportunidad de ver las operaciones madurar y convertirse en ganadores. Sin embargo, los períodos de tiempo más cortos no suelen darle esta misma oportunidad.

Las comisiones, spreads y swaps reducen sus beneficios.

He mencionado brevemente los costos ocultos del trading arriba mencionados. No siempre es obvio para el trader novato que por cada 100 operaciones que hace, gastará unos 70-100 pips de costes equivalentes a través del spread de precios del broker, la comisión y el swap nocturno. Si realiza operaciones durante el día, esto se acumulará muy rápidamente y consumirá su cuenta. Por lo tanto, es mejor operar con menos frecuencia, operar en períodos diarios, reducir la velocidad, dejar que las operaciones tomen tiempo para ejecutarse.

No existe un broker ECN para traders individuales.

Hay una seria epidemia de mercadeo por parte de los broker que se llaman a sí mismos "brokers ECN" y tratan de hacer creer a la gente que son "más legítimos" o "más transparentes" que otros broker. Déjeme explicarle la verdad sobre las cuentas de los brokers ECN.

ECN es un término industrial originalmente acuñado por los bancos e instituciones, que en realidad significa simplemente "Red de Comunicación Electrónica". Implica que su orden se envía directamente al mercado sin intermediario y sin actividad de creación de mercado por parte del corredor. Sin embargo, la verdad es que el 99,9% de todos los corredores y plataformas son Creadores de Mercado y no siempre envían sus transacciones a un banco o proveedor de liquidez.

El mercado forex no es como el mercado de valores, no hay una bolsa central donde la orden de un trader se compara con la orden de otro trader, los precios de forex son "productos extrabursátiles". Estos productos y precios son creados por bancos, instituciones y corredores. Con el Forex y los CFDs, incluso cuando se opera con el llamado corredor ECN, todavía no hay una bolsa central y no hay una transparencia real.

Una prueba innegable:

Recientemente, uno de los más grandes brokers del mundo, que afirmaba ser un ECN, de repente quitó esta mención de su sitio web y ya no afirma ser un broker ECN! Se rumorea que varios reguladores globales lo obligaron a eliminar este texto de su sitio web por inducir a error a los clientes. A lo largo de los años, los brokers ECN siempre han formado parte del flujo de órdenes de los clientes y no siempre han enviado todas las transacciones a los bancos o a los proveedores de liquidez.

Incluso si "mágicamente" enviaron cada transacción a los bancos o a los proveedores de liquidez, todavía no se sabe realmente qué hay del otro lado. SIEMPRE hay una institución o empresa que hace un mercado (que fija los precios con los que usted comercia). El precio nunca es el mismo para todos los bancos y corredores. Tampoco existe una bolsa central para comparar precios o cuestionar los precios.

En resumen, no le dé a un broker una calificación más alta sólo porque use palabras como ECN, STP o DMA. Hay algunos corredores muy reputados, eso es seguro, pero no se deje engañar por un marketing inteligente y elija uno por una historia que le cuenten. Un banco o un corredor de bolsa en algún lugar siempre toma el otro lado de la transacción cuando se trata de un mercado OTC, no hay excepciones a eso.

Debe elegir un corredor basándose en factores como los requisitos reglamentarios, la presencia global, las condiciones de pago y bancarias, el servicio al cliente y la reputación general en el sector.

Los creadores de mercado no siempre son algo malo, y los necesitamos.

Un banco, una institución, un corredor o un proveedor de precios de liquidez son las contrapartes que toman el otro lado de la transacción cuando se trata de un mercado extrabursátil (OTC) como las divisas y los CFDs. ¿Sabías que los bancos también son creadores de mercado? Es asombroso el respeto y el crédito que se da a los bancos, porque en realidad sólo son corredores muy grandes. No hay nada malo en que los brokers de forex de buena reputación hagan un mercado y no envíen todas las transacciones a un banco. Piensa en eso por un momento... Parece que juzgamos a los brokers Markets Makers como creadores de mercado, pero si envían su operación a un banco o a una gran institución, ¡simplemente la envían a otro creador de mercado!

Esto es en realidad un gran error. De hecho, lo que usted no sabe es que a menudo obtendrá un mejor precio y una mejor experiencia con este tipo de proveedor. Esto supone que el broker tiene una buena reputación, cuenta con oficinas internacionales y una base de clientes global y, según sus propias pruebas, ofrece una buena ejecución de órdenes y condiciones de trading.

  • Puedes comerciar con lotes muy pequeños, mientras que no puedes hacerlo si vas directamente al banco;
  • A menudo, se obtienen márgenes más estrechos;
  • A menudo verá una mejor ejecución de la orden y una ejecución más rápida;
  • A menudo usted podrá acceder a una gama más amplia de mercados, incluyendo CFDs en efectivo en lugar de CFDs de futuros. (swap nocturno vs. swap mensual)
  • El corredor de bolsa a menudo toma menos riesgo al hacer un trato, en realidad hay más costos y mucho más riesgo de balance al enviar cada transacción a los bancos. En realidad, esta es la razón por la que algunos corredores sobrevivieron a la crisis del Banco Suizo en 2015 y otros no, es por el modelo de corretaje que han puesto en marcha.

El trading es simple, pero no es realmente fácil.

Si realmente crees que el trading es un sistema para hacerse rico rápidamente, entonces probablemente deberías dejar este blog ahora y no volver nunca más. Si usted cree en el trabajo duro, el estudio continuo y el aprendizaje a través de la experiencia de vida y la escuela de los golpes duros, entonces quédese y siga leyendo.

Encontrar y colocar operaciones es en realidad un proceso bastante sencillo una vez que tiene un plan de operaciones en marcha y ha dominado su estrategia de trading, pero no es de ninguna manera una actividad "fácil" de gestionar en el día a día. Los humanos no han evolucionado para sentarse frente a las pantallas y apostar dinero en estas barras de precios que suben y bajan.

Nuestras mentes están lidiando con la montaña rusa emocional que inevitablemente nos obliga a pagar un rescate por casi todas las cotizaciones, cada entrada o salida del mercado y cada decisión de trading que tomamos. Si no aprendemos a controlar esta emoción y a establecer una disciplina militar, estamos bastante jodidos como operadores o inversores. Incluso después de 10 o 20 años en las trincheras, el comercio nunca será una experiencia fácil para el ser humano medio.

Los robots de trading y los EA no suelen funcionar.

Después de casi 18 años de operar, todavía no he visto a un solo EA (Asesor Experto para el MetaTrader) o sistema de trading automatizado hacer dinero consistentemente. Los sistemas automatizados de trading y los robots en las plataformas de trading rara vez funcionan durante un largo período de tiempo. Esto no es una opinión, son sólo estadísticas de la industria. Dicen que sólo el 10-15% de los traders tienen éxito, y con los robots el porcentaje es aún menor. Desafortunadamente, algunos de los robots de trading más populares utilizan terribles técnicas de gestión de dinero (algunos incluso utilizan martingalas, doblando las posiciones cuando pierden), lo que en última instancia conduce a una enorme pérdida cuando el sistema sufre una serie de pérdidas.

Las técnicas de venta de EA son, con mucho, las peores formas de marketing que se pueden ver en Internet. Por supuesto, algunos EA ganan dinero, pero no podrán conseguir el programado por un geek de la ciencia de la NASA, porque ese geek no regalará un robot que gana dinero automáticamente. Los EA son la herramienta preferida de los corredores porque devuelven constantemente la cuenta de un cliente, aumentando la comisión por operaciones y repartiendo los ingresos mucho más allá de cualquier otro tipo de cliente. Recuerde, cada 100 operaciones representan alrededor de 70 a 100 pips en costos, se suman rápidamente.

Ten cuidado con los que te venden "atajos"

Muchos cursos, sistemas y estrategias de trading se comercializan a los traders principiantes, que afirman ser capaces de enseñarles cómo imprimir dinero, dejar su trabajo y cambiar su vida. Con la popularidad de Instagram, Facebook y otros canales de medios sociales, esta táctica de marketing se está extendiendo cada vez más y es cada vez más eficaz para atraer a los comerciantes y aprovechar su codicia interna y el deseo obsesivo del cerebro de encontrar el atajo hacia los resultados.

Cuando era más joven e ingenua, también fui víctima de estas trampas, así que no se preocupe demasiado si esto le ha ocurrido antes. Es importante que no confíe en las personas que le prometen resultados o rendimientos financieros, si ese es el caso, corra hacia el otro lado. Es un verdadero campo de minas, y a veces no tendrás la oportunidad de salir ileso del otro lado de tal experiencia. Algunas de las historias que escucho sobre los operadores que gastan grandes cantidades de dinero con los "llamados expertos", comprando cotizaciones e invirtiendo en cuentas administradas con estos operadores, son a la vez aterradoras y francamente tristes. ¡No te dejes engañar por estas historias!

Ni siquiera los mejores mentores son suficientes

Usted está aquí para aprender a operar, por lo que puede ser decepcionante escuchar de mí la franca verdad de que ni yo ni ningún mentor de trading o curso tiene la capacidad de hacer que usted sea un comerciante constantemente rentable y cambiar su vida. Incluso si le he armado con la mejor estrategia de trading conocida por el hombre, e incluso si he probado que funciona 7 de cada 10 veces, simplemente no será suficiente.

Si usted ha estado en el comercio durante algún tiempo y ha comprado cursos o libros, probablemente ya sabe que estos productos/servicios pueden ayudarle enormemente acelerando su conocimiento y habilidades de trading, pero por sí solos no serán suficientes para transformarlo mágicamente en un trader regular.

El ingrediente que falta aquí es la experiencia del mundo real frente a las pantallas durante un largo período de tiempo. La experiencia y la intuición que viene con ella no puede ser comprada, es simplemente algo que usted necesita experimentar en tiempo real y experimentar por sí mismo. Dicen que con 10.000 horas de experiencia en el trading y usted será un experto, y no estoy en desacuerdo con eso.

Conclusión

Espero que este franco artículo sobre varios aspectos de la industria del trading le haya impulsado a sentarse y prestar más atención a lo que realmente está pasando a su alrededor. Espero que a partir de ahora abran sus ojos y sus mentes a la posibilidad de que no todo sea lo que parece y que lo que están escuchando no sea una información valiosa. Internet es un mar de opiniones, es un lugar donde la gente cuenta historias y comparte ideas que no son ni siquiera sus propias ideas y que no están respaldadas por experiencias o investigaciones del mundo real.

Lo que quiero que hagas es que desarrolles tus propias formas de filtrar la información y filtrar los recursos de información de la mejor manera posible, y cuando tengas dudas, investiga un poco más y piensa un poco más profundamente sobre el tema en cuestión.

Encuentra mentores y recursos en los que puedas confiar, usa sus cerebros para obtener ayuda si la necesitas. Sólo sepa que en algún momento tendrá que dar un salto de fe y decidir en qué persona/mentor o recurso de información quiere confiar como fuente. Mi consejo es limitar el número de fuentes a unas pocas, de lo contrario puede terminar en un bucle de análisis, parálisis y frustración, e incluso paranoia. Si no obtiene los resultados que busca de estas fuentes después de un compromiso a largo plazo, entonces siga adelante e intente algo más, pero no cambie constantemente.

Ahora sabes, leyendo los "secretos" que compartí anteriormente, que lo que la industria te dice sobre el trading y cómo funciona no siempre es exacto. Para sobrevivir, hay que ser más inteligente que la industria y hay que mantener la mente abierta.

cuenta demo