Estrategia de Day Trading en EURUSD - Máximo y mínimo de la sesión
Esta estrategia le permite capitalizar cuando el precio del EURUSD se acerca al máximo o mínimo de la sesión (Londres o Nueva York). Normalmente hay órdenes de stop agrupadas por encima del máximo de la sesión y por debajo del mínimo de la sesión de traders que realizaron operaciones anteriormente en la sesión. Esto significa que cuando el precio se acerca a los máximos y mínimos de la sesión con cierto impulso, a menudo los supera (a veces sólo temporalmente).
Esto no significa que baste con comprar en el máximo de la sesión y vender en corto en el mínimo. Necesitamos una estrategia para sacar provecho.
Esta estrategia también funciona cuando el precio se acerca a máximos o mínimos importantes (puntos de cambio de tendencia) y el precio no ha vuelto a ese máximo o mínimo durante algún tiempo, o se ha alejado y ahora está volviendo.
¿Cuándo debo operar con la estrategia de day trading "Session Máximo y mínimo" del EURUSD?
Esta estrategia puede utilizarse una vez que Londres haya estado abierto durante al menos una hora, y en cualquier momento durante el periodo de solapamiento entre Nueva York y Londres. Es posible obtener operaciones una vez que Londres cierra y sólo Nueva York está abierta, pero hay que asegurarse de que el precio sigue moviéndose (en relación con el inicio del día).
La estrategia debe aplicarse después de las 3 a.m. hora del Este y antes de las 3 p.m. hora del Este, aproximadamente.
Configuración de la estrategia
Existen muchas variaciones de esta estrategia. En última instancia, buscamos patrones de acción del precio que indiquen que el precio podría alcanzar y superar el máximo o mínimo de la sesión.
Una vez establecido el máximo o mínimo de la sesión, el precio debe alejarse significativamente de él. Esto es un requisito. Nuestra estrategia entra en juego cuando el precio regresa cerca del máximo o mínimo de la sesión (después de haberse alejado significativamente de él durante un cierto periodo de tiempo).
Yo utilizo un gráfico de 1 minuto.
El máximo y el mínimo de la sesión son objetivos móviles. En un momento dado, sólo hay un máximo y un mínimo de sesión. Los antiguos dejan de ser importantes para esta estrategia una vez que han sido penetrados.
Una de las versiones más sencillas de la estrategia consiste en estar atento a una contracción de la volatilidad justo por debajo del máximo de la sesión o justo por encima del mínimo de la sesión (cuando el precio se cierra de nuevo). Esto suele parecerse a un triángulo, pero no tiene por qué ser perfecto ni tener bonitas líneas de tendencia. Los movimientos del precio simplemente tienen que contraerse (hacerse más pequeños cada vez).
Una vez que el precio comienza a contraerse, puede esperar una consolidación. La consolidación se produce cuando el precio se mueve principalmente hacia los lados durante al menos tres barras de precios.
A continuación, el precio debe salir de la consolidación en la dirección de (hacia) el máximo o mínimo de la sesión.
He encontrado mejores resultados cuando la consolidación se forma en el mismo lado de la contracción que el máximo o mínimo de la sesión. Por ejemplo, cerca del máximo de la sesión, la consolidación se produce en la mitad superior del triángulo/contracción, preferiblemente cerca de su vértice.
Esta estrategia puede producir una o dos operaciones al día, pero no siempre. A veces produce más, pero algunos días no produce ninguna, simplemente porque el precio no forma la configuración adecuada.
Hay varias variaciones de esta estrategia con configuraciones ligeramente diferentes. Observe sus gráficos cerca de los máximos y mínimos de la sesión y vea si puede detectar otros patrones que tiendan a producir resultados favorables.
Stop Loss y objetivo
La parte de stop loss de la estrategia es sencilla. Coloque el stop loss al otro lado de la consolidación. Si la ruptura fue al alza (cerca de un máximo de sesión), coloque el stop loss 0,2 pips por debajo del mínimo de consolidación. Si la consolidación se ha roto a la baja (cerca de un mínimo de sesión), coloque el stop loss 0,2 pips (más el diferencial) por encima del máximo de consolidación.
Puede utilizar un trailing stop loss o una relación recompensa/riesgo fija. Esta última opción es la más sencilla y probablemente la más adecuada para la mayoría de la gente.
Utilice una relación recompensa/riesgo de 2:1, lo que significa que si la distancia entre la entrada y el stop loss es de 4 pips, el objetivo se coloca a 8 pips de la entrada. Si el stop loss es de 5 pips, el objetivo se coloca a 10 pips. El movimiento debe justificar nuestro objetivo. Si el precio oscila con ondas de precio de sólo cinco pips, no es prudente apuntar a un objetivo de 10 pips. Tendrá que esperar a una oportunidad de pérdida mucho menor para aprovechar los movimientos generalmente pequeños que ofrece el mercado.
Con una relación recompensa/riesgo de 2:1, puede ganar el 40% de sus operaciones y seguir siendo rentable. El objetivo es ganar más que eso, pero incluso con una tasa de ganancias del 40%, la estrategia es rentable. Una tasa de ganancias del 60% es posible con esta estrategia; el objetivo es lograr una tasa de ganancias superior al 50%.
A menudo puede salirse con la suya con una relación recompensa/riesgo de más de 2:1, pero esto puede significar que tenga que soportar altibajos en el precio de las acciones. Empiece con una relación de 2:1, y si nota que se está dejando dinero sobre la mesa, analice sus resultados y vea qué R:R podría haber utilizado. O considere la posibilidad de utilizar un trailing stop loss.
O, si observa un fuerte impulso, o el precio está realmente al alza y parece que podría explotar, considere la posibilidad de utilizar un objetivo mayor o de utilizar un trailing stop loss agresivo una vez que el precio haya superado su objetivo inicial de recompensa/riesgo de 2:1 (amplíelo o elimine la orden de objetivo y utilice en su lugar el trailing stop).
Esto es favorable en situaciones como la del siguiente gráfico de ejemplo. Muestra una relación de 2:1, para un beneficio de 5,5 pip... pero el agresivo trailing stop habría resultado en un beneficio de más de 27 pip y una relación riesgo/recompensa de 10:1. Si arriesgamos un 1% en la operación, la cuenta se incrementaría un 10% sólo en esa operación debido al tamaño de la posición.
Para realizar entradas rápidas, con un stop loss y un objetivo, puede utilizar la función Profundidad de Mercado de MT4. Vaya a View>Market Watch. Luego haga click con el botón derecho en el EURUSD y seleccione Market Depth. O en su gráfico EURUSD, haga clic con el botón derecho y seleccione Profundidad de Mercado.
Como el precio se está consolidando, sabrá cuál es su stop loss. Colóquelo en la casilla SL. Si su stop loss es de 4 pips, ponga 40 en la casilla (porque se basa en pips fraccionarios). Si su objetivo es de 8 pips, ponga 80 en la casilla TP. Introduzca el tamaño de su posición en la casilla central en función del tamaño de su cuenta, nivel de stop loss y tolerancia al riesgo. Para calcular el tamaño de su posición rápidamente, puede utilizar una calculadora de tamaño de posición en línea. Asegúrese de probarlo en una cuenta demo antes de utilizarlo, ya que algunos brokers pueden ser diferentes.
Cuando el precio suba por encima de la consolidación, haga clic en Comprar (cerca del máximo de la sesión). Cuando el precio caiga por debajo de la consolidación, haga clic en Vender (cerca del mínimo de la sesión). Esto debería permitirle entrar instantáneamente en una operación con su stop loss y objetivo también establecidos. Si aparece una pantalla de confirmación, es posible que se le retrase. Puede desactivar esta función seleccionando Operar con un clic en Herramientas>Opciones>Comercio> y seleccionando la casilla Operar con un clic.
Variaciones de entrada
Veamos algunos ejemplos de operaciones basadas en variaciones de la estrategia Sesión Alta Baja. Como se mencionó, hay varias maneras de entrar en operaciones cuando el precio se acerca al máximo o al mínimo.
Alrededor de las 10:05 EST, el precio se acercó al mínimo diario (línea horizontal azul) establecido anteriormente en la sesión de Londres. El precio subió. A continuación, el precio cayó cerca del mínimo y formó una consolidación. Sabemos que muchas personas probablemente tienen órdenes de stop (entrada y salida) por debajo de este mínimo diario, por lo que es probable que se toque y se rompa, aunque sólo sea brevemente. Una consolidación justo por encima del mínimo diario proporcionó una oportunidad de entrada.
Esta entrada no es exactamente como el método de entrada de "contracción" discutido anteriormente. No tuvimos una contracción significativa del precio. Fue simplemente una consolidación que permitió la entrada cerca del nivel clave. Este mismo patrón ocurrió varias veces antes en la sesión (también marcado). A veces tenemos una contracción, pero a veces sólo hay una consolidación.
Hay potencialmente muchas maneras de jugar la estrategia de sesión alta/baja una vez que sabemos que el precio a menudo rompe a través de la alta/baja. Simplemente espere a que el impulso comience a moverse hacia ese máximo o mínimo y, a continuación, espere una consolidación o contracción que nos permita entrar en la operación para la posible ruptura del máximo/mínimo diario.
El stop loss se coloca en el lado opuesto de la consolidación y el objetivo de beneficio se fija en una relación recompensa/riesgo de 2:1.
Una de las principales técnicas de entrada es la estrategia de continuación de tendencia (TC). El gráfico anterior es una entrada TC. La primera entrada se detiene, mientras que la segunda alcanza su objetivo. Esperar a la consolidación evita la primera pérdida, pero también significa perderse otras operaciones si no se produce la consolidación.
Aquí tenemos otra TC. El precio sube y luego se detiene (en este caso se trata de una consolidación, pero también se puede utilizar un pullback una vez que el precio comienza a subir de nuevo). Observe que salí de la operación una vez alcanzado el objetivo (el precio alcanzó el máximo del día, en este caso), pero luego el precio no siguió subiendo. Tú decides si quieres incorporar este método a tus operaciones. Sucedió lo que yo buscaba, y luego el precio empezó a caer antes de que alcanzara mi objetivo, por lo que cerré la operación con un beneficio inferior al que me hubiera gustado, pero aún así atractivo.
A menudo llamo a los máximos y mínimos importantes "imanes" o "zonas imán" porque el precio suele sentirse atraído por ellos si se acerca a ellos.
Descargo de responsabilidad: Este artículo no constituye un consejo de inversión personal ni un consejo para comprar o vender nada. El trading es arriesgado y puede dar lugar a pérdidas sustanciales, incluso mayores que las depositadas al utilizar apalancamiento.
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