El sistema de trading en 3 fases de CCI : Cómo operan los profesionales

Es muy fácil entender cómo los traders profesionales utilizan el sistema de trading CCI. En este artículo, también aprenderá sobre el indicador CCI y por qué es útil en sus operaciones. Si desea romper con la mentalidad de la multitud y unirse a los operadores profesionales, lo que está a punto de aprender ahora despertará su interés. La rentabilidad a largo plazo requiere diferentes tipos de habilidades de trading, que nuestra estrategia de trading CCI le revelará.

Uno de los principios fundamentales del trading es operar en la dirección de la energía dominante en el mercado. Este principio es muy importante, así que asegúrese de memorizarlo.

Pero, ¿cómo se determina la energía dominante del mercado?

Ahí es donde entra en juego la estrategia del indicador CCI, así como la acción del precio.

Ahora vamos a hablar del indicador CCI, también conocido como Commodity Channel Index. Explicaremos la teoría en la que se basa el indicador CCI y, a continuación, destacaremos ejemplos de operaciones reales para mostrarle cómo funciona el indicador CCI. También ofrecemos formación sobre cómo utilizar la fuerza de las divisas para operar con éxito.

¿Qué es el indicador del canal de materias primas (CCI)?

El indicador CCI fue creado por Donald Lambert y se utilizó originalmente para identificar ciclos en el mercado de materias primas. Sin embargo, suele funcionar de la misma manera en el mercado de renta variable o en el mercado de divisas Forex e incluso en el mercado de criptodivisas.

Como puede suponer, el único indicador que necesita para detectar nuevos ciclos de mercado es el indicador CCI.

Estrategia CCI - 1

La estrategia del indicador CCI ha sido diseñada para detectar tendencias cíclicas del mercado y para utilizarse como filtro bajista o alcista. El indicador CCI es simplemente un oscilador que se mueve entre +100 y -100 la mayor parte del tiempo.

Técnicamente, la forma de interpretar el indicador CCI es que una lectura positiva por encima de +100 es una señal alcista y el inicio de una tendencia alcista, mientras que una lectura negativa por debajo de -100 es una señal bajista.

Estrategia CCI - 2

Es importante recordar que los indicadores técnicos no son más que ecuaciones matemáticas. Sin embargo, el CCI es un indicador adelantado, lo que significa que no va por detrás del precio.

Sigamos...

Veamos cómo leer el indicador CCI si es usted un completo principiante.

Se trata de un método alternativo para analizar cualquier mercado.

El indicador CCI fue creado por Donald Lambert y es una forma de operar con nuestro sistema de trading CCI.

Cómo operar con el indicador CCI

La línea cero del indicador CCI es la línea divisoria entre alcistas y bajistas.

Esto significa que podemos utilizar el cruce de la línea cero para medir el cambio en el sentimiento del mercado.

A continuación le explicamos cómo operar con el indicador CCI:

  • Cuando el oscilador CCI cruza por debajo de la línea cero, significa que el mercado está pasando de un impulso bajista a uno alcista.
  • Por el contrario, cuando el oscilador CCI cruza por encima de la línea cero, indica que el mercado está pasando de un impulso alcista a uno bajista.

He aquí un ejemplo:

Estrategia CCI - 3

No recomendamos confiar únicamente en estas señales. Necesita usarlas en combinación con sus habilidades de lectura de la acción del precio.

Sigamos...

Si quieres profundizar en las matemáticas que hay detrás del indicador CCI, sigue leyendo.

¿Cómo se calcula el indicador CCI?

La fórmula del indicador CCI es la siguiente:

CCI = (Precio típico - SMA 20 periodos TP) / (0,015 x Desviación media)

Donde :

Precio típico (TP) = (Máximo + Mínimo + Cierre)/3

La razón por la que la fórmula del CCI utiliza una constante de 0,015 es para garantizar que el valor del CCI no caiga entre -100 y +100 con tanta frecuencia. Pero, por supuesto, los valores del CCI dependen de otras variables, como el periodo de observación.

En este sentido, cuanto más largo sea el periodo de observación, mayor será el porcentaje de valores del CCI que se sitúen entre -100 y +100. Esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de definir los parámetros del indicador CCI.

Veamos tres razones por las que los traders deberían empezar a utilizar el indicador CCI.

¿Por qué utilizar el indicador CCI?

El indicador CCI puede ayudarle a negociar tendencias.

Pero hay otros usos para el indicador CCI, como :

  • Señales de sobrecompra
  • Señales de sobreventa
  • Divergencia

He aquí un ejemplo:

Estrategia CCI - 4

Como cualquier indicador técnico, el CCI también tiene sus límites. Así que tenga cuidado de no tomar las señales del CCI al pie de la letra.

Para ayudarle, aquí tiene una sencilla estrategia de day trading con el indicador CCI.

Cómo utilizar el indicador CCI para el day trading

El day trading requiere una gestión activa de las operaciones. Por lo tanto, debido al alto riesgo asociado con el day trading, es necesario implementar prácticas de trading adecuadas para este tipo de estilo de trading.

Diferentes traders pueden utilizar el indicador CCI de diferentes maneras.

Sin embargo, hemos desarrollado una estrategia de day trading con CCI utilizando sólo 5 condiciones:

  1. El marco temporal preferido: el gráfico de 5 minutos.
  2. Para eliminar la mayor parte del ruido intradía, utilizaremos valores del CCI de +200 y -200.
  3. Espere dos lecturas consecutivas de sobrecompra (sobreventa) en el indicador CCI por encima de +200 (por debajo de -200).
  4. Busque una divergencia entre el precio y el indicador CCI.
  5. Espere a que el indicador CCI cruce por debajo de +100 (por encima de -100).

He aquí un ejemplo en el gráfico de bitcoin (reglas de compra):

Estrategia CCI - 5

El indicador CCI alcanzó el nivel -200 dos veces.

Si hubiera tomado la primera señal la primera vez que el indicador CCI alcanzó el nivel -200, habría perdido dinero. Espero que ahora entienda por qué esperamos a que se produzcan dos sobreventas consecutivas antes de comprar.

Es una forma segura de proteger su capital y limitar sus pérdidas a largo plazo.

Es mejor operar con seguridad que arrepentirse después.

Pero eso no basta para entrar en una operación.

Así que vamos más allá para encontrar una señal de entrada para el day trading con el CCI.

La segunda condición es que necesitamos una divergencia entre el CCI y el precio.

En otras palabras, necesitamos que el precio alcance niveles más bajos y que el indicador CCI alcance niveles más altos. En una tendencia alcista, buscamos máximos más altos en el precio y máximos más bajos en el indicador CCI.

Véase el gráfico siguiente:

Estrategia CCI - 6

Ahora bien, que haya una discrepancia entre el precio y el CCI no significa que debamos arriesgar nuestro dinero en esta operación.

Necesitamos más confluencia, lo que nos lleva a la siguiente condición a cumplir.

Espere a que el CCI suba por encima del nivel -100 para activar su orden.

Cuando el CCI se eleva por encima del nivel -100, sabemos que el mercado está empezando a moverse al alza. En este sentido, no queremos perder más tiempo y nos lanzamos al mercado sabiendo que tenemos varios factores a nuestro favor.

Véase el ejemplo siguiente:

Estrategia CCI - 7

El day trading implica entrar y salir del mercado con bastante rapidez.

Para ello, necesitamos una estrategia de salida adecuada.

Así que...

Una vez que el CCI supera el nivel de +200, tomamos lo que nos ha dado el mercado y cerramos la operación.

Véase el siguiente gráfico:

Estrategia CCI - 8

Cómo utilizan los operadores profesionales la estrategia del indicador CCI

Paso 1: Esperar a que el indicador CCI supere el nivel +100

Cuando el indicador CCI sube por encima del nivel +100, esto indica que el EUR/USD ha ganado fuerza con respecto a la media y, por lo tanto, es una excelente oportunidad de compra.

Como indicador adelantado, el CCI puede proporcionarnos excelentes señales de trading.

Cuando el CCI se eleva por encima del nivel +100 por primera vez, es una señal de que está a punto de comenzar una nueva tendencia alcista o, como mínimo, de que está a punto de producirse un repunte y de que puede obtener importantes beneficios de ello.

Estrategia CCI - 9

Aún no estamos preparados para negociar.

Debe cumplirse otra condición de negociación antes de apretar el gatillo.

Paso 2: esperar un retroceso y asegurarse de que, durante este retroceso, el indicador CCI se mantiene por encima de la línea cero.

Esperar a un retroceso del precio es un enfoque de trading más defensivo. Sin embargo, también puede comprar inmediatamente cuando el indicador CCI supere +100. En este caso, debe asegurarse de que ha transcurrido suficiente tiempo entre el momento actual y la última vez que el CCI subió por encima de +100.

Aplicaremos el enfoque más conservador y esperaremos a que se produzca un retroceso y a que el indicador CCI se mantenga por encima de la línea cero durante este retroceso.

Estrategia CCI - 10

Aquí está la clave.

Queremos ver un retroceso débil en el indicador CCI que apenas caiga por debajo del nivel +100, pero al mismo tiempo, tenemos que ver que la acción del precio retrocede más de lo que lo ha hecho el indicador CCI.

Para comprar EUR/USD, queremos fuerza alcista y queremos ver una fuerza continua en el indicador CCI a medida que el precio retrocede.

Cuando se produce el retroceso, es importante que el indicador CCI se mantenga por encima de la línea cero. Si el indicador CCI cae por debajo de la línea cero durante el retroceso, ya no nos interesa una posición larga en el EUR/USD.

Este es un ejemplo perfecto de cómo filtrar las operaciones malas de las buenas.

Nota: Cuanto más bajo sea el CCI, más fuerte debería ser la recuperación.

El siguiente paso destacará el desencadenante de nuestra orden de entrada.

Paso 3: Comprar después de 3 o 5 velas de retroceso. O bien, las correcciones bruscas se compran al precio de cierre.

Ahora estamos buscando operaciones largas.

Tenemos dos opciones para nuestra estrategia de entrada.

Compramos después de ver que el mercado retrocede en las últimas 3 a 5 velas o compramos directamente en caso de correcciones bruscas.

Estrategia CCI - 11

El flujo y reflujo natural del mercado viene dado por estos retrocesos a corto plazo, que utilizaremos para activar nuestra entrada.

Si el retroceso ha sido pequeño, significa que la energía dominante en el mercado sigue siendo alcista. La estrategia del indicador CCI refleja bastante bien lo que ocurre entre bastidores, donde tiene lugar la verdadera presión de compra y venta.

Esto nos lleva a la siguiente cosa importante que tenemos que establecer para la estrategia de trading del CCI, que es dónde colocar nuestro stop loss de protección.

Paso 4: Coloque su stop loss de protección por debajo del mínimo de la oscilación más reciente

Le proponemos una estrategia muy sencilla para gestionar su stop loss. Simplemente coloque su stop loss de protección por debajo del mínimo del swing más reciente.

Sin embargo, es importante vigilar también el indicador CCI para detectar otros puntos débiles, y si el indicador CCI cae por debajo del nivel -100 después de entrar en el mercado, puede cerrar la operación al precio de mercado si su stop loss no se ha activado en el proceso.

Estrategia CCI - 12

Por último, también tenemos que definir dónde tomamos nuestros beneficios cuando utilizamos el Commodity Channel Index.

Paso 5: Tomar beneficios si el CCI toca 200 o cae por debajo de cero. Lo que ocurra primero.

Tenemos dos tácticas de trading para implementar cuando se trata de salidas.

La estrategia de salida más rentable es tomar beneficios cuando el CCI alcanza el nivel +200. Sin embargo, como el mercado sólo nos ofrece ocasionalmente oportunidades de trading tan significativas, necesitamos tener un plan de respaldo.

En cuanto el indicador CCI caiga por debajo de cero, debemos salir del mercado. La primera señal de que el rally se está agotando es cuando el indicador CCI cae por debajo de la línea cero.

Estrategia CCI - 13

Nota: lo anterior es un ejemplo de una operación de COMPRA utilizando nuestra estrategia de negociación CCI. Utilice las mismas reglas para una operación de VENTA, pero a la inversa. La siguiente figura muestra un ejemplo de una operación de VENTA.

Estrategia CCI - 14

¿Cuál es el mejor horizonte temporal para utilizar el indicador CCI en el trading?

El mejor horizonte temporal para utilizar el indicador CCI varía en función de su estilo de trading. Los day traders suelen preferir un horizonte temporal más corto, como un gráfico de 5 minutos. Sin embargo, utilizar un marco temporal superior puede dar mejores resultados, ya que se alinea con ciclos de mercado más amplios, lo que resulta beneficioso para los operadores de posición o swing.

¿Puede utilizarse el indicador CCI en todo tipo de mercados?

Sí, el indicador CCI es versátil y puede utilizarse eficazmente en una gran variedad de mercados, incluidos los de renta variable, forex, materias primas e incluso criptodivisas. Originalmente se diseñó para identificar ciclos en el mercado de materias primas, pero su aplicación se ha extendido con éxito a otros mercados.

¿En qué se diferencia el indicador CCI de otros osciladores?

El indicador CCI se diferencia de otros osciladores en que es un indicador adelantado, es decir, no va por detrás del precio. A diferencia de muchos osciladores, que fluctúan dentro de un rango fijo, el indicador CCI se mueve principalmente entre +100 y -100, proporcionando señales alcistas y bajistas en función de estos umbrales. Su cálculo único también le permite identificar eficazmente las tendencias cíclicas del mercado.

¿Es suficiente el indicador CCI para tomar decisiones de trading?

Aunque el indicador CCI es potente, no es aconsejable basarse únicamente en él para tomar decisiones de negociación. La combinación de las señales del CCI con el análisis de los movimientos de los precios y otros indicadores técnicos puede proporcionar una visión más completa del mercado, lo que permite tomar decisiones de trading más informadas. La divergencia entre el indicador CCI y los movimientos de los precios es un aspecto crucial que debe vigilar como parte de su estrategia.

¿Es útil el indicador CCI para scalping?

Sí, el Índice del Canal de Materias Primas (CCI) puede ser una herramienta eficaz para las estrategias de scalping. Los especuladores, que realizan muchas operaciones para obtener pequeños beneficios en periodos muy cortos, pueden utilizar el indicador CCI para identificar movimientos de precios a corto plazo y posibles puntos de entrada y salida. La sensibilidad del indicador CCI a los movimientos de los precios le permite captar movimientos rápidos como parte de una estrategia de scalping.

Conclusión - Estrategia del indicador CCI

Los principios generales de la estrategia CCI también pueden aplicarse a su propia estrategia de trading. Todos los mercados se mueven en ciclos, por lo que recomendamos utilizar el indicador CCI en combinación con marcos temporales más altos para lograr un mejor rendimiento de trading, según los resultados de nuestras pruebas retrospectivas.

Si ha sacado provecho de la estrategia de negociación con el CCI, por favor, compártala con los demás.

Gracias por leernos.

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