Bloques de órdenes SMC - Su papel en el trading institucional
Los bloques de órdenes son un concepto fundamental de Smart Money Concepts (SMC), utilizado por los operadores institucionales para ejecutar grandes órdenes sin provocar movimientos extremos de los precios. A diferencia de los inversores individuales, que compran o venden pequeñas cantidades, las instituciones realizan operaciones masivas que requieren una ejecución estratégica. Los bloques de órdenes revelan dónde ha colocado el SMC sus operaciones, lo que ayuda a los operadores minoristas a anticipar con precisión los movimientos de los precios.
En esta lección, explicaremos qué son los bloques de órdenes, cómo identificarlos y cuál es su función en las operaciones institucionales. Al final de la lección, sabrá cómo utilizarlos para predecir patrones de negociación altamente probables.
¿Qué es un bloque de órdenes?
Un bloque de órdenes (OB) es una vela específica o un grupo de velas donde el Smart Money ha colocado una operación importante antes de un movimiento importante del mercado. Estas zonas actúan como reservas de liquidez, lo que significa que el precio tiende a volver a visitarlas antes de continuar en la misma dirección.
Se trata de una especie de huella del trader institucional. Antes de una fuerte subida, el Smart Money probablemente habrá colocado grandes órdenes de compra a un precio inferior. Antes de una fuerte tendencia bajista, habrán colocado grandes órdenes de venta a un precio más alto. Estas órdenes no se ejecutan todas a la vez, por lo que el precio suele volver al bloque de órdenes para completar la ejecución antes de alejarse de nuevo.
Cómo identificar los bloques de órdenes
Para identificar un bloqueo de órdenes, siga estos pasos:
Busque un movimiento fuerte: Busque una zona en la que el precio se esté moviendo agresivamente hacia arriba o hacia abajo, dejando un desequilibrio en el mercado.
Identifique la última vela contraria antes del movimiento: Si el precio se está moviendo al alza, la última vela bajista antes del movimiento es su bloque de órdenes. Si el precio está cayendo, la última vela alcista antes de la caída es su bloque de órdenes.
Marque la zona OB: Dibuje un marco alrededor de la vela en el bloque de orden, incluyendo su cuerpo y las mechas.
Espere a que el precio vuelva: El precio a menudo volverá a la OB antes de continuar en la dirección inicial.
Por ejemplo, si el precio sube bruscamente después de una vela roja, esta vela roja corresponde al bloque de orden alcista. Si el precio cae después de una vela verde, esta vela verde corresponde al bloque de órdenes bajista.
El papel de los bloques de órdenes en la negociación institucional
1. Acumulación de liquidez
Las instituciones no pueden realizar una operación de 100 millones de dólares de una sola vez sin provocar un repunte de los precios. En su lugar, dividen las órdenes en trozos más pequeños, que van cumplimentando sobre la marcha. Los bloques de órdenes son las zonas donde se colocan estas órdenes y el precio vuelve para completar el proceso.
2. La estrategia oculta del Smart Money
A los inversores individuales les interesan los niveles de soporte y resistencia, pero las instituciones manipulan estas zonas para atrapar a los inversores débiles. Los bloques de órdenes le ayudan a evitar estas trampas mostrándole dónde están los verdaderos actores del mercado.
3. Inversión y continuación del mercado
Los bloques de órdenes se utilizan a menudo como zonas de entrada para movimientos importantes. Si el precio respeta un bloque de órdenes, significa que el Smart Money está manteniendo su posición. Si el precio rompe un bloque de órdenes, significa que las instituciones han cambiado de opinión.
Bloques de orden fuertes o débiles
No todos los bloques de órdenes son igual de potentes. Un bloque de órdenes fuerte provocará una ruptura estructural (BOS), es decir, el precio alcanzará un máximo (alcista) o un mínimo (bajista) significativo. Un bloque débil no tendrá este impacto y es más probable que fracase.
Características de un bloqueo de orden fuerte:
- Provoca una ruptura de la estructura (BOS)
- Deja un desequilibrio en el mercado (movimiento rápido fuera de la zona)
- No ha sido probado varias veces (cuantas más veces vuelva el precio, más débil es).
Características de un bloque de órdenes débil:
- No hay ruptura de la estructura (BOS)
- Movimiento lento o irregular del precio fuera de la zona
- Ya se ha probado varias veces, lo que significa que las órdenes están agotadas.
Cómo operar con bloques de órdenes
Marcar bloques de órdenes en escalas temporales superiores (H1, H4 o diaria)
Las escalas temporales más altas proporcionan OBs más fiables porque Smart Money opera en escalas temporales más grandes.
Esperar a que el precio vuelva al OB
El precio a menudo volverá a probar un OB antes de continuar en la dirección inicial.
Busque la confirmación
Compruebe si hay un cambio de carácter (CHoCH) o una ruptura de estructura (BOS) antes de entrar en una operación.
Entre con un stop loss por debajo (o por encima) del OB
-
Coloque su stop loss fuera de la zona OB para minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad.
Ejemplo: Uso de bloques de órdenes en una operación
El precio está subiendo y de repente cae.
Usted encuentra la última vela alcista antes de la caída - este es su bloque de orden bajista.
El precio vuelve a esta zona, rechaza el OB y forma una vela envolvente bajista.
Usted entra en una posición corta, colocando su stop loss justo por encima del OB.
El precio cae, confirmando que el Smart Money estaba vendiendo desde este nivel.
Errores comunes de los principiantes
⚠️ Confundir los bloques de órdenes con los soportes y resistencias habituales
Un OB real se produce antes de un movimiento importante del precio, no sólo cuando el precio rebota.
⚠️ Operar cada OB sin confirmación
Espere al BOS o CHoCH antes de entrar en una operación.
⚠️ Ignore el entorno del mercado
Los bonos son más eficaces cuando están alineados con la estructura general del mercado (tendencia alcista/bajista).
Reflexiones finales
Los bloques de órdenes son una de las herramientas más poderosas de Smart Money Concepts, ya que muestran exactamente dónde colocan las instituciones sus operaciones. Si los domina, podrá saber dónde es probable que reaccione el precio, lo que le permitirá operar con precisión.
En lugar de confiar en los indicadores tradicionales de soporte y resistencia o de retardo, céntrese en los bloques de órdenes, las rupturas de estructura (BOS) y la toma de liquidez para operar en sincronía con Smart Money.
➡️ Lección 6 : Períodos de tiempo
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