Stop Loss y Take Profit en Smart Money Concepts (SMC)

Uno de los aspectos más olvidados del trading es la correcta colocación del stop-loss (SL) y del take-profit (TP). Muchos traders colocan su SL demasiado ajustado y son parados prematuramente o colocan su TP al azar y pierden beneficios potenciales.

Los Smart Money Concepts (SMC) se centran en la colocación lógica de los SL y los TP en función de la estructura del mercado, las zonas de liquidez y el comportamiento institucional. Al alinear los niveles de stop-loss y take-profit con los movimientos del mercado, los operadores pueden evitar pérdidas innecesarias y maximizar los beneficios.

En esta conferencia trataremos los siguientes puntos:

La importancia de un correcto posicionamiento de SL y TP
Errores comunes que cometen los operadores con los SL y TP
Cómo establece el Smart Money los niveles de SL y TP
Conceptos clave para SL: zonas de liquidez, bloques de órdenes (OB) y estructura del mercado
Conceptos clave para TP: objetivos de liquidez, Fair Value Gaps (FVG) y niveles institucionales
Ejemplos de colocación correcta de SL y TP

La importancia de colocar correctamente las órdenes Stop-Loss y Take-Profit

Stop-Loss

Stop-Loss (SL): Proteger el capital y evitar stop-outs prematuros

Un stop-loss está diseñado para proteger al inversor frente a pérdidas excesivas, pero si se coloca incorrectamente, puede dar lugar a frustrantes stop-outs antes de que la operación se mueva en la dirección esperada. A menudo, los traders minoristas colocan los stop-loss demasiado cerca de la entrada, lo que los convierte en objetivos fáciles de los que se aprovechan de la liquidez.

Los traders de Smart Money, en cambio, colocan los SL estratégicamente en zonas donde :

La liquidez se absorbe, lo que garantiza que su SL no forme parte de la manipulación.
La estructura del mercado confirma que el precio no debería volver a este nivel si la configuración es válida.
Es poco probable que los operadores institucionales hagan retroceder el precio.

Take-Profit (TP): Maximizar el beneficio evitando la codicia

Los niveles de toma de beneficios deben basarse en objetivos de liquidez y no en puntos de precio aleatorios. Muchos traders toman beneficios demasiado pronto por miedo o mantienen posiciones demasiado tiempo con la esperanza de obtener más ganancias, sólo para ver cómo sus beneficios desaparecen.

Los traders del SMC fijan niveles de beneficios en las siguientes situaciones:

Es probable que el mercado retroceda debido a que la liquidez se mantiene en niveles altos o bajos.
Los traders institucionales recogen beneficios, lo que provoca una ralentización de los precios.
Una operación alcanza un ratio riesgo/recompensa (R:R) lógico, como 3:1 o 5:1.

Errores comunes en la colocación de SL y TP

Errores de Stop-Loss :

1️⃣ Colocación del SL demasiado cerca de la entrada

Ejemplo: Un trader entra en una operación basándose en un bloque de órdenes 4H (OB) pero coloca su SL justo unos pips por debajo. El precio suele barrer este nivel antes de moverse en la dirección deseada.

2️⃣ Utilizar un SL fijo basado en pips en lugar de uno basado en la estructura

Algunos traders siempre utilizan un SL de 10 o 20 pips en lugar de analizar la estructura del mercado. Smart Money no se preocupa por los pips fijos, se centra en la estructura.

3️⃣ Colocación del SL dentro de zonas de liquidez

Ejemplo: Un trader que vende resistencia coloca su SL justo por encima de un máximo reciente. Aquí es exactamente donde Smart Money coge liquidez antes de invertir la tendencia.

Errores en la recogida de beneficios:

1️⃣ Tomar beneficios demasiado pronto

El miedo a perder pequeños beneficios hace que los traders salgan antes de que se produzca el movimiento real.

2️⃣ No identificar los objetivos de liquidez.

Ejemplo: En lugar de fijar el umbral de liquidez en un máximo/ mínimo anterior clave, los operadores eligen un nivel aleatorio, perdiéndose un movimiento mucho mayor.

3️⃣ Ignorar los Fair Value Gaps (FVG) y los niveles institucionales.

Ejemplo: Si el precio se mueve dentro de una tendencia, suele tratar de llenar un FVG antes de invertir la tendencia, lo que constituye un objetivo ideal para el TP.

¿Cómo fija el SMC los niveles de stop-loss y take-profit?

Colocación de stop-loss

1️⃣ Por encima/por debajo de los mínimos y máximos estructurales

Si entra en una operación larga, coloque el stop-loss por debajo del mínimo estructural más reciente, donde probablemente se haya absorbido liquidez.
Si entra en una operación corta, coloque el stop-loss por encima del máximo estructural más reciente, donde el SMC ha tomado liquidez.

2️⃣ Más allá del bloque de órdenes (OB) o de la FVG

Si entra en una operación basada en un bloque de órdenes (OB), coloque el SL por debajo (para compras) o por encima (para ventas) del OB para evitar stop-outs prematuros.
Si el precio vuelve a entrar significativamente en el bloque de órdenes, es probable que la configuración no sea válida.

3️⃣ Niveles de incentivo inferiores/superiores

Los niveles de incentivo son zonas en las que los operadores individuales se ven arrastrados en la dirección equivocada antes de que se produzca un movimiento real.
El Smart Money coloca su SL fuera de estas zonas para evitar quedar atrapado.

4️⃣ Relación lógica riesgo/recompensa (R : R )

Si la operación no permite una relación riesgo-recompensa de al menos 2:1 o 3:1, reconsidere la entrada.

Colocación de la toma de beneficios

1️⃣ Orientación hacia los pools de liquidez

El precio se mueve hacia los pools de liquidez, que son zonas donde se colocan grandes cantidades de órdenes stop-loss y pendientes.
Estas zonas suelen estar situadas en los siguientes lugares
- Los máximos y mínimos de la oscilación anterior
- Dobles máximos y dobles mínimos (zonas de stop para operadores individuales)

2️⃣ Fair Value Gaps (FVG) y zonas de desequilibrio

Si el precio llena un FVG, coloque el TP en el otro extremo del gap.
Los FVG actúan como imanes donde el precio busca reequilibrarse.

3️⃣ Niveles de grandes cifras y niveles institucionales

Los bancos y las instituciones suelen tomar sus beneficios en niveles psicológicos como 1.1000, 1.2000, etc.
Estas áreas tienden a actuar como fuertes puntos de reversión.

4️⃣ Estrategia de seguimiento de TP

En lugar de fijar un nivel de TP, los operadores de SMC escalan:
- Cerrando beneficios parciales en objetivos de liquidez tempranos.
- Dejando correr el resto de la posición utilizando un trailing stop.

Ejemplo de colocación correcta de SL y TP

Ejemplo de operación alcista (entrada de compra en la zona de demanda) :

Confirmación de la escala temporal superior:

El gráfico 4H muestra que el precio está en tendencia alcista y se acerca a una zona de demanda con un bloqueo de orden.

Afinamiento de la escala temporal inferior:

Los gráficos de 15M y 5M muestran la toma de liquidez y una ruptura de estructura (BOS), confirmando una potencial reversión.

Colocación del Stop-Loss:

El Stop-Loss se coloca por debajo del mínimo reciente donde se ha captado liquidez, asegurando que el Smart Money no detiene la operación.

Colocación del Take-Profit :

Primer TP: Máximo de la operación anterior (objetivo de liquidez)

Último TP: En el nivel de finalización del Fair Value Gap

Conclusión

La colocación adecuada del SL y el TP no es aleatoria; sigue una lógica basada en la liquidez, la estructura del mercado y el comportamiento institucional.

El punto de activación debe situarse más allá de las agrupaciones de liquidez y de los puntos de invalidación estructural para evitar que se produzcan stops prematuros.
El precio de venta debe fijarse en función de los objetivos de liquidez, los Fair Value Gaps y los niveles institucionales para maximizar los beneficios.

Dominando estos conceptos, los operadores pueden mejorar significativamente su gestión del riesgo y su rentabilidad, alineándose con el Smart Money en lugar de caer en las trampas de los operadores minoristas.

➡️ Lección 15 : Errores de los principiantes

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