Cómo elaborar un plan de trading para el SMC

Un plan de trading es un enfoque estructurado y basado en reglas que guía las decisiones de un trader, desde el análisis del mercado hasta la ejecución y la valoración. Sin un plan adecuado, los traders suelen tomar decisiones emocionales e impulsivas, que conducen a resultados incoherentes.

Para los traders del Smart Money Concept (SMC), un plan de trading ayuda a:

Identificar posiciones de alta probabilidad.
Garantizar la coherencia en la toma de decisiones.
Gestionar eficazmente el riesgo y las emociones.
Supervisar el progreso y mejorar con el tiempo.

En esta lección, cubriremos los siguientes puntos:

Los elementos clave de un plan de trading SMC.
Cómo crear una rutina diaria estructurada.
Un ejemplo de lista de comprobación de operaciones.
Cómo llevar un diario de trading.

1. Elementos clave de un plan de trading SMC

Un buen plan de trading debe incluir los siguientes elementos:

Identificación de la tendencia del mercado

Antes de iniciar una operación, debe determinar si el mercado se encuentra en una situación alcista, bajista o en un rango. Para ello, debe analizar la estructura de la escala temporal superior e identificar las principales zonas de liquidez.

✅ Pasos para determinar el sesgo del mercado:

Compruebe la estructura diaria y de 4H en busca de tendencias de la escala temporal superior.
Identifique si el precio se encuentra en una zona de prima (venta) o de descuento (compra).
Investigar los principales pools de liquidez y bloques de órdenes a los que pueden dirigirse las instituciones.

Criterios de entrada

Su plan de trading debe especificar exactamente qué condiciones deben cumplirse antes de entrar en una operación.

✅ Reglas de confirmación de entrada del SMC:

El precio debe reaccionar a un bloque de órdenes válido, Fair Value Gap o barrido de liquidez.
Espere a una ruptura de estructura (BOS) en la escala temporal inferior (por ejemplo, 15M o 5M).
Entre sólo después de la confirmación (por ejemplo, un desequilibrio del mercado o un rechazo claro).

Normas de gestión del riesgo

Muchos traders fracasan porque arriesgan demasiado en una sola operación. Un plan adecuado de gestión del riesgo protege su capital y garantiza su éxito a largo plazo.

✅ Directrices para la gestión del riesgo:

Arriesgue un 1-2% por operación.
Utilice siempre una relación riesgo/recompensa (R:R) mínima de 1:3.
El stop-loss debe situarse por encima del nivel de liquidez o invalidación.
Evite el overtrading: limítese a 2 ó 3 operaciones de calidad por sesión.

Normas de gestión de operaciones

Una vez en una operación, una estrategia de salida clara bloquea los beneficios y reduce las decisiones emocionales.

✅ Cómo gestionar las operaciones:

Mueva el SL al punto de equilibrio después de un movimiento importante del mercado.
Reduzca los beneficios a zonas clave de liquidez o Fair Value Gaps.
Sólo déjelo correr si el precio sigue un sesgo de marco de tiempo superior.

Cuándo no operar

Un buen plan también especifica las condiciones en las que se debe evitar operar, como por ejemplo

Sesiones de bajo volumen (sesión asiática, a menos que se negocien pares JPY).
Las noticias importantes pueden crear una volatilidad impredecible.
Si la estructura del mercado no está clara o se está consolidando.

2. ¿Cómo crear una rutina diaria estructurada?

Una rutina estructurada garantiza disciplina y coherencia. He aquí una rutina ideal para un trader de SMC:

Preparación previa al mercado (antes de la sesión de Londres o Nueva York).

✅ Comprobar las tendencias diarias y a 4 horas para determinar el sesgo general.
✅ Marcar las zonas clave de liquidez, los bloqueos de órdenes y las zonas de desequilibrio (Imbalance).
✅ Identificar eventos de alto impacto que puedan afectar a la sesión.

Sesión de trading (apertura en Londres o Nueva York).

✅ Vigilar la reacción de los precios a las zonas marcadas.
✅ Esperar la confirmación (BOS, barrido de liquidez, rechazo fuerte).
✅ Ejecute una operación SÓLO SI se cumplen todos los criterios.

Análisis posterior a la operación (final de la jornada de trading)

✅ Registre la operación en su diario de trading.
✅ Compruebe si la operación siguió el plan o se basó en la emoción.
✅ Analice los errores y las mejoras para futuras operaciones.

3. Ejemplo de lista de comprobación para transacciones SMC

Antes de iniciar una transacción, siempre debe revisar una lista de comprobación para asegurarse de que cumple todos los criterios.

Lista de comprobación SMC

✅ Comprobación de la tendencia del mercado

¿El precio tiende al alza, a la baja o se consolida?
Estamos en una zona de prima (venta) o de descuento (compra)?

✅ Validación de la configuración de la operación

Está reaccionando el precio a un bloque de órdenes válido, a un Fair Value Gap o a un nivel de liquidez?
Ha confirmado la entrada una ruptura de estructura (BOS) en una escala temporal inferior?
Se ha captado la liquidez antes de la entrada?

✅ Gestión de riesgos y operaciones

Se coloca el stop-loss por encima de los niveles de invalidación?
Tiene la operación un R:R mínimo de 1:3?
Hay alguna noticia próxima que pueda afectar a la operación?

✅ Revisión posterior a la operación

¿Se ha ajustado la operación al plan?
¿Qué podría haberse hecho mejor?
Actualice el diario de trading con los detalles de la operación.

4. Cómo llevar un diario de trading

Un diario de trading le permite realizar un seguimiento de sus progresos y perfeccionar su estrategia a lo largo del tiempo.

Qué incluir en un diario de trading

1. Detalles de la operación

Entrada y salida: Precio de entrada, SL, TP.
Tipo de configuración: Bloqueo de orden, toma de liquidez, FVG, etc.
Periodo utilizado: Sesgo en la escala temporal superior + escala temporal de ejecución.

2. Resultado de la operación

Ganancias/pérdidas: ¿Siguió la operación la dirección esperada?
Errores: ¿Hubo errores de ejecución, errores de colocación de SL o errores emocionales?

3. Capturas de pantalla y anotaciones

Captura de pantalla antes de entrar, durante la operación y después de salir.
Anota lo que salió bien o mal.

✅ Revise semanalmente las anotaciones del diario para identificar los puntos fuertes y débiles.

Conclusión

Un plan de trading SMC bien estructurado proporciona claridad, disciplina y coherencia. Siguiendo una lista de comprobación clara, una rutina estructurada y un proceso de registro, los traders pueden mejorar su toma de decisiones y su rentabilidad.

Puntos clave que conviene recordar:

Cíñase a un enfoque estructurado: opere sólo cuando todos los criterios estén alineados.
Gestione el riesgo de forma eficaz: no arriesgue nunca más del 1-2% por operación.
Lleve un diario de trading para controlar los progresos y perfeccionar la estrategia.

Si aplica estos principios, desarrollará una mentalidad profesional y logrará el éxito a largo plazo con el SMC.

➡️ Lección 17 : Psicología SMC

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