Cómo el Smart Money engaña a los traders minoristas
La inducción (Inducement) se refiere a la tendencia del mercado a atraer a los operadores minoristas hacia posiciones erróneas antes de que se muevan en la dirección deseada. Esto sucede porque el Smart Money (instituciones, fondos de cobertura y bancos) manipulan la liquidez activando los stop-loss y creando señales falsas.
Al final de este curso, comprenderá:
- Qué es la inducción y por qué se produce.
- Cómo el Smart Money atrapa a los operadores minoristas utilizando patrones específicos.
- Cómo identificar y evitar estas trampas.
- Cómo utilizar la inducción como herramienta para operar con Smart Money en lugar de contra él.
¿Qué es la inducción en el trading?
La inducción es una táctica utilizada para animar a los traders a tomar posiciones que beneficien a los grandes operadores del mercado. Consiste en crear falsas rupturas, tendencias temporales y falsos movimientos para manipular la liquidez.
¿Por qué se produce el incentivo?
1️⃣ Las instituciones necesitan liquidez
Las grandes instituciones no pueden realizar transacciones masivas sin afectar a los precios.
Crean liquidez animando a los pequeños operadores a tomar posiciones y colocar stop-losses en zonas predecibles.
2️⃣ Los traders individuales aportan liquidez.
Los stop-loss se colocan generalmente por debajo del soporte, por encima de la resistencia o en números redondos.
El Smart Money se dirige a estas zonas para activar los stop-loss y luego mueve el precio en la dirección correcta.
3️⃣ El mercado se mueve naturalmente hacia la liquidez.
El precio busca grupos de órdenes.
El incentivo ayuda a que el precio se mueva de forma eficiente.
Cómo Smart Money atrapa a los operadores minoristas
1. Stop hunting - Activación de los stop-loss minoristas
- Los traders minoristas colocan stop-losses por debajo de los soportes y por encima de las resistencias.
- El Smart Money empuja los precios por encima de estos niveles, activando los stop-losses.
- Una vez que se toma liquidez, el precio revierte en la dirección inicial.
¿Cómo puede evitarlo?
- Evite colocar stop-losses en niveles obvios.
- Esté atento a la toma de liquidez (mechas rápidas por debajo del soporte o por encima de la resistencia seguidas de una inversión).
- Espere a la confirmación de un retroceso antes de entrar en una operación.
2. Falsas rupturas - Atraer a los operadores hacia movimientos falsos
- Se forma un nivel de resistencia y los traders anticipan una ruptura.
- El precio sube brevemente por encima de la resistencia, provocando órdenes de compra.
- A continuación, el mercado retrocede agresivamente, impidiendo a los traders entrar en el mercado.
¿Cómo puede evitarlo?
- Nunca entre inmediatamente en una operación de ruptura, espere a que el precio vuelva a probar el nivel de ruptura.
- Utilice plazos más largos para confirmar la fuerza de la ruptura.
- Esté atento a las mechas incentivadas (picos por encima de la resistencia/soporte que revierten rápidamente).
3. Inducir a los traders a seguir las tendencias - crear tendencias falsas
- Las instituciones crean falsas tendencias para hacer creer a los operadores que el mercado se mueve en una sola dirección.
- Una vez que un número suficiente de operadores ha entrado en el mercado, el Smart Money invierte repentinamente los precios.
¿Cómo puede evitarlo?
- No persiga los precios: espere a que se produzcan retrocesos a zonas sólidas, como bloques de órdenes y FVG.
- Busque divergencias - si el precio está subiendo pero los indicadores muestran debilidad, la tendencia puede ser errónea.
- Utilice siempre varias conferencias antes de entrar en una operación.
4. Buscar liquidez antes de un movimiento real
- Antes de realizar un movimiento real, Smart Money anima a los operadores a moverse en la dirección equivocada para captar liquidez.
- El precio se acerca a un nivel clave para atraer a los traders.
- Smart Money retira liquidez (stop-loss, órdenes pendientes), entonces el precio se invierte agresivamente, desencadenando el movimiento real.
¿Cómo evitarlo?
- Identifique los grupos de liquidez y espere la confirmación del Smart Money antes de entrar.
- Preste atención a los cambios en la estructura del mercado: si el precio rompe un mínimo significativo antes de invertirse, es probable que el dinero inteligente se haya apoderado de la liquidez.
- Espere a que el precio vuelva a una zona fuerte, como un bloque de órdenes, después de tomar liquidez.
Cómo utilizar la inducción en su beneficio
1️⃣ Buscar zonas de liquidez antes de iniciar una operación
Identifique las zonas en las que el Smart Money quiere tomar liquidez.
Si está comprando, espere a que el precio se sumerja en un fondo de liquidez antes de entrar.
Si está vendiendo, espere a que el precio se sumerja en un fondo de liquidez antes de entrar en corto.
2️⃣ Esperar un cambio en la estructura del mercado (MSS)
Un cambio en la estructura del mercado (MSS) confirma que el dinero inteligente ha terminado de atrapar a los operadores.
Si el smart money se apodera de la liquidez y luego rompe la estructura, esto indica que se está produciendo un movimiento real.
Espere siempre a que el precio vuelva a un nivel alto antes de entrar.
3️⃣ Combinación de incentivos con bloqueos de órdenes y Fair Value Gaps
Los incentivos son más fuertes cuando se producen en las proximidades de bloques de órdenes o FVG.
Si el precio induce a los operadores a realizar una mala operación y luego vuelve a un bloqueo de órdenes, se trata de una excelente oportunidad de entrada.
Si existe un FVG cerca de una zona de incentivo, es probable que el precio vuelva a este gap antes de continuar.
Reflexiones finales
El incentivo es un concepto poderoso que separa a los traders perdedores de los rentables. En lugar de quedar atrapados, los traders pueden utilizar técnicas de Smart Money para detectar instituciones que pueden mover los precios.
Puntos clave que conviene recordar:
➡️ Los incentivos hacen que los traders minoristas tomen malas posiciones antes de que se produzca el movimiento real.
➡️ La persecución de stops, las falsas rupturas y la captación de liquidez son tácticas habituales del Smart Money.
➡️ Espere a que cambie la estructura del mercado antes de tomar posiciones.
➡️ Utilice zonas de liquidez, bloques de órdenes y Fair Value Gaps para operar con Smart Money.
Próxima lección:
En la lección 10, veremos los patrones de entrada SMC - entradas arriesgadas vs confirmatorias, ventajas y desventajas.
➡️ Lección 10 : Modelos de entrada
Los mejores brokers para operar con SMC
| CFD Brokers | Depósito mínimo | Plataformas | Sitio oficial |
|---|---|---|---|
 | 100 € | MetaTrader 4 y 5 AvaOption |  |
 | 1 € | xStation 5 | |
 | 200 € | MetaTrader 4 y 5 cTrader, TradingView | |
| El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero). | |||