¿Qué es la liquidez en el trading SMC?
Si alguna vez ha realizado una operación y ha tenido la sensación de que el mercado sabía exactamente dónde estaba su stop loss, no se lo estaba imaginando. Todo tiene que ver con la liquidez, y éste es uno de los conceptos más importantes de Smart Money Concepts (SMC).
Al final de esta lección, usted entenderá:
- Qué es la liquidez.
- Cómo utilizan la liquidez las instituciones.
- Los tipos de liquidez que necesita conocer.
- Cómo detectar áreas de liquidez en sus gráficos.
- Cómo el Smart Money utiliza la liquidez para atrapar a los principiantes (y cómo evitar la trampa).
¿Qué es la liquidez?
La liquidez es dinero en el mercado a la espera de ser tomado. Cada vez que un operador coloca un stop loss, una orden pendiente o incluso un take profit, crea liquidez. Las instituciones necesitan liquidez para ejecutar sus órdenes masivas: no pueden entrar y salir del mercado como lo hacen los pequeños operadores.
Piense en la liquidez como combustible para el movimiento de los precios. El precio no se mueve aleatoriamente, sino que se desplaza hacia las reservas de liquidez donde hay dinero esperando.
Por qué la liquidez es importante para el Smart Money
Las instituciones (Smart Money) no operan a contracorriente, sino que crean la tendencia utilizando la liquidez.
Su objetivo:
- Averiguar dónde han colocado sus órdenes los operadores individuales.
- Activar estas órdenes para generar liquidez.
- Utilizar esta liquidez para realizar sus operaciones masivas.
Si sabes dónde está la liquidez, puedes predecir hacia dónde quiere ir el precio.
Tipos de liquidez (para principiantes)
1. Liquidez del lado comprador (BSL)
Son los stop loss de los operadores que han vendido en el mercado.
Generalmente se encuentran por encima de los máximos alcanzados durante las fluctuaciones.
2. Liquidez de venta (SSL)
Son los stop loss de los operadores que han comprado en el mercado.
Generalmente se encuentran por debajo de los umbrales de oscilación.
Tendencia alcista:
Los precios alcanzan máximos y mínimos más altos.
Los stops de venta se colocan por encima de cada pico (liquidez de compra).
El precio suele dispararse hasta alcanzar estos stops antes de dar marcha atrás.
Tendencia bajista:
Los precios alcanzan mínimos y máximos más bajos.
Los stop loss de los compradores se sitúan por debajo de cada mínimo (liquidez en el lado vendedor).
El precio suele bajar para alcanzar estos topes antes de invertir la tendencia.
Cómo funciona la provisión de liquidez
Aquí es donde entra en juego el Smart Money.
Una toma de liquidez típica es la siguiente:
- El precio alcanza un nivel alto.
- Los traders minoristas entran en las operaciones colocando stop loss ajustados por encima o por debajo de este nivel.
- Smart Money empuja el precio hasta estos stops para activarlos.
- Tras aprovechar esta liquidez, el precio se invierte en la dirección deseada por el Smart Money.
Esta es la razón por la que los traders minoristas siempre tienen la sensación de que el mercado persigue sus stops, porque es así.
Los traders minoristas se ponen cortos en la resistencia.
Colocan los stop loss justo por encima de la resistencia.
El precio se dispara, alcanza sus stops (acaparando liquidez) y luego revierte a la baja.
Áreas clave de formación de liquidez
| Ubicación | Explicación |
| Los altibajos de la oscilación | Los inversores colocan stops en máximos/mínimos obvios. |
| Doble techo/fondo | Esto parece un fuerte soporte/resistencia - perfecto para trampas. |
| Claves de líneas de tendencia | Los stops están justo fuera de las líneas de tendencia: excelentes objetivos de liquidez. |
| Números redondos (niveles psicológicos) | A menudo se acumula mucho dinero en torno a números clave (como 1,2000). |
Por qué entender la liquidez le ayuda a operar mejor
La mentalidad del trader en particular (errónea)
«Esta resistencia es fuerte, voy a vender aquí y colocar mi stop loss justo por encima».
La mentalidad del trader de Smart Money (la correcta)
«Muchos stops se colocan por encima de esta resistencia. El Smart Money cogerá esa liquidez antes de que el precio caiga».
Si piensas como el Smart Money, entrarás después de la persecución del stop, no antes.
Ejemplo sencillo - Compra y venta de liquidez en acciones
- Precio dentro de un rango.
- Stops por encima del rango = liquidez para comprar.
- Stops por debajo del rango = liquidez para vender.
- El precio sale por ambos lados (persiguiendo los stops), luego elige una dirección verdadera.
Cómo utilizar la liquidez en sus operaciones
Identifique máximos y mínimos de oscilación clave.
Marque dobles máximos y dobles mínimos (trampas de liquidez).
✅ Espere que el precio coja liquidez antes de los grandes movimientos.
✅ Espere la confirmación de la captación de liquidez (mecha o salida falsa) y, a continuación, entre.
Consejo profesional - Combinación con la estructura del mercado (lección 2)
Las entradas de liquidez son más efectivas cuando están alineadas con :
- Una ruptura de la estructura (BOS) o un cambio de carácter (CHoCH).
- Los bloques de órdenes se forman después de la entrada de liquidez (véase la lección 4).
Ejemplo de una operación real en la que se utiliza la toma de liquidez
Errores comunes de los principiantes
⚠️ Operar en cada ruptura sin comprobar la liquidez.
⚠️ Colocar los stops en lugares obvios (donde el Smart Money pueda verlos).
⚠️ Ignorar la relación entre liquidez y estructura del mercado.
Por qué la liquidez es la «salsa secreta» del SMC
Revela dónde persigue el Smart Money.
Muestra dónde es probable que se mueva el precio a continuación.
Le proporciona los puntos de entrada más probables una vez tendida la trampa.
Breve resumen: lo que necesita saber
| Concepto | Significado |
| Compra de liquidez | Topes por encima de máximos |
| Vender liquidez | Stops por debajo de mínimos |
| Tomar liquidez | Persecución de stops seguida de una inversión |
| Liquidez + estructura | La mejor combinación para operaciones de alta calidad |
Conclusión
Si domina la liquidez, dejará de operar como la multitud y empezará a operar con Smart Money. En la próxima lección, haremos el enlace con los bloques de órdenes, mostrándole cómo la liquidez y los bloques de órdenes trabajan juntos para crear entradas precisas.
➡️ Lección 4 : Zonas de oferta y demanda
Los mejores brokers para operar con SMC
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