Imbalance y Fair Value Gaps - Qué indican y cómo utilizarlos en el SMC
En los Smart Money Concepts (SMC), el movimiento de los precios no siempre es suave. A veces el mercado se mueve agresivamente en una dirección, dejando huecos en la acción del precio. Estos huecos, conocidos como Fair Value Gaps (FVG) o Imbalances, proporcionan información clave sobre dónde los operadores institucionales han comprado o vendido agresivamente un activo.
Para los traders de SMR, comprender estos gaps es esencial, ya que actúan como imanes que el precio debe volver a visitar antes de continuar en la dirección deseada. En este curso, explicaremos qué son los fair value gaps, por qué son importantes y cómo operar con ellos eficazmente.
¿Qué es un desequilibrio (Imbalance ) en el mercado?
Un desequilibrio se produce cuando el precio se mueve bruscamente en una dirección y no hay suficientes órdenes opuestas para garantizar la liquidez en todos los niveles de precios. Esto crea ineficiencias, lo que significa que el mercado se ha movido demasiado rápido y el precio puede retroceder para cerrar la brecha (Gap) antes de continuar en su dirección original.
Las imbalances suelen ser creadas por operadores institucionales que colocan grandes órdenes, provocando rápidos movimientos de precios. Estas zonas cobran importancia porque el precio suele volver a ellas, lo que permite al dinero inteligente rellenar las órdenes no ejecutadas antes de reanudar la tendencia.
¿Qué es una brecha de valor justo (Fair Value Gap - FVG) ?
Un Fair Value Gap (FVG) es una configuración de tres velas en la que la vela central tiene un cuerpo grande, dejando un hueco visible entre las mechas de la primera y la tercera vela.
Cómo identificar un Fair Value Gap:
Busque un movimiento fuerte e impulsivo en una dirección.
La segunda vela (vela de impulso) debe tener un cuerpo grande con pocas o ninguna mecha.
Debe haber un hueco entre la primera y la tercera vela, lo que significa que la tercera vela no cubre completamente la mecha de la primera vela.
Ejemplo de Fair Value Gap:
📌 FVG alcista: cuando el precio sube agresivamente, dejando un hueco sin rellenar en la acción del precio.
📌 FVG Bajista: cuando el precio cae agresivamente, dejando un hueco sin rellenar en la acción del precio.
Estas brechas sirven como áreas donde es probable que el precio regrese antes de retomar la dirección inicial.
Por qué son importantes los FVG?
✅ Indican actividad institucional: los grandes operadores entran en el mercado de forma agresiva, dejando huecos.
✅ Servir de soporte y resistencia - Una vez que el precio vuelve a unFVG, suele reaccionar continuando en la dirección anterior.
✅ Ayudar a identificar movimientos fuertes del mercado - Los FVG aparecen en mercados en tendencia, lo que los hace útiles para confirmar el impulso.
✅ Mejoran las entradas en el mercado - El precio a menudo vuelve a los FVG antes de continuar, lo que permite mejores oportunidades de entrada en el mercado.
Cómo utilizar las Fair Value Gaps en el trading
1. Operar con la estrategia de relleno de FVG
Dado que el Smart Money a menudo vuelve para rellenar los FVG, los traders pueden utilizar esto a su favor entrando en operaciones cuando el precio vuelve a un FVG antes de continuar en la dirección original.
Pasos para operar FVG fills:
Identifique un movimiento alcista o bajista fuerte que cree un FVG.
Espere a que el precio se retraiga en el hueco antes de buscar la confirmación.
Busque mechas de rechazo, patrones de velas o un cambio en la estructura antes de entrar.
Ejemplo:
Si el precio sube agresivamente y deja un FVG alcista, espere un retroceso en el FVG antes de buscar oportunidades de compra.
Si el precio cae agresivamente y deja un FVG bajista, espere un retroceso en el FVG antes de buscar oportunidades de venta.
2. Combinación de FVG con órdenes en bloque
Los Fair Value Gaps se vuelven aún más fuertes cuando se alinean con bloques de órdenes.
¿Por qué?
Los bloques de órdenes son zonas en las que el Smart Money ha colocado órdenes.
Si un bloque de órdenes y el FVG se superponen, aumenta la probabilidad de que el precio reaccione desde ese nivel.
Confluencia alcista: Busque un bloque de órdenes alcista dentro de un FVG alcista.
Confluencia bajista: Busque un bloque de órdenes bajistas dentro de un FVG bajista.
Cuando el precio vuelve a esta zona, los traders pueden utilizar señales de confirmación adicionales para entrar en operaciones con confianza.
3. Uso de los FVG como niveles de toma de beneficios
Cuando el precio entra en un FVG, a menudo rebota en niveles clave dentro de la brecha. Los operadores pueden utilizar estas áreas para establecer objetivos de toma de beneficios.
📌 Si vende desde resistencia, busque un FVG sin rellenar por debajo como objetivo.
📌 Si está comprando desde el soporte, busque un FVG sin rellenar por encima como objetivo.
Ejemplo de trading de un Fair Value Gap
FVG alcista (configuración de compra)
- Identifique un movimiento alcista fuerte con una vela de impulso grande.
- Busque un Fair Value Gap entre la primera y la tercera vela.
- Espere a que el precio se retraiga en el FVG.
- Busque la confirmación (vela envolvente alcista, mecha de rechazo o ruptura de la estructura).
- Realice una operación de compra con un stop loss por debajo del FVG y diríjase al siguiente nivel de resistencia.
FVG bajista (configuración de venta)
- Identifique un fuerte movimiento bajista con una gran vela de impulso.
- Marque el Fair Value Gap donde el precio ha dejado un hueco sin rellenar.
- Espere a que el precio retroceda hasta el FVG.
- Busque la confirmación (vela envolvente bajista, mecha de rechazo o ruptura de la estructura).
- Realice una operación de venta con un stop loss por encima del FVG y diríjase al siguiente nivel de soporte.
Prácticas recomendadas para operar con Fair Value Gaps
✅ Negocie los FVG en función de la estructura del mercado - Si la tendencia es alcista, favorezca los FVG alcistas. Si la tendencia es bajista, favorezca los FVG bajistas.
✅ Utilice análisis a varios plazos - Las FVG a largo plazo son más fiables que las FVG a corto plazo.
✅ Espere confirmación antes de entrar - Nunca opere FVG a ciegas. Busque un rechazo, un patrón de velas o una ruptura de estructura antes de entrar.
✅ Combinar con otros conceptos del SMC - Los bloques de órdenes, las zonas de liquidez y la estructura del mercado pueden reforzar las configuraciones de los FVG.
Errores comunes a evitar
⚠️ Operar en todos los FVG que vea - No vale la pena operar en todos los huecos. Concéntrese en los FVG en zonas clave.
⚠️ Ignorar el contexto del mercado - Si el precio está en una tendencia fuerte, puede que algunos FVG no se cubran inmediatamente.
⚠️ Entrar demasiado pronto - Espere siempre a la confirmación en lugar de entrar inmediatamente en las operaciones.
⚠️ Utilizar sólo marcos temporales pequeños - Los FVG en marcos temporales más largos (4H, diario) tienen más peso que los de los gráficos M1 o M5.
Reflexiones finales
Las Fair Value Gaps son una de las herramientas más poderosas en el trading de Smart Money. Representan áreas donde las instituciones han colocado grandes órdenes, creando ineficiencias que el precio a menudo vuelve a cubrir. Al comprender cómo identificar y negociar correctamente estos gaps, los operadores pueden mejorar sus entradas, salidas y la precisión general de sus operaciones.
Puntos clave que hay que recordar:
➡️ Los FVG son huecos de precios creados por fuertes movimientos institucionales.
➡️ Los precios suelen volver a llenar los FVG antes de continuar en la dirección inicial.
➡️ La combinación de FVG y operaciones en bloque aumenta la probabilidad de éxito de las operaciones.
➡️ La confirmación es esencial: espere a que se produzcan rechazos o rupturas de la estructura antes de entrar.
¿Qué sucede a continuación?
En el Curso 9, examinaremos la cuestión de la inducción, explicando cómo las instituciones manipulan los precios para engañar a los operadores individuales para que muevan el mercado en la dirección que ellos desean.
➡️ Lección 9 : Inducción (Inducement)
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